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OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 55.614.115/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,259120
28/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 215.9M
Média 12M: R$ 187.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.17
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
55.614.115/0001-68
Data Inicial
20/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.50% | +1.09% | +3.41% | +6.95% | +14.40% | +14.23% |
| % CDI | 96.9% | 98.1% | 97.0% | 98.2% | 97.6% | — | 97.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +1.22% | +1.05% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | +1.01% | +0.95% | +0.92% | +1.01% | +1.11% | +1.06% | +1.25% | +1.13% | +1.18% | +1.24% | +1.03% | +1.17% | +13.85% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +0.80% | +0.91% | +0.80% | +0.81% | +4.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 274.009
Captação Líquida
-R$ 274.009
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -9.33 | -7.35 | -10.17 | — | -9.96 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 1,259120 | +0.05% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,258465 | +0.05% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,257801 | +0.05% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,257138 | +0.05% | R$ 215.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,256481 | +0.05% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,255825 | +0.05% | R$ 215.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,255166 | +0.05% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,254516 | +0.05% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,253871 | +0.05% | R$ 215.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,253227 | +0.05% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,252582 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,251936 | +0.05% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,251288 | +0.05% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,250641 | +0.05% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,250000 | +0.05% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,249360 | +0.05% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 274.009,29 |
| 06/05/2026 | 1,248718 | +0.05% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,248073 | +0.05% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,247440 | +0.05% | R$ 214.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,246797 | +0.05% | R$ 214.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,246144 | +0.05% | R$ 213.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,245492 | +0.05% | R$ 213.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,244833 | +0.05% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,244168 | +0.05% | R$ 213.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,243533 | +0.05% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,242909 | +0.05% | R$ 213.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,242252 | +0.05% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,241601 | +0.05% | R$ 213.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,240965 | +0.05% | R$ 213.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,240325 | — | R$ 212.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
O OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 215.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,259120 (28/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1,259120, referente a 28/05/2026.
- O CNPJ do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é 55.614.115/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.40%.
- O patrimônio líquido do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 215.9M.
- O OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o OBY Liquidez FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 310 cotas disponíveis.