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OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 60.447.860/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,115650
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+10.92%
73.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.5M
Média 12M: R$ 548.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.09
Vol: 1.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
60.447.860/0001-08
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.49% | -0.12% | -0.56% | +4.02% | +10.92% | +11.56% |
| % CDI | 9.7% | 47.4% | -10.7% | -16.0% | 56.4% | 73.7% | 75.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.92% | +0.68% | -0.71% | -0.45% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +2.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.35% | +1.29% | +1.75% | +0.06% | +0.86% | +0.94% | +7.68% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 102.750.000
Captação Líquida
-R$ 102.750.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.92% | 1.49% | 1.59% | 1.26% | — | 1.24% |
| Sharpe | — | -11.30 | -4.14 | -3.09 | — | -2.96 |
| Max Drawdown | -1.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.92%
Pior Mês
-0.71%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,36 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 23,36 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,115650 | +0.04% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,115258 | -0.08% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,116165 | +0.04% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,115740 | -0.04% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,116235 | +0.10% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,115069 | +0.01% | R$ 164.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,114953 | +0.02% | R$ 169.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,114694 | +0.04% | R$ 169.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,114302 | -0.04% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,114787 | -0.05% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,115313 | +0.06% | R$ 188.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,114594 | +0.05% | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,114053 | -0.08% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,114899 | +0.12% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,113531 | +0.01% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,113447 | -0.07% | R$ 252.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,114280 | -0.13% | R$ 253.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,115754 | +0.01% | R$ 268.4M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,115588 | -0.06% | R$ 273.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,116233 | -0.05% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,116775 | -0.02% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,117002 | -0.04% | R$ 314.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,117402 | -0.03% | R$ 319.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,117692 | -0.05% | R$ 324.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,118269 | -0.06% | R$ 335.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,118939 | +0.08% | R$ 335.3M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,118080 | +0.07% | R$ 355.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,117255 | -0.13% | R$ 364.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,118669 | +0.06% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,117986 | — | R$ 380.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada
O OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 120.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,115650 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,115650, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é 60.447.860/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.92%, equivalente a 73.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 120.5M.
- O OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada?
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Quem administra o OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 262 cotas disponíveis.