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Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.57% | -5.63% | +0.09% | -0.11% | +0.90% | -2.82% | -3.05% |
| % CDI | -504.4% | -58.3% | 8.5% | -3.2% | 13.0% | -19.3% | -20.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.10% | -2.14% | +0.34% | -2.99% | +1.91% | +2.41% | -1.74% | +2.33% | -1.57% | — | — | — | -5.63% |
| 2025 | -4.78% | +1.10% | -2.95% | -1.38% | +2.47% | -3.45% | +3.07% | -2.11% | -1.10% | +1.15% | -0.28% | +3.23% | -5.29% |
| 2024 | +2.62% | +0.86% | +1.65% | +3.27% | +1.95% | +6.43% | +3.13% | +1.33% | -2.77% | +6.03% | +3.62% | +3.83% | +36.65% |
| 2023 | -0.52% | +2.38% | -2.99% | -0.19% | +2.29% | -4.47% | -0.00% | +4.58% | +1.00% | +0.15% | +0.43% | +0.82% | +3.21% |
| 2022 | -5.34% | -3.78% | -8.03% | +2.89% | -6.18% | +4.72% | +1.10% | +1.13% | +0.13% | -2.42% | +3.01% | +1.18% | -11.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.12% | 8.88% | 10.07% | 10.07% | — | 10.03% |
| Sharpe | — | -1.63 | -1.24 | -1.73 | — | -1.76 |
| Max Drawdown | -11.20% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 116,48 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 111,17 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 4,69 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,190933 | +0.29% | R$ 115.5M | R$ 31.000,00 | R$ 691.238,76 |
| 08/09/2026 | 1,187435 | -0.73% | R$ 115.8M | R$ 158.743,18 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,196114 | +0.37% | R$ 116.5M | R$ 108.724,69 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,191696 | -0.14% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,193417 | -0.59% | R$ 116.2M | R$ 33.473,13 | R$ 619.568,95 |
| 01/09/2026 | 1,200557 | -0.77% | R$ 117.4M | R$ 51.400,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,209874 | -0.40% | R$ 118.3M | R$ 11.377,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,214710 | +0.42% | R$ 118.8M | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,209655 | +0.18% | R$ 118.3M | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,207496 | +0.24% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 777.135,55 |
| 25/08/2026 | 1,204655 | +0.13% | R$ 118.4M | R$ 55.800,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,203076 | -0.25% | R$ 118.2M | R$ 238.500,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,206126 | -0.50% | R$ 118.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,212206 | +0.20% | R$ 118.9M | R$ 292.433,83 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,209732 | -0.45% | R$ 118.3M | R$ 707.111,32 | R$ 480.302,94 |
| 18/08/2026 | 1,215154 | +0.18% | R$ 118.7M | R$ 2.414,43 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,212994 | -0.65% | R$ 118.4M | R$ 174.205,17 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,220939 | +0.64% | R$ 119.0M | R$ 25.747,99 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,213179 | +0.43% | R$ 118.3M | R$ 98.514,56 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,207996 | +0.69% | R$ 117.7M | R$ 67.500,00 | — |
| 11/08/2026 | 1,199743 | +0.83% | R$ 117.9M | R$ 34.864,36 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,189828 | -0.05% | R$ 116.8M | R$ 62.017,15 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,190395 | +0.06% | R$ 116.8M | R$ 126.517,79 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,189730 | -0.56% | R$ 116.6M | R$ 55.071,82 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,196468 | +0.32% | R$ 117.3M | R$ 61.000,00 | R$ 373.390,16 |
| 04/08/2026 | 1,192612 | +0.72% | R$ 117.2M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,184129 | +0.15% | R$ 116.3M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,182315 | +0.13% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,180735 | -1.19% | R$ 115.9M | R$ 77.614,87 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,194981 | — | R$ 117.2M | R$ 108.100,00 | R$ 418.147,35 |
Sobre o Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 115.5M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,190933 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,190933, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.281.467/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -2.82%, equivalente a -19.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 115.5M.
- O Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.