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OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA
CNPJ 61.521.554/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,066465
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.28%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 48.0M
Média 12M: R$ 40.3M
Cotistas
30
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA
CNPJ
61.521.554/0001-29
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.28% | +2.72% | -0.83% | +0.42% | +3.70% | +6.65% |
| % CDI | -40.4% | 51.6% | -73.3% | 12.0% | 51.8% | 60.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.85% | -0.10% | +0.10% | -0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.55% | +0.13% | +1.39% | +0.48% | +3.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.70% | 3.66% | 3.16% | — | — | 2.90% |
| Sharpe | — | -3.55 | -2.30 | — | — | -2.04 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.28%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 44,10 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 18,44 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,066465 | +0.00% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,066465 | -0.20% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,068620 | -0.11% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,069797 | +0.00% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,069797 | +0.20% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,067707 | -0.38% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,071786 | -0.06% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,072402 | -0.09% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,073411 | +0.16% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,071686 | +0.03% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,071396 | +0.19% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,069327 | +0.13% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,067887 | -0.15% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,069473 | +0.27% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,066613 | -0.27% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,069504 | -0.07% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,070282 | -0.08% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,071088 | -0.00% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,071133 | -0.32% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,074612 | -0.16% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,076324 | +0.09% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,075403 | +0.07% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,074645 | -0.20% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,076827 | +0.07% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,076023 | +0.05% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,075442 | +0.14% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,073899 | +0.09% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,072899 | +0.01% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,072796 | +0.40% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,068469 | — | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA
O OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 48.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,066465 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA é de R$ 1,066465, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA é 61.521.554/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA é de R$ 48.0M.
- O OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA?
Qual o CNPJ do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA?
Qual a rentabilidade do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA?
Qual o patrimônio líquido do OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA?
Quem administra o OAWM FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento EM INFRA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 191 cotas disponíveis.