Publicidade
Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.881.550/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132,041600
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.05%
Rent. 12M
+31.27%
211.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 105.3M
Média 12M: R$ 93.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.94
Vol: 17.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.881.550/0001-44
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.05% | +10.69% | -9.76% | -3.71% | +13.13% | +31.27% | +47.72% | +81.26% | +63.46% | +39.23% |
| % CDI | -724.5% | 203.0% | -860.8% | -106.6% | 183.8% | 211.0% | — | — | — | 252.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.26% | +3.52% | +0.59% | -0.28% | -5.05% | — | — | — | — | — | — | — | +10.69% |
| 2025 | +6.73% | -2.61% | +7.18% | +5.40% | +5.27% | +0.71% | -3.73% | +8.46% | +4.13% | +3.26% | +5.98% | -0.07% | +48.03% |
| 2024 | -4.49% | +0.87% | -0.25% | -2.24% | -2.91% | +1.23% | +2.30% | +6.32% | -3.78% | -1.72% | -6.75% | -4.90% | -15.78% |
| 2023 | +3.06% | -6.79% | -3.43% | +1.92% | +5.59% | +9.34% | +3.43% | -5.24% | -0.19% | -4.49% | +12.23% | +5.67% | +20.96% |
| 2022 | +5.95% | -0.74% | +4.50% | -8.69% | +0.68% | -8.58% | +4.31% | +6.26% | +0.34% | +6.99% | -7.31% | -3.78% | -1.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.89% | 22.61% | 21.07% | 17.46% | 16.28% | 17.33% |
| Sharpe | — | -1.27 | 0.63 | 0.94 | 0.53 | 1.29 |
| Max Drawdown | -12.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.26%
Pior Mês
-5.05%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.0% | 100.0% | 64.7% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 51.9% |
| vs IBOV | 68.3% | 63.3% | 25.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 132,041600 | +2.45% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 128,883534 | -1.59% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 130,967004 | -0.21% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 131,243654 | -1.00% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 132,573295 | +1.19% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 131,009879 | -2.30% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 134,087395 | -0.58% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 134,868975 | -1.97% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 137,574026 | +0.73% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 136,571187 | -2.60% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 140,214478 | +1.35% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 138,341306 | +0.67% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 137,424788 | -1.17% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 139,057442 | +1.49% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 137,012709 | -2.30% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 140,240347 | -0.46% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 140,893988 | -1.02% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 142,344866 | -0.14% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 142,546765 | -1.05% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 144,066069 | -1.64% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 146,471888 | +0.10% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 146,318776 | -0.21% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 146,624247 | -0.56% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 147,448613 | -0.19% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 147,726324 | +0.60% | R$ 117.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 146,840647 | +0.23% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 146,497579 | +0.65% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 145,552390 | +1.76% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 143,029242 | +2.46% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 139,596909 | — | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 105.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 132,041600 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 132,041600, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 41.881.550/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +31.27%, equivalente a 211.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 105.3M.
- O Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1231 cotas disponíveis.