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OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.029.353/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.042,076178
08/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 31.3M
Média 12M: R$ 30.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.029.353/0001-05
Data Inicial
10/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +4.59% | +0.82% | +4.59% |
| % CDI | 192.5% | 70.9% | 192.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +3.29% | +1.59% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 6.67% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 2.29 |
| Max Drawdown | -0.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.29%
Pior Mês
-0.32%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 1.042,076178 | -0.52% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.047,487735 | +0.03% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.047,213926 | +0.09% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.046,222399 | +0.09% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.045,232602 | -0.02% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.045,467266 | +0.21% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.043,235916 | +0.13% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.041,908252 | +0.09% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.041,011968 | +0.08% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.040,208678 | +0.10% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.039,131482 | +0.08% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.038,254746 | +0.12% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.037,047479 | +0.09% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.036,155831 | +0.07% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.035,428006 | +0.07% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.034,670203 | -0.41% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.038,887645 | +0.12% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.037,687518 | +0.09% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.036,803289 | +0.25% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.034,247202 | -0.02% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.034,425842 | +0.08% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.033,636054 | +0.05% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.033,151777 | -0.19% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.035,142421 | +0.34% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.031,617794 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.030,867554 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.030,159705 | +0.10% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.029,142638 | -0.71% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.036,479139 | +1.74% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.018,742270 | — | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.042,076178 (08/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.042,076178, referente a 08/04/2026.
- O CNPJ do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 64.029.353/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 31.3M.
- O OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 44 cotas disponíveis.