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OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.388/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,603335
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.78%
106.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 977.7M
Média 12M: R$ 756.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
3.22
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.586.388/0001-18
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.41% | +1.60% | +3.46% | +7.39% | +15.78% | +30.92% | +52.97% | +16.60% |
| % CDI | 143.3% | 102.8% | 141.3% | 99.4% | 103.5% | 106.4% | — | — | 106.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.26% | +1.23% | +1.17% | +1.24% | +1.30% | +1.28% | +1.41% | +1.25% | +1.36% | +1.18% | +1.14% | +1.28% | +16.19% |
| 2024 | +1.24% | +1.12% | +1.17% | +1.03% | +1.20% | +1.05% | +1.15% | +1.21% | +1.02% | +0.95% | +0.78% | +0.27% | +12.91% |
| 2023 | +1.27% | +0.62% | +1.00% | +0.77% | +1.60% | +1.38% | +1.50% | +1.74% | +1.28% | +1.27% | +1.27% | +1.07% | +15.82% |
Captação no Mês
R$ 13.395.000
Resgates no Mês
R$ 20.543.000
Captação Líquida
-R$ 7.148.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.43% | 0.34% | 0.30% | 0.35% | 0.30% |
| Sharpe | — | -0.21 | 1.58 | 3.22 | 4.24 | 3.24 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 63.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 91,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,603335 | +0.06% | R$ 977.7M | R$ 477.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,602300 | +0.08% | R$ 978.0M | R$ 714.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,601015 | +0.10% | R$ 976.5M | — | R$ 426.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,599429 | +0.08% | R$ 973.7M | R$ 199.000,00 | R$ 790.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,598217 | +0.08% | R$ 973.6M | — | R$ 353.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,596957 | +0.06% | R$ 970.6M | R$ 143.000,00 | R$ 32.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,596058 | +0.09% | R$ 969.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,594653 | +0.08% | R$ 965.5M | R$ 401.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,593388 | +0.07% | R$ 970.3M | R$ 389.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,592296 | +0.07% | R$ 975.1M | R$ 557.000,00 | R$ 590.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,591138 | +0.07% | R$ 974.4M | R$ 192.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,590016 | +0.09% | R$ 977.2M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,588547 | +0.07% | R$ 974.5M | R$ 156.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,587493 | +0.08% | R$ 975.2M | — | R$ 174.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,586243 | +0.07% | R$ 969.3M | — | R$ 270.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,585190 | +0.08% | R$ 962.3M | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,583855 | +0.06% | R$ 961.4M | R$ 231.000,00 | R$ 996.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,582862 | +0.05% | R$ 961.6M | R$ 334.000,00 | R$ 156.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,582099 | +0.09% | R$ 960.9M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,580656 | +0.07% | R$ 960.6M | R$ 217.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,579571 | +0.10% | R$ 960.9M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,578060 | +0.06% | R$ 963.5M | R$ 101.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,577161 | +0.07% | R$ 962.9M | R$ 28.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,576007 | +0.03% | R$ 963.6M | R$ 161.000,00 | R$ 668.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,575540 | +0.06% | R$ 963.8M | R$ 618.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,574610 | +0.08% | R$ 962.7M | R$ 370.000,00 | R$ 606.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,573274 | -0.05% | R$ 962.1M | R$ 189.000,00 | R$ 224.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,574134 | +0.06% | R$ 962.6M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,573188 | +0.04% | R$ 975.3M | — | R$ 463.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,572537 | — | R$ 971.2M | R$ 946.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 977.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,603335 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,603335, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 47.586.388/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.78%, equivalente a 106.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 977.7M.
- O OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo 30 Master FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 851 cotas disponíveis.