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OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.345.278/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,285243
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+10.83%
73.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 160.9M
Média 12M: R$ 129.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 2.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.345.278/0001-20
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +0.85% | -0.50% | -2.21% | +2.26% | +10.83% | +11.73% |
| % CDI | 17.5% | 16.0% | -44.5% | -63.5% | 31.7% | 73.1% | 75.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00% | +0.63% | -2.16% | -0.68% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% |
| 2025 | +0.50% | +0.66% | +0.65% | +0.28% | +1.51% | +1.96% | +1.56% | +1.62% | +2.29% | -0.28% | +0.97% | +0.76% | +13.20% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.27% | +1.46% | +1.27% | +0.67% | +1.79% | +1.25% | +2.23% | +1.82% | +12.38% |
Captação no Mês
R$ 802.000
Resgates no Mês
R$ 10.993.000
Captação Líquida
-R$ 10.191.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.30% | 2.73% | 2.35% | 2.09% | — | 2.07% |
| Sharpe | — | -8.51 | -4.35 | -1.91 | — | -1.76 |
| Max Drawdown | -3.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-2.16%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 14,74 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,285243 | +0.08% | R$ 160.9M | R$ 57.000,00 | R$ 885.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,284273 | -0.10% | R$ 161.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,285609 | +0.09% | R$ 161.8M | R$ 32.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,284450 | +0.03% | R$ 162.7M | R$ 13.000,00 | R$ 967.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,284061 | +0.12% | R$ 163.6M | R$ 7.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,282466 | -0.04% | R$ 164.9M | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,282932 | -0.01% | R$ 165.8M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,283086 | -0.01% | R$ 165.8M | R$ 101.000,00 | R$ 914.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,283273 | -0.02% | R$ 166.6M | R$ 5.000,00 | R$ 553.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,283592 | -0.10% | R$ 167.2M | R$ 307.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,284828 | +0.11% | R$ 169.8M | R$ 155.000,00 | R$ 391.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,283407 | +0.08% | R$ 169.8M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,282356 | -0.10% | R$ 169.6M | R$ 34.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,283678 | +0.14% | R$ 170.9M | R$ 1.000,00 | R$ 511.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,281931 | -0.13% | R$ 171.2M | R$ 57.000,00 | R$ 404.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,283630 | -0.10% | R$ 171.8M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,284942 | -0.19% | R$ 171.8M | R$ 66.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,287356 | -0.00% | R$ 173.6M | R$ 25.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,287359 | -0.18% | R$ 174.6M | R$ 34.000,00 | R$ 670.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,289671 | -0.08% | R$ 175.5M | R$ 8.000,00 | R$ 434.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,290704 | -0.08% | R$ 176.1M | R$ 65.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,291751 | +0.04% | R$ 177.6M | R$ 33.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,291280 | -0.12% | R$ 177.6M | R$ 66.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,292875 | +0.00% | R$ 178.8M | R$ 34.000,00 | R$ 379.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,292852 | -0.03% | R$ 179.2M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,293207 | +0.12% | R$ 179.2M | R$ 174.000,00 | R$ 493.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,291694 | +0.09% | R$ 179.3M | R$ 79.000,00 | R$ 241.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,290529 | -0.10% | R$ 179.3M | R$ 67.000,00 | R$ 927.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,291837 | +0.09% | R$ 180.3M | R$ 102.000,00 | R$ 227.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,290620 | — | R$ 180.3M | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 160.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,285243 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,285243, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.345.278/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +10.83%, equivalente a 73.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 160.9M.
- O OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 537 cotas disponíveis.