OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ 63.942.021/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,028070
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 708.9M
Média 12M: R$ 238.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
63.942.021/0001-46
Data Inicial
05/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.81% | +0.75% | +2.81% |
| % CDI | 93.3% | 89.8% | 64.5% | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.14% | +0.56% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.75% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.202.166
Captação Líquida
-R$ 1.202.166
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.95% | — | — | — | — | 27.64% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.06 |
| Max Drawdown | -6.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,26 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 17,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,028070 | +0.05% | R$ 708.9M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,027550 | +6.22% | R$ 709.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,967394 | -5.76% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,026510 | +6.98% | R$ 709.6M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 0,959529 | -1.58% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,974911 | -4.88% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,024953 | +3.58% | R$ 732.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,989550 | -0.30% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,992490 | +0.04% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,992086 | -1.16% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,003688 | -0.96% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,013410 | -0.82% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,021821 | +0.05% | R$ 742.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,021296 | +0.25% | R$ 745.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,018712 | -0.42% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,022985 | +0.01% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,022883 | +0.36% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,019198 | -0.18% | R$ 746.8M | R$ 0,00 | R$ 925.599,88 |
| 06/03/2026 | 1,021063 | +0.14% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,019635 | -0.21% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,021768 | +0.13% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,020464 | +0.02% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,020219 | -0.16% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,021860 | -0.01% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,021960 | +0.14% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,020543 | +0.60% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,014495 | +0.05% | R$ 750.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,013974 | -0.37% | R$ 750.3M | R$ 0,00 | R$ 97,02 |
| 20/02/2026 | 1,017736 | +0.17% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,016023 | — | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 708.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,028070 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,028070, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 63.942.021/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 708.9M.
- O OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Quem administra o OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 57 cotas disponíveis.