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Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | -5.96% | +1.22% | -1.51% | -5.25% | -2.74% | -4.67% |
| % CDI | 162.5% | -94.8% | 108.2% | -43.7% | -73.8% | -18.5% | -30.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.15% | -2.16% | +0.41% | -3.00% | +1.99% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | -5.96% |
| 2025 | -4.78% | +1.17% | -2.94% | -1.34% | +2.57% | -3.49% | +3.19% | -2.07% | -1.06% | +1.23% | -0.23% | +3.30% | -4.74% |
| 2024 | +2.71% | +0.95% | +1.72% | +3.35% | +2.04% | +6.55% | +3.26% | +1.40% | -2.73% | +6.22% | +3.74% | +3.91% | +38.20% |
| 2023 | -0.42% | +2.48% | -2.92% | -0.13% | +2.39% | -4.43% | +0.07% | +4.69% | +1.08% | +0.23% | +0.51% | +0.89% | +4.21% |
| 2022 | -5.33% | -3.82% | -8.04% | +2.96% | -6.19% | +4.86% | +1.18% | +1.22% | +0.20% | -2.36% | +3.09% | +1.24% | -11.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.85% | 11.52% | 11.63% | 10.12% | — | 10.00% |
| Sharpe | — | -1.77 | -2.14 | -1.73 | — | -1.93 |
| Max Drawdown | -11.27% | |||||
JUNHO/2026
investimento no exterior | 97.69% | R$ 233,35 mi |
titulos publicos | 1.23% | R$ 2,95 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.41% | R$ 974,34 mil |
cotas de fundos | 0.40% | R$ 960,73 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 610,99 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 37,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,234856 | +1.02% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,222439 | -0.41% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,227518 | -1.15% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,241769 | -0.66% | R$ 225.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,250051 | +0.21% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | — |
| 09/06/2026 | 1,247444 | -0.01% | R$ 226.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,247559 | +1.04% | R$ 223.7M | R$ 825.026,15 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,234716 | +1.39% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,217804 | +0.42% | R$ 217.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,212770 | -1.49% | R$ 216.6M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,231153 | +0.65% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,223150 | +0.32% | R$ 218.4M | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,219267 | -0.28% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,222644 | +0.77% | R$ 218.2M | R$ 20.000,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,213275 | +0.48% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,207419 | -0.33% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,211370 | +0.38% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,206744 | -0.14% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,208403 | -0.46% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 343.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,214040 | +0.62% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,206525 | -1.10% | R$ 226.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,219970 | +2.90% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,185548 | -0.00% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,185591 | +0.18% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,183513 | +0.01% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,183359 | -0.00% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,183413 | -0.35% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,187606 | -0.55% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,194188 | +0.61% | R$ 225.1M | R$ 0,00 | R$ 910.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,186918 | — | R$ 224.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado
O Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 224.1M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,234856 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,234856, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é 38.281.496/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.74%, equivalente a -18.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 224.1M.
- O Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.