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OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.377.319/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,026462
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 384.8M
Média 12M: R$ 229.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.377.319/0001-50
Data Inicial
27/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.65% | +0.52% | +1.57% | +2.65% |
| % CDI | 51.3% | 57.9% | 46.2% | 45.0% | 57.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.97% | +0.31% | +0.43% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +2.09% |
Captação no Mês
R$ 29.600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 29.600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.71% | 0.68% | — | — | — | 0.67% |
| Sharpe | — | -12.06 | — | — | — | -9.54 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.97%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,79 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,026462 | +0.05% | R$ 384.8M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,025909 | -0.07% | R$ 379.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,026668 | +0.04% | R$ 374.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,026300 | +0.01% | R$ 371.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,026246 | +0.11% | R$ 371.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,025079 | +0.01% | R$ 369.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,024943 | +0.03% | R$ 364.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,024631 | +0.05% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,024093 | +0.03% | R$ 359.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,023759 | -0.00% | R$ 356.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,023807 | +0.06% | R$ 356.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,023226 | +0.06% | R$ 356.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,022657 | -0.01% | R$ 356.5M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,022809 | +0.09% | R$ 353.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,021871 | +0.00% | R$ 348.6M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,021861 | -0.04% | R$ 335.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,022282 | -0.02% | R$ 335.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,022484 | +0.05% | R$ 335.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,022008 | +0.01% | R$ 332.7M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,021932 | +0.00% | R$ 330.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,021932 | +0.08% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,021114 | +0.04% | R$ 318.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,020736 | +0.00% | R$ 318.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,020699 | +0.01% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,020602 | -0.01% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,020681 | +0.09% | R$ 318.0M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,019720 | +0.07% | R$ 312.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,019006 | -0.03% | R$ 302.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,019310 | +0.05% | R$ 302.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,018804 | — | R$ 302.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 384.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,026462 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,026462, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.377.319/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 384.8M.
- O OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM CDI 30 Dinâmico S FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 83 cotas disponíveis.