Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 51.531.685/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,303338
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.43%
70.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-14.70
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
51.531.685/0001-33
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.13% | +1.30% | +3.17% | +5.42% | +10.43% | +23.01% | +10.43% |
| % CDI | 106.6% | 90.1% | 112.3% | 89.8% | 75.4% | 70.5% | — | 70.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.83% | +0.78% | +1.43% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | +0.86% | +1.20% | +1.39% | +0.98% | +0.91% | +0.66% | +0.90% | +0.52% | +0.75% | +0.84% | +0.55% | +0.81% | +10.88% |
| 2024 | +1.04% | +1.00% | +0.99% | +0.78% | +0.88% | +0.85% | +0.81% | +0.73% | +0.69% | +1.05% | +0.86% | +1.03% | +11.24% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.72% | +0.84% | +2.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.08% | 0.42% | 0.35% | 0.30% | 0.27% | 0.30% |
| Sharpe | — | -3.75 | -10.88 | -14.70 | -7.39 | -14.70 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,48 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.92% | R$ 1,48 bi |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 1,10 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,303338 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,302585 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,301832 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,301079 | +0.21% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,298309 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,297811 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,297313 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,296814 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,296316 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,295819 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,295321 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,294824 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,294326 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,293513 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,292700 | +0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,291247 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,290478 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,289710 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,288942 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,288174 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,287407 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,286640 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,285874 | +0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,284166 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,283537 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,282907 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,282278 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,281649 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,281020 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,280392 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,303338 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,303338, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 51.531.685/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.43%, equivalente a 70.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 631 cotas disponíveis.