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OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.402.063/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,446249
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+6.82%
Patrimônio Líquido
R$ 29.4M
Média 12M: R$ 37.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 4.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.402.063/0001-14
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +1.08% | +0.17% | -0.53% | +2.24% | +6.82% | +17.35% | +26.36% | +38.51% | +6.00% |
| % CDI | 42.9% | 19.5% | 15.5% | -15.2% | 31.4% | — | — | — | — | 41.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +0.85% | -2.24% | +1.73% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| 2025 | +0.66% | -0.59% | -0.64% | +2.14% | +2.09% | +1.67% | +0.35% | +0.32% | +2.28% | -0.04% | +1.26% | -0.79% | +9.00% |
| 2024 | +0.88% | +0.91% | +0.35% | -1.33% | -0.03% | +1.54% | +1.10% | -0.35% | +1.31% | +1.00% | +2.28% | +2.01% | +10.05% |
| 2023 | +0.13% | +0.66% | -0.53% | -0.05% | -1.08% | +1.57% | +1.26% | -0.74% | +0.91% | +1.69% | +0.60% | +1.37% | +5.89% |
| 2022 | +0.77% | +0.52% | +1.06% | +1.60% | +0.95% | +1.01% | +0.37% | +0.88% | +1.79% | +1.54% | +0.38% | +0.61% | +12.08% |
Captação no Mês
R$ 613.567
Resgates no Mês
R$ 2.436.389
Captação Líquida
-R$ 1.822.822
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.83% | 4.80% | 5.23% | 4.97% | 4.19% | 4.98% |
| Sharpe | — | -3.49 | -1.96 | -1.61 | -1.10 | -1.75 |
| Max Drawdown | -3.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-2.24%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.4% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 58.1% | 64.5% | 97.2% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 55.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,80 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,446249 | -0.07% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 525.059,43 |
| 26/05/2026 | 1,447295 | +0.16% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 89.519,31 |
| 25/05/2026 | 1,445033 | +0.08% | R$ 30.0M | R$ 600.000,00 | R$ 34.687,70 |
| 22/05/2026 | 1,443911 | -0.31% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 39.769,28 |
| 21/05/2026 | 1,448409 | +0.21% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,445373 | -0.10% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 57.973,27 |
| 19/05/2026 | 1,446856 | +0.27% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 20.350,31 |
| 18/05/2026 | 1,443001 | -0.05% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 138.804,43 |
| 15/05/2026 | 1,443668 | +0.03% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 30.101,66 |
| 14/05/2026 | 1,443196 | +0.30% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 43.485,99 |
| 13/05/2026 | 1,438890 | -0.04% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 529.033,89 |
| 12/05/2026 | 1,439538 | -0.03% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 39.342,60 |
| 11/05/2026 | 1,440010 | -0.18% | R$ 30.2M | R$ 3.084,45 | R$ 73.038,92 |
| 08/05/2026 | 1,442660 | +0.20% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 248.625,70 |
| 07/05/2026 | 1,439826 | -0.28% | R$ 30.5M | R$ 322,89 | R$ 21.051,77 |
| 06/05/2026 | 1,443819 | +0.19% | R$ 30.6M | R$ 363,43 | R$ 61.613,49 |
| 05/05/2026 | 1,441129 | -0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 94.595,32 |
| 04/05/2026 | 1,441832 | +0.11% | R$ 30.7M | R$ 9.796,64 | R$ 389.335,96 |
| 30/04/2026 | 1,440286 | -0.24% | R$ 31.1M | R$ 4.704,50 | R$ 13.348,87 |
| 29/04/2026 | 1,443721 | -0.10% | R$ 31.2M | R$ 940,90 | R$ 6.299,31 |
| 28/04/2026 | 1,445107 | +0.10% | R$ 31.2M | R$ 154,17 | R$ 413.505,26 |
| 27/04/2026 | 1,443724 | +0.12% | R$ 31.6M | R$ 28,23 | R$ 11.695,34 |
| 24/04/2026 | 1,441926 | +0.38% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 167.918,74 |
| 23/04/2026 | 1,436502 | -0.21% | R$ 31.6M | R$ 33,64 | R$ 8.114,25 |
| 22/04/2026 | 1,439472 | +0.13% | R$ 31.7M | R$ 599,36 | R$ 59.262,40 |
| 20/04/2026 | 1,437590 | -0.06% | R$ 31.7M | R$ 7.056,75 | R$ 21.989,04 |
| 17/04/2026 | 1,438451 | -0.11% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 16.442,62 |
| 16/04/2026 | 1,440064 | -0.01% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 636.796,69 |
| 15/04/2026 | 1,440237 | +0.41% | R$ 32.4M | R$ 41.911,31 | R$ 5.135,52 |
| 14/04/2026 | 1,434426 | — | R$ 32.3M | R$ 52,38 | R$ 55.227,75 |
Sobre o OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,446249 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,446249, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.402.063/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.82%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 29.4M.
- O OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM Brasilprev FIFE Previdenciário FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1152 cotas disponíveis.