OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.345.278/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,293783
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+12.99%
87.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.5M
Média 12M: R$ 111.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 2.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.345.278/0001-20
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +1.52% | -1.72% | +1.56% | +2.99% | +12.99% | +12.99% |
| % CDI | 192.5% | 43.7% | -148.5% | 44.2% | 41.7% | 87.8% | 87.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00% | +0.63% | -2.16% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.52% |
| 2025 | +0.50% | +0.66% | +0.65% | +0.28% | +1.51% | +1.96% | +1.56% | +1.62% | +2.29% | -0.28% | +0.97% | +0.76% | +13.20% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.27% | +1.46% | +1.27% | +0.67% | +1.79% | +1.25% | +2.23% | +1.82% | +12.38% |
Captação no Mês
R$ 389.000
Resgates no Mês
R$ 103.000
Captação Líquida
R$ 286.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.76% | 3.00% | 2.37% | 2.10% | — | 2.10% |
| Sharpe | — | -2.83 | -3.71 | -0.86 | — | -0.86 |
| Max Drawdown | -2.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-2.16%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,74 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 14,74 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,293783 | +0.10% | R$ 181.5M | R$ 389.000,00 | R$ 103.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,292433 | -0.15% | R$ 181.0M | R$ 181.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,294319 | -0.01% | R$ 181.1M | R$ 57.000,00 | R$ 233.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,294431 | +0.34% | R$ 181.3M | R$ 214.000,00 | R$ 234.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,290051 | -0.37% | R$ 180.7M | R$ 170.000,00 | R$ 778.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,294810 | -0.13% | R$ 182.0M | R$ 88.000,00 | R$ 85.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,296455 | -0.17% | R$ 182.2M | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,298628 | -0.05% | R$ 182.3M | R$ 65.000,00 | R$ 321.000,00 |
| 20/03/2026 | 1,299232 | -0.08% | R$ 182.6M | R$ 264.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,300289 | -0.34% | R$ 182.5M | R$ 366.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,304714 | -0.25% | R$ 182.8M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,308049 | -0.08% | R$ 183.2M | R$ 226.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,309135 | +0.35% | R$ 183.1M | R$ 704.000,00 | R$ 797.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,304618 | -0.60% | R$ 182.6M | R$ 60.000,00 | R$ 76.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,312523 | -0.41% | R$ 183.7M | R$ 308.000,00 | R$ 386.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,317881 | -0.05% | R$ 184.5M | R$ 83.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,318587 | +0.36% | R$ 184.6M | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,313904 | +0.02% | R$ 183.9M | R$ 83.000,00 | R$ 265.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,313580 | -0.01% | R$ 184.0M | R$ 193.000,00 | R$ 290.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,313717 | -0.35% | R$ 184.1M | R$ 349.000,00 | R$ 87.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,318269 | +0.14% | R$ 184.5M | R$ 555.000,00 | R$ 578.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,316367 | -0.29% | R$ 184.3M | R$ 904.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,320135 | -0.06% | R$ 183.9M | R$ 575.000,00 | R$ 792.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,320974 | -0.08% | R$ 184.2M | R$ 333.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,322002 | +0.10% | R$ 184.0M | R$ 266.000,00 | R$ 147.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,320684 | +0.02% | R$ 183.7M | R$ 303.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,320451 | +0.06% | R$ 183.5M | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,319594 | +0.18% | R$ 183.2M | R$ 356.000,00 | R$ 529.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,317238 | +0.14% | R$ 183.0M | R$ 118.000,00 | R$ 111.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,315425 | — | R$ 182.7M | R$ 485.000,00 | R$ 180.000,00 |
Sobre o OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 181.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,293783 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,293783, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.345.278/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.99%, equivalente a 87.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 181.5M.
- O OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 505 cotas disponíveis.