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OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.344.616/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,249305
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+9.35%
63.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 161.0M
Média 12M: R$ 129.9M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
-2.62
Vol: 2.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.344.616/0001-09
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +0.35% | -0.61% | -2.53% | +1.59% | +9.35% | +10.17% |
| % CDI | 7.7% | 6.7% | -54.0% | -72.6% | 22.3% | 63.1% | 65.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.89% | +0.53% | -2.27% | -0.78% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +0.35% |
| 2025 | +0.39% | +0.56% | +0.55% | +0.17% | +1.39% | +1.85% | +1.43% | +1.51% | +2.17% | -0.40% | +0.87% | +0.64% | +11.67% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.16% | +1.35% | +1.15% | +0.56% | +1.68% | +1.13% | +2.13% | +1.70% | +11.39% |
Captação no Mês
R$ 806.176
Resgates no Mês
R$ 10.996.786
Captação Líquida
-R$ 10.190.610
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.30% | 2.73% | 2.35% | 2.08% | — | 2.06% |
| Sharpe | — | -8.95 | -4.93 | -2.62 | — | -2.48 |
| Max Drawdown | -3.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.89%
Pior Mês
-2.27%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,91 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 184,63 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 225,78 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 46,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,249305 | +0.07% | R$ 161.0M | R$ 57.046,91 | R$ 884.468,61 |
| 19/05/2026 | 1,248428 | -0.11% | R$ 161.7M | R$ 3.004,58 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,249792 | +0.08% | R$ 161.9M | R$ 32.531,51 | — |
| 15/05/2026 | 1,248732 | +0.03% | R$ 162.8M | R$ 13.258,55 | R$ 968.520,13 |
| 14/05/2026 | 1,248420 | +0.12% | R$ 163.7M | R$ 7.034,96 | — |
| 13/05/2026 | 1,246936 | -0.04% | R$ 165.1M | R$ 250,00 | R$ 780.010,16 |
| 12/05/2026 | 1,247455 | -0.02% | R$ 165.9M | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,247671 | -0.02% | R$ 165.9M | R$ 101.549,67 | R$ 913.729,13 |
| 08/05/2026 | 1,247918 | -0.03% | R$ 166.8M | R$ 5.077,27 | R$ 552.382,80 |
| 07/05/2026 | 1,248292 | -0.10% | R$ 167.4M | R$ 307.827,83 | — |
| 06/05/2026 | 1,249559 | +0.11% | R$ 169.9M | R$ 155.738,60 | R$ 392.010,56 |
| 05/05/2026 | 1,248243 | +0.08% | R$ 170.0M | R$ 85.193,73 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,247288 | -0.11% | R$ 169.8M | R$ 34.562,16 | — |
| 30/04/2026 | 1,248637 | +0.13% | R$ 171.1M | R$ 1.329,94 | R$ 510.997,39 |
| 29/04/2026 | 1,247004 | -0.14% | R$ 171.4M | R$ 57.300,49 | R$ 402.969,70 |
| 28/04/2026 | 1,248720 | -0.11% | R$ 172.0M | R$ 109.780,44 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,250060 | -0.19% | R$ 172.1M | R$ 66.541,95 | — |
| 24/04/2026 | 1,252471 | -0.01% | R$ 173.8M | R$ 25.470,34 | — |
| 23/04/2026 | 1,252539 | -0.18% | R$ 174.8M | R$ 33.654,44 | R$ 668.799,82 |
| 22/04/2026 | 1,254851 | -0.09% | R$ 175.8M | R$ 8.302,29 | R$ 433.476,06 |
| 20/04/2026 | 1,255920 | -0.09% | R$ 176.3M | R$ 65.629,07 | — |
| 17/04/2026 | 1,257003 | +0.03% | R$ 177.8M | R$ 32.618,82 | R$ 139.990,12 |
| 16/04/2026 | 1,256611 | -0.13% | R$ 177.9M | R$ 66.332,94 | — |
| 15/04/2026 | 1,258226 | -0.00% | R$ 179.1M | R$ 34.331,94 | R$ 379.181,36 |
| 14/04/2026 | 1,258270 | -0.03% | R$ 179.5M | R$ 55.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,258679 | +0.11% | R$ 179.5M | R$ 174.144,98 | R$ 493.249,67 |
| 10/04/2026 | 1,257274 | +0.08% | R$ 179.6M | R$ 79.510,55 | R$ 241.432,60 |
| 09/04/2026 | 1,256208 | -0.11% | R$ 179.6M | R$ 67.272,33 | R$ 926.527,10 |
| 08/04/2026 | 1,257544 | +0.09% | R$ 180.6M | R$ 101.319,17 | R$ 226.725,04 |
| 07/04/2026 | 1,256426 | — | R$ 180.6M | R$ 57.303,56 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 161.0M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,249305 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,249305, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.344.616/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.35%, equivalente a 63.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 161.0M.
- O OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 537 cotas disponíveis.