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OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.75% | +0.86% | +3.61% | +5.75% |
| % CDI | 99.8% | 83.8% | 77.9% | 105.8% | 83.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.97% | +0.31% | +0.43% | +0.99% | +1.69% | +0.68% | — | — | — | — | — | +5.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.80% | 1.13% | — | — | — | 0.94% |
| Sharpe | — | 0.77 | — | — | — | -2.57 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,79 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,057538 | +0.00% | R$ 472.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,057499 | +0.07% | R$ 472.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,056812 | +0.03% | R$ 472.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,056446 | +0.08% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,055568 | +0.01% | R$ 471.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,055414 | -0.02% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,055580 | +0.07% | R$ 471.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,054792 | +0.08% | R$ 471.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,053912 | +0.15% | R$ 470.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,052323 | +0.00% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,052271 | +0.12% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,051053 | +0.07% | R$ 469.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,050318 | -0.00% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,050356 | -0.01% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,050415 | +0.09% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,049427 | -0.10% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,050514 | +0.08% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,049701 | +0.08% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,048859 | -0.04% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,049318 | +0.04% | R$ 468.8M | — | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,048926 | +0.04% | R$ 440.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,048486 | +0.02% | R$ 425.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,048274 | +0.25% | R$ 410.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,045621 | +0.12% | R$ 409.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,044341 | +0.00% | R$ 408.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,044301 | +0.17% | R$ 408.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,042513 | +0.29% | R$ 408.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,039478 | +0.14% | R$ 406.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,038022 | +0.12% | R$ 406.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,036728 | — | R$ 405.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 472.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057538 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,057538, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.377.319/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 472.4M.
- O OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 124 cotas disponíveis.