OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.648/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,526074
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.87%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 481.7M
Média 12M: R$ 453.8M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
0.36
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.586.648/0001-55
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.17% | +0.84% | +3.22% | +6.78% | +14.87% | +28.90% | +48.76% | +14.87% |
| % CDI | 55.1% | 91.3% | 72.4% | 91.5% | 94.3% | 100.5% | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.94% | +0.91% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.17% |
| 2025 | +1.21% | +1.14% | +1.09% | +1.16% | +1.22% | +1.20% | +1.34% | +1.19% | +1.29% | +1.15% | +1.08% | +1.22% | +15.28% |
| 2024 | +1.13% | +1.01% | +1.06% | +0.96% | +1.09% | +0.96% | +1.05% | +1.10% | +0.94% | +0.90% | +0.75% | +0.32% | +11.88% |
| 2023 | +1.20% | +0.59% | +0.94% | +0.73% | +1.49% | +1.29% | +1.38% | +1.58% | +1.18% | +1.17% | +1.16% | +0.99% | +14.58% |
Captação no Mês
R$ 593.463
Resgates no Mês
R$ 61.446
Captação Líquida
R$ 532.018
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.42% | 0.27% | 0.23% | 0.22% | 0.30% | 0.22% |
| Sharpe | — | -4.98 | -3.80 | 0.36 | 2.02 | 0.36 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 57.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,95 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 479,07 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 567,04 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 311,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,526074 | +0.03% | R$ 481.7M | R$ 593.463,12 | R$ 61.445,54 |
| 31/03/2026 | 1,525618 | +0.03% | R$ 481.0M | R$ 343.111,44 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,525172 | +0.06% | R$ 480.6M | R$ 74.034,26 | — |
| 27/03/2026 | 1,524223 | +0.05% | R$ 486.1M | R$ 304.239,61 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,523472 | +0.04% | R$ 485.6M | — | R$ 5.988,95 |
| 25/03/2026 | 1,522864 | +0.03% | R$ 482.2M | R$ 143.963,08 | R$ 12.015,91 |
| 24/03/2026 | 1,522341 | +0.05% | R$ 481.9M | R$ 579.809,59 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,521548 | +0.04% | R$ 481.1M | R$ 847.712,60 | R$ 945.813,76 |
| 20/03/2026 | 1,521005 | +0.02% | R$ 481.0M | R$ 455.386,86 | R$ 36.613,38 |
| 19/03/2026 | 1,520673 | +0.00% | R$ 480.5M | R$ 427.391,63 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,520612 | -0.01% | R$ 480.0M | R$ 241.299,39 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,520777 | +0.00% | R$ 479.8M | R$ 77.361,38 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,520755 | +0.05% | R$ 479.7M | R$ 546.448,14 | R$ 475.707,47 |
| 13/03/2026 | 1,520057 | +0.04% | R$ 479.5M | R$ 398.631,44 | R$ 2.732,27 |
| 12/03/2026 | 1,519390 | +0.05% | R$ 478.8M | R$ 230.166,68 | R$ 2.552,55 |
| 11/03/2026 | 1,518582 | +0.05% | R$ 478.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,517765 | +0.06% | R$ 476.3M | R$ 604.001,77 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,516926 | +0.06% | R$ 475.4M | — | R$ 80.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,516089 | +0.05% | R$ 474.2M | R$ 335.951,09 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,515259 | +0.06% | R$ 473.6M | R$ 273.486,50 | R$ 787.169,80 |
| 04/03/2026 | 1,514354 | +0.06% | R$ 473.8M | R$ 384.194,24 | — |
| 03/03/2026 | 1,513409 | +0.05% | R$ 479.7M | R$ 418.105,30 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,512711 | +0.05% | R$ 479.1M | R$ 81.083,18 | R$ 68.558,14 |
| 27/02/2026 | 1,511922 | +0.06% | R$ 478.8M | R$ 517.379,37 | R$ 276.677,77 |
| 26/02/2026 | 1,511065 | +0.04% | R$ 478.3M | — | R$ 92.908,81 |
| 25/02/2026 | 1,510406 | +0.04% | R$ 474.5M | R$ 150.092,16 | R$ 64.023,20 |
| 24/02/2026 | 1,509826 | +0.07% | R$ 474.3M | R$ 110.898,39 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,508815 | +0.05% | R$ 473.8M | — | R$ 246.608,72 |
| 20/02/2026 | 1,508087 | +0.05% | R$ 472.5M | R$ 646.205,15 | — |
| 19/02/2026 | 1,507265 | — | R$ 474.5M | R$ 193.705,33 | R$ 150.733,34 |
Sobre o OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 481.7M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,526074 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,526074, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 47.586.648/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 481.7M.
- O OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo 30 FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 819 cotas disponíveis.