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OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ 63.942.021/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,895902
20/05/2026
Rent. no Mês
-13.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 95.8M
Média 12M: R$ 246.9M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
63.942.021/0001-46
Data Inicial
05/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -13.69% | -10.41% | -3.24% | -11.71% | -10.41% |
| % CDI | -1965.7% | -211.6% | -285.9% | -336.3% | -211.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.14% | +0.56% | +1.02% | -13.69% | — | — | — | — | — | — | — | -11.33% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.168.590
Captação Líquida
-R$ 2.168.590
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 142.56% | 96.20% | — | — | — | 81.25% |
| Sharpe | — | -0.56 | — | — | — | -0.51 |
| Max Drawdown | -14.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
-13.69%
75% positivos · 25% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 17,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,895902 | +0.12% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,894861 | -0.98% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,903744 | -0.10% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,904679 | -0.25% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,906905 | +0.54% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,902039 | -13.40% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,041633 | +0.05% | R$ 643.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,041114 | +15.47% | R$ 642.6M | R$ 0,00 | R$ 208.550,08 |
| 08/05/2026 | 0,901630 | -0.21% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,903487 | -13.09% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,039558 | +14.80% | R$ 642.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 0,905560 | +0.08% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,904829 | -12.83% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,038005 | +0.05% | R$ 643.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,037480 | +14.27% | R$ 643.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 0,907957 | -0.86% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,915826 | -11.59% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,035906 | +12.43% | R$ 661.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 0,921408 | -0.18% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,923102 | -0.48% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,927600 | +0.18% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,925907 | -0.40% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,929608 | -9.99% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,032765 | +10.40% | R$ 687.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 0,935449 | -9.33% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,031720 | +10.32% | R$ 687.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 0,935208 | -9.26% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,030676 | +9.41% | R$ 692.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 0,942011 | -0.23% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,944172 | — | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2025, a cota mais recente é de R$ 0,895902 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 0,895902, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 63.942.021/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 95.8M.
- O OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Quem administra o OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 89 cotas disponíveis.