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OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.538.282/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437083
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.01%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 832.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.59
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.538.282/0001-16
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.17% | +1.57% | +3.30% | +7.05% | +15.01% | +29.35% | +15.75% |
| % CDI | 139.6% | 98.2% | 138.8% | 94.8% | 98.7% | 101.3% | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.92% | +0.90% | +0.99% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +1.31% | +1.21% | +1.19% | +1.18% | +1.21% | +1.24% | +1.36% | +1.19% | +1.23% | +1.15% | +1.11% | +1.21% | +15.60% |
| 2024 | +1.21% | +1.05% | +1.13% | +1.00% | +1.15% | +1.02% | +1.11% | +1.17% | +0.96% | +0.88% | +0.74% | +0.09% | +12.13% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.24% | +1.27% | +1.02% | +4.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.47% | 0.37% | 0.32% | 0.37% | 0.33% |
| Sharpe | — | -1.72 | -0.51 | 0.59 | 2.16 | 0.52 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 122,05 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 122,05 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,437083 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,436202 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,435082 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,433699 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,432594 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,431451 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,430719 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,429574 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,428447 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,427492 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,426474 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,425497 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,424150 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,423245 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,422115 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,421083 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,419805 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,418885 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,418287 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,417078 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,416028 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,414828 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,413972 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,413004 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,412641 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,411865 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,410625 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,411744 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,410981 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,410525 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,437083 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,437083, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 51.538.282/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Brasilprev Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 687 cotas disponíveis.