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OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.503/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400838
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.52%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 524.9M
Média 12M: R$ 349.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.586.503/0001-54
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.05% | +1.45% | +3.25% | +6.88% | +14.52% | +28.39% | +15.27% |
| % CDI | 127.7% | 95.9% | 128.3% | 93.2% | 96.4% | 98.0% | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.90% | +0.91% | +1.00% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.05% |
| 2025 | +1.23% | +1.15% | +1.15% | +1.15% | +1.19% | +1.17% | +1.31% | +1.15% | +1.17% | +1.12% | +1.08% | +1.17% | +15.01% |
| 2024 | +1.20% | +1.00% | +1.13% | +0.99% | +1.14% | +0.98% | +1.07% | +1.16% | +0.83% | +0.88% | +0.73% | +0.19% | +11.89% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.22% | +1.01% | +3.50% |
Captação no Mês
R$ 24.379.688
Resgates no Mês
R$ 9.539.600
Captação Líquida
R$ 14.840.088
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.37% | 0.31% | 0.29% | 0.34% | 0.30% |
| Sharpe | — | -2.83 | -1.77 | -1.05 | 1.12 | -0.96 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,400838 | +0.06% | R$ 524.9M | — | R$ 56.651,40 |
| 19/05/2026 | 1,400019 | +0.07% | R$ 523.4M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,399012 | +0.08% | R$ 521.2M | — | R$ 942.585,14 |
| 15/05/2026 | 1,397897 | +0.07% | R$ 519.7M | — | R$ 945.669,53 |
| 14/05/2026 | 1,396947 | +0.08% | R$ 516.9M | R$ 945.970,83 | R$ 202.907,01 |
| 13/05/2026 | 1,395868 | +0.05% | R$ 515.7M | R$ 325.433,74 | R$ 741.964,36 |
| 12/05/2026 | 1,395196 | +0.08% | R$ 515.9M | — | R$ 440.016,62 |
| 11/05/2026 | 1,394120 | +0.07% | R$ 512.6M | R$ 696.716,59 | R$ 198.973,25 |
| 08/05/2026 | 1,393113 | +0.06% | R$ 511.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,392252 | +0.07% | R$ 511.4M | R$ 507.666,08 | R$ 64.461,62 |
| 06/05/2026 | 1,391330 | +0.06% | R$ 510.6M | — | R$ 74.619,16 |
| 05/05/2026 | 1,390442 | +0.08% | R$ 508.9M | — | R$ 585.142,21 |
| 04/05/2026 | 1,389268 | +0.06% | R$ 505.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,388487 | +0.07% | R$ 505.5M | — | R$ 556.289,11 |
| 29/04/2026 | 1,387484 | +0.06% | R$ 504.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,386615 | +0.08% | R$ 502.2M | — | R$ 771.239,52 |
| 27/04/2026 | 1,385540 | +0.06% | R$ 499.8M | R$ 506.358,35 | — |
| 24/04/2026 | 1,384700 | +0.05% | R$ 505.7M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,384015 | +0.08% | R$ 505.7M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,382937 | +0.08% | R$ 508.0M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,381846 | +0.08% | R$ 506.9M | — | R$ 886.620,93 |
| 17/04/2026 | 1,380752 | +0.06% | R$ 505.5M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,379914 | +0.06% | R$ 505.1M | — | R$ 353.880,51 |
| 15/04/2026 | 1,379033 | +0.03% | R$ 503.7M | R$ 612.690,58 | R$ 89.406,47 |
| 14/04/2026 | 1,378647 | +0.05% | R$ 503.1M | R$ 978.124,42 | R$ 112.543,12 |
| 13/04/2026 | 1,377910 | +0.08% | R$ 501.9M | R$ 310.229,69 | R$ 602.079,25 |
| 10/04/2026 | 1,376823 | -0.04% | R$ 501.8M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,377401 | +0.05% | R$ 496.0M | — | R$ 933.622,69 |
| 08/04/2026 | 1,376676 | +0.04% | R$ 494.8M | — | R$ 497,20 |
| 07/04/2026 | 1,376184 | — | R$ 493.4M | — | R$ 437.597,52 |
Sobre o OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 524.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,400838 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,400838, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 47.586.503/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 524.9M.
- O OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM BP Previdência FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.