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Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | -6.07% | +1.13% | -1.67% | -5.40% | -3.34% | -5.13% |
| % CDI | 151.2% | -96.6% | 100.1% | -48.5% | -76.0% | -22.6% | -33.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.08% | -2.14% | +0.34% | -2.99% | +1.89% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | -6.07% |
| 2025 | -4.82% | +1.07% | -2.92% | -1.40% | +2.47% | -3.43% | +3.07% | -2.11% | -1.07% | +1.16% | -0.26% | +3.13% | -5.35% |
| 2024 | +2.60% | +0.87% | +1.63% | +3.26% | +1.94% | +6.42% | +3.11% | +1.33% | -2.76% | +5.99% | +3.55% | +3.79% | +36.33% |
| 2023 | -0.52% | +2.32% | -3.00% | -0.15% | +2.21% | -4.37% | -0.03% | +4.55% | +0.97% | +0.13% | +0.38% | +0.81% | +3.04% |
| 2022 | -5.32% | -3.83% | -7.95% | +2.79% | -6.11% | +4.52% | +1.05% | +1.05% | +0.10% | -2.42% | +2.97% | +1.13% | -12.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.48% | 11.26% | 11.36% | 9.87% | — | 9.77% |
| Sharpe | — | -1.87 | -2.22 | -1.84 | — | -2.03 |
| Max Drawdown | -11.16% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 58,78 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 35,91 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 4,12 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,097324 | +0.99% | R$ 57.1M | R$ 247.344,62 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,086606 | -0.41% | R$ 56.3M | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,091048 | -1.13% | R$ 56.1M | R$ 1.034,37 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,103483 | -0.65% | R$ 56.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,110720 | +0.20% | R$ 57.1M | R$ 5.000,00 | — |
| 09/06/2026 | 1,108492 | -0.01% | R$ 58.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,108614 | +1.01% | R$ 57.5M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,097538 | +1.35% | R$ 56.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,082941 | +0.40% | R$ 56.1M | R$ 765,08 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,078612 | -1.46% | R$ 55.9M | R$ 75.166,07 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,094547 | +0.64% | R$ 56.7M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,087637 | +0.31% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 4.907,78 |
| 28/05/2026 | 1,084298 | -0.27% | R$ 56.1M | R$ 43.545,53 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,087253 | +0.75% | R$ 56.2M | R$ 23.000,00 | R$ 241.504,59 |
| 26/05/2026 | 1,079125 | +0.47% | R$ 56.0M | R$ 39.955,53 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,074050 | -0.32% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,077515 | +0.37% | R$ 55.8M | R$ 16.930,83 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,073511 | -0.14% | R$ 55.6M | R$ 50.935,15 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,074983 | -0.46% | R$ 55.6M | R$ 6.195,58 | R$ 149.816,86 |
| 19/05/2026 | 1,079911 | +0.61% | R$ 56.0M | R$ 35.245,77 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,073396 | -1.08% | R$ 55.7M | R$ 71.421,76 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,085072 | +2.82% | R$ 56.2M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,055263 | -0.01% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,055321 | +0.17% | R$ 54.7M | R$ 618.668,18 | R$ 183.974,11 |
| 12/05/2026 | 1,053527 | +0.01% | R$ 54.1M | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,053421 | -0.01% | R$ 54.1M | R$ 11.000,02 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,053496 | -0.35% | R$ 54.1M | R$ 13.227,05 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,057190 | -0.54% | R$ 54.3M | R$ 66.566,09 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,062978 | +0.60% | R$ 54.5M | R$ 2.571,90 | R$ 577.683,33 |
| 05/05/2026 | 1,056640 | — | R$ 54.8M | R$ 549.575,46 | R$ 0,00 |
Sobre o Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 57.1M e 945 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,097324 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,097324, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 40.660.810/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -3.34%, equivalente a -22.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 57.1M.
- O Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.