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Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada
CNPJ 17.545.746/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.619,496996
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+11.94%
80.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 813.6M
Média 12M: R$ 739.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.26
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada
CNPJ
17.545.746/0001-83
Data Inicial
04/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +5.54% | +1.26% | +4.16% | +6.87% | +11.94% | +6.51% | +26.16% | +33.51% | +12.60% |
| % CDI | 110.7% | 105.2% | 111.4% | 119.3% | 96.2% | 80.6% | — | — | — | 81.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.90% | +0.84% | +1.51% | +1.40% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +0.94% | +1.27% | +1.46% | +1.05% | +0.98% | +0.73% | +0.98% | +0.59% | +0.83% | +0.93% | +0.62% | +0.88% | +11.87% |
| 2024 | -1.83% | +0.44% | -0.78% | -3.33% | +1.59% | -2.85% | +3.69% | +0.91% | -1.73% | -2.22% | -0.12% | -3.51% | -9.54% |
| 2023 | -2.06% | +1.07% | +4.25% | +3.77% | +4.79% | +3.98% | +0.81% | -1.66% | -2.23% | -1.04% | +3.75% | +4.56% | +21.39% |
| 2022 | -1.94% | +0.00% | +3.45% | -0.37% | +1.27% | -1.72% | -2.18% | +3.25% | +3.09% | +0.48% | -1.40% | -1.86% | +1.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 5.58% | 0.34% |
| Sharpe | — | 6.23 | -1.48 | -8.26 | -1.74 | -8.23 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 71.9% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 40.6% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 38.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10.619,496996 | +0.05% | R$ 813.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10.613,914784 | +0.05% | R$ 813.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10.608,335522 | +0.05% | R$ 812.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10.602,759033 | +0.06% | R$ 812.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10.596,292041 | +0.06% | R$ 811.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10.589,843874 | +0.06% | R$ 811.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10.583,384592 | +0.06% | R$ 810.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10.576,923959 | +0.06% | R$ 810.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10.570,473136 | +0.06% | R$ 809.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10.564,026081 | +0.06% | R$ 809.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10.557,582977 | +0.06% | R$ 808.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10.551,143823 | +0.06% | R$ 808.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10.544,708619 | +0.06% | R$ 807.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10.538,277355 | +0.06% | R$ 807.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10.531,849507 | +0.06% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10.525,843061 | +0.06% | R$ 806.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10.519,370690 | +0.06% | R$ 805.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10.512,902314 | +0.06% | R$ 805.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10.506,437942 | +0.06% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10.499,977563 | +0.06% | R$ 804.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10.493,521178 | +0.06% | R$ 803.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10.487,068786 | +0.06% | R$ 803.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10.480,620379 | +0.06% | R$ 802.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10.474,175956 | +0.07% | R$ 802.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10.466,916802 | +0.07% | R$ 801.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10.459,662701 | +0.07% | R$ 801.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10.452,415031 | +0.21% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10.430,947128 | +0.06% | R$ 799.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10.424,553625 | +0.06% | R$ 798.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 10.418,163861 | — | R$ 798.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada
O Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 813.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 10.619,496996 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada é de R$ 10.619,496996, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada é 17.545.746/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada é de +11.94%, equivalente a 80.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada é de R$ 813.6M.
- O Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada?
Qual o CNPJ do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada?
Qual a rentabilidade do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada?
Quem administra o Núcleos VI ICATU Vanguarda ALM FIF - Classe DE Investimento RF LP - RESPE Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.