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OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.648/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,555584
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.98%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 481.5M
Média 12M: R$ 453.6M
Cotistas
1.8K
Sharpe 12M
0.56
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.586.648/0001-55
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.16% | +1.54% | +3.31% | +7.05% | +14.98% | +28.90% | +48.76% | +15.75% |
| % CDI | 138.1% | 98.0% | 136.3% | 95.1% | 98.7% | 101.0% | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.94% | +0.91% | +0.99% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.21% | +1.14% | +1.09% | +1.16% | +1.22% | +1.20% | +1.34% | +1.19% | +1.29% | +1.15% | +1.08% | +1.22% | +15.28% |
| 2024 | +1.13% | +1.01% | +1.06% | +0.96% | +1.09% | +0.96% | +1.05% | +1.10% | +0.94% | +0.90% | +0.75% | +0.32% | +11.88% |
| 2023 | +1.20% | +0.59% | +0.94% | +0.73% | +1.49% | +1.29% | +1.38% | +1.58% | +1.18% | +1.17% | +1.16% | +0.99% | +14.58% |
Captação no Mês
R$ 7.963.210
Resgates no Mês
R$ 14.660.523
Captação Líquida
-R$ 6.697.313
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.43% | 0.33% | 0.27% | 0.30% | 0.27% |
| Sharpe | — | -1.76 | -0.60 | 0.56 | 2.02 | 0.64 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 57.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 479,07 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 567,04 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 311,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,555584 | +0.06% | R$ 481.5M | R$ 372.985,70 | — |
| 19/05/2026 | 1,554621 | +0.08% | R$ 481.8M | R$ 636.785,63 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,553420 | +0.10% | R$ 480.8M | — | R$ 182.740,24 |
| 15/05/2026 | 1,551929 | +0.07% | R$ 478.4M | R$ 158.418,55 | R$ 432.095,18 |
| 14/05/2026 | 1,550796 | +0.08% | R$ 478.3M | R$ 162.960,01 | R$ 330.699,47 |
| 13/05/2026 | 1,549618 | +0.05% | R$ 478.1M | R$ 44.826,81 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,548784 | +0.09% | R$ 477.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,547465 | +0.08% | R$ 473.9M | R$ 304.137,66 | — |
| 08/05/2026 | 1,546280 | +0.07% | R$ 479.2M | R$ 136.300,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,545261 | +0.07% | R$ 481.5M | R$ 203.548,03 | R$ 193.813,28 |
| 06/05/2026 | 1,544179 | +0.07% | R$ 481.2M | R$ 142.135,85 | — |
| 05/05/2026 | 1,543130 | +0.09% | R$ 484.1M | R$ 90.799,39 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,541748 | +0.06% | R$ 483.5M | R$ 71.952,59 | R$ 407.528,06 |
| 30/04/2026 | 1,540765 | +0.08% | R$ 483.6M | — | R$ 25.484,55 |
| 29/04/2026 | 1,539593 | +0.06% | R$ 478.4M | — | R$ 25.113,31 |
| 28/04/2026 | 1,538610 | +0.08% | R$ 471.5M | R$ 79.448,70 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,537353 | +0.06% | R$ 471.0M | R$ 37.159,68 | R$ 984.077,23 |
| 24/04/2026 | 1,536428 | +0.05% | R$ 471.7M | R$ 321.737,62 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,535726 | +0.09% | R$ 471.2M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,534365 | +0.07% | R$ 470.8M | R$ 178.760,60 | R$ 35.282,20 |
| 20/04/2026 | 1,533351 | +0.09% | R$ 470.3M | R$ 153.076,88 | R$ 82.116,55 |
| 17/04/2026 | 1,531923 | +0.05% | R$ 469.8M | R$ 38.300,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,531089 | +0.07% | R$ 469.5M | R$ 16.787,99 | — |
| 15/04/2026 | 1,530007 | +0.03% | R$ 470.6M | R$ 114.801,29 | R$ 643.314,14 |
| 14/04/2026 | 1,529592 | +0.06% | R$ 471.0M | R$ 576.007,49 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,528727 | +0.08% | R$ 470.2M | R$ 137.667,99 | R$ 546.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,527469 | -0.06% | R$ 470.2M | R$ 57.267,15 | R$ 223.049,23 |
| 09/04/2026 | 1,528340 | +0.06% | R$ 470.6M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,527459 | +0.04% | R$ 483.3M | R$ 285.349,95 | R$ 102.599,69 |
| 07/04/2026 | 1,526865 | — | R$ 482.9M | R$ 919.834,71 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 481.5M e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,555584 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,555584, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 47.586.648/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.98%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 481.5M.
- O OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 851 cotas disponíveis.