Numerando

Publicidade

OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 62.507.617/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,115507
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.3M
Média 12M: R$ 10.8M
Cotistas
18
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
62.507.617/0001-55
Data Inicial
01/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.00%+8.88%+1.15%+3.90%+7.95%+11.55%
% CDI105.3%113.1%103.8%114.7%113.2%111.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.10%+1.37%+1.11%+1.04%+1.66%+1.00%—————+8.88%
2025——————————+1.10%+1.33%+2.45%
Captação no Mês
R$ 222.585
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 222.585
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%0.57%0.40%——0.34%
Sharpe—3.924.96——5.31
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,03 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
35.95%
operacoes compromissadas
30.98%
titulos publicos
17.45%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.75%
valores a receber
0.82%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,115507-0.01%R$ 13.3M
23/07/20261,115626+0.11%R$ 13.3M
22/07/20261,114401+0.02%R$ 13.3M
21/07/20261,114172+0.09%R$ 13.2M
20/07/20261,113144+0.06%R$ 13.2M
17/07/20261,112451+0.07%R$ 13.2M
16/07/20261,111716+0.06%R$ 13.1M
15/07/20261,111039+0.05%R$ 13.1M
14/07/20261,110511+0.02%R$ 13.1M
13/07/20261,110244+0.04%R$ 13.1M
10/07/20261,109807+0.02%R$ 13.0M
09/07/20261,109550+0.10%R$ 13.0M
08/07/20261,108442+0.07%R$ 13.0M
07/07/20261,107673+0.07%R$ 13.0M
06/07/20261,106875+0.03%R$ 13.0M
03/07/20261,106548+0.03%R$ 13.0M
02/07/20261,106263+0.08%R$ 13.0M
01/07/20261,105422+0.09%R$ 13.0M
30/06/20261,104465+0.07%R$ 13.0M
29/06/20261,103725+0.06%R$ 13.0M
26/06/20261,103100+0.03%R$ 12.9M
25/06/20261,102808+0.11%R$ 12.9M
24/06/20261,101603+0.06%R$ 12.8M
23/06/20261,100910+0.03%R$ 12.8M
22/06/20261,100540+0.05%R$ 12.8M
19/06/20261,100030+0.06%R$ 12.8M
18/06/20261,099377+0.01%R$ 12.8M
17/06/20261,099302+0.20%R$ 12.8M
16/06/20261,097152+0.17%R$ 12.8M
15/06/20261,095306—R$ 12.8M
Ferramentas

Sobre o OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 01/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,115507 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,115507, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 62.507.617/0001-55.
Qual a rentabilidade do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 13.3M.
Quem administra o OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 182 cotas disponíveis.