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Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 51.531.685/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,329490
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+10.95%
73.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.09
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
51.531.685/0001-33
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.19% | +1.19% | +3.93% | +6.40% | +10.95% | +23.01% | +11.55% |
| % CDI | 104.1% | 98.6% | 104.9% | 112.7% | 89.6% | 73.8% | — | 74.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.83% | +0.78% | +1.43% | +1.33% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | +0.86% | +1.20% | +1.39% | +0.98% | +0.91% | +0.66% | +0.90% | +0.52% | +0.75% | +0.84% | +0.55% | +0.81% | +10.88% |
| 2024 | +1.04% | +1.00% | +0.99% | +0.78% | +0.88% | +0.85% | +0.81% | +0.73% | +0.69% | +1.05% | +0.86% | +1.03% | +11.24% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.72% | +0.84% | +2.38% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.48% | 0.39% | 0.35% | 0.27% | 0.34% |
| Sharpe | — | 4.09 | -4.02 | -11.09 | -7.39 | -11.13 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,48 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.92% | R$ 1,48 bi |
operacoes compromissadas | 0.07% | R$ 1,10 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,329490 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,328836 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,328184 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,327543 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,326768 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,326005 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,325243 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,324480 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,323718 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,322957 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,322196 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,321436 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,320676 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,319917 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,319158 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,318452 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,317687 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,316923 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,316159 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,315396 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,314633 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,313871 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,313109 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,312347 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,311484 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,310620 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,309758 | +0.20% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,307111 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,306356 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,305601 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,329490 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,329490, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 51.531.685/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.95%, equivalente a 73.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.