OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 60.447.860/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,120646
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 421.9M
Média 12M: R$ 575.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
60.447.860/0001-08
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.95% | -0.58% | +3.00% | +4.88% | +12.06% |
| % CDI | 122.8% | 85.2% | -50.6% | 85.2% | 67.9% | 89.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.92% | +0.68% | -0.71% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.35% | +1.29% | +1.75% | +0.06% | +0.86% | +0.94% | +7.68% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000.000
Captação Líquida
-R$ 10.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.20% | 1.90% | 1.58% | — | — | 1.20% |
| Sharpe | — | -1.21 | -3.09 | — | — | -1.25 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.92%
Pior Mês
-0.71%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,36 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 23,36 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,120646 | +0.07% | R$ 421.9M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,119900 | -0.11% | R$ 431.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,121188 | -0.00% | R$ 432.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,121202 | +0.23% | R$ 447.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,118625 | -0.22% | R$ 451.1M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,121138 | -0.11% | R$ 462.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,122324 | -0.07% | R$ 472.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,123084 | -0.05% | R$ 473.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,123613 | +0.04% | R$ 478.2M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,123219 | -0.28% | R$ 483.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,126413 | -0.22% | R$ 484.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,128918 | -0.05% | R$ 485.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,129493 | +0.11% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,128233 | -0.07% | R$ 498.2M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,128986 | -0.08% | R$ 506.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,129851 | +0.01% | R$ 512.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,129773 | +0.09% | R$ 516.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,128718 | +0.08% | R$ 516.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,127805 | +0.06% | R$ 530.9M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,127124 | -0.09% | R$ 535.6M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,128143 | +0.08% | R$ 544.1M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,127237 | -0.06% | R$ 553.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,127863 | -0.00% | R$ 554.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,127904 | +0.02% | R$ 562.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,127675 | +0.07% | R$ 565.9M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,126942 | +0.03% | R$ 568.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,126561 | +0.07% | R$ 570.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,125819 | +0.18% | R$ 569.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,123842 | +0.10% | R$ 580.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,122755 | — | R$ 584.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada
O OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 421.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,120646 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,120646, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é 60.447.860/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 421.9M.
- O OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 230 cotas disponíveis.