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OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 62.507.617/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,085090
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.5M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
18
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
62.507.617/0001-55
Data Inicial
01/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +5.92% | +1.01% | +3.62% | +7.63% | +8.51% |
| % CDI | 94.3% | 106.6% | 89.2% | 104.3% | 107.0% | 106.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.10% | +1.37% | +1.11% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +5.92% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.33% | +2.45% |
Captação no Mês
R$ 16.879
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 16.879
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.22% | 0.16% | — | — | 0.15% |
| Sharpe | — | 3.04 | 6.86 | — | — | 7.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 35.95% | R$ 4,33 mi |
operacoes compromissadas | 30.98% | R$ 3,73 mi |
titulos publicos | 17.45% | R$ 2,10 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.75% | R$ 1,78 mi |
valores a receber | 0.82% | R$ 98,28 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 6,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,085090 | +0.08% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,084210 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,083641 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,083072 | +0.09% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,082127 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,081692 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,081320 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 16.878,72 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,081009 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,080681 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,080204 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,079621 | +0.10% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,078572 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,078067 | +0.07% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,077314 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,076838 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,076486 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,075940 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,075488 | +0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,075296 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,074831 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,074449 | +0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,074271 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,073640 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,072994 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,072355 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,071717 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,071074 | +0.06% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,070433 | +0.06% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,069804 | +0.06% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,069175 | — | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 01/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,085090 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,085090, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 62.507.617/0001-55.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 12.5M.
- O OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 141 cotas disponíveis.