OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.344.616/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,259699
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+11.46%
77.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.5M
Média 12M: R$ 111.7M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 2.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.344.616/0001-09
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +1.19% | -1.82% | +1.22% | +2.32% | +11.46% | +11.46% |
| % CDI | 182.9% | 34.2% | -157.7% | 34.8% | 32.3% | 77.5% | 77.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.89% | +0.53% | -2.27% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% |
| 2025 | +0.39% | +0.56% | +0.55% | +0.17% | +1.39% | +1.85% | +1.43% | +1.51% | +2.17% | -0.40% | +0.87% | +0.64% | +11.67% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.16% | +1.35% | +1.15% | +0.56% | +1.68% | +1.13% | +2.13% | +1.70% | +11.39% |
Captação no Mês
R$ 389.580
Resgates no Mês
R$ 102.817
Captação Líquida
R$ 286.763
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.60% | 2.99% | 2.37% | 2.10% | — | 2.10% |
| Sharpe | — | -3.30 | -4.30 | -1.59 | — | -1.59 |
| Max Drawdown | -2.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.89%
Pior Mês
-2.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,91 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 184,63 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 225,78 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 46,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,259699 | +0.10% | R$ 181.5M | R$ 389.580,14 | R$ 102.817,17 |
| 31/03/2026 | 1,258450 | -0.15% | R$ 181.1M | R$ 181.326,18 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,260352 | -0.01% | R$ 181.2M | R$ 57.249,59 | R$ 233.796,55 |
| 27/03/2026 | 1,260527 | +0.33% | R$ 181.4M | R$ 214.758,40 | R$ 233.526,22 |
| 26/03/2026 | 1,256329 | -0.37% | R$ 180.8M | R$ 170.924,35 | R$ 775.184,60 |
| 25/03/2026 | 1,261027 | -0.13% | R$ 182.1M | R$ 87.916,06 | R$ 84.876,07 |
| 24/03/2026 | 1,262695 | -0.17% | R$ 182.3M | R$ 238.046,48 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,264876 | -0.05% | R$ 182.4M | R$ 64.933,03 | R$ 320.286,24 |
| 20/03/2026 | 1,265530 | -0.09% | R$ 182.7M | R$ 264.777,25 | R$ 34.195,48 |
| 19/03/2026 | 1,266626 | -0.34% | R$ 182.6M | R$ 367.227,21 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,271000 | -0.26% | R$ 182.9M | R$ 50.307,32 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,274313 | -0.09% | R$ 183.3M | R$ 226.535,38 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,275436 | +0.34% | R$ 183.3M | R$ 705.777,30 | R$ 795.198,29 |
| 13/03/2026 | 1,271106 | -0.61% | R$ 182.7M | R$ 60.200,00 | R$ 74.919,03 |
| 12/03/2026 | 1,278868 | -0.41% | R$ 183.9M | R$ 308.745,90 | R$ 384.026,64 |
| 11/03/2026 | 1,284151 | -0.06% | R$ 184.7M | R$ 83.399,01 | R$ 36.062,78 |
| 10/03/2026 | 1,284905 | +0.35% | R$ 184.8M | R$ 52.066,17 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,280414 | +0.02% | R$ 184.1M | R$ 83.547,04 | R$ 265.219,21 |
| 06/03/2026 | 1,280166 | -0.02% | R$ 184.2M | R$ 194.131,56 | R$ 289.697,79 |
| 05/03/2026 | 1,280366 | -0.35% | R$ 184.3M | R$ 349.089,82 | R$ 86.902,40 |
| 04/03/2026 | 1,284863 | +0.14% | R$ 184.7M | R$ 555.466,04 | R$ 577.436,10 |
| 03/03/2026 | 1,283077 | -0.29% | R$ 184.5M | R$ 906.498,43 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,286813 | -0.07% | R$ 184.1M | R$ 575.964,48 | R$ 791.245,53 |
| 27/02/2026 | 1,287696 | -0.08% | R$ 184.5M | R$ 333.492,19 | R$ 19.675,30 |
| 26/02/2026 | 1,288764 | +0.09% | R$ 184.3M | R$ 266.338,96 | R$ 147.201,42 |
| 25/02/2026 | 1,287547 | +0.01% | R$ 184.0M | R$ 303.867,69 | R$ 105.041,71 |
| 24/02/2026 | 1,287387 | +0.06% | R$ 183.8M | R$ 255.761,02 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,286620 | +0.17% | R$ 183.4M | R$ 356.672,93 | R$ 530.316,99 |
| 20/02/2026 | 1,284393 | +0.13% | R$ 183.3M | R$ 118.846,80 | R$ 110.963,99 |
| 19/02/2026 | 1,282695 | — | R$ 183.0M | R$ 486.357,17 | R$ 179.732,01 |
Sobre o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 181.5M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,259699 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,259699, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.344.616/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.46%, equivalente a 77.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 181.5M.
- O OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 505 cotas disponíveis.