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NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 45.688.098/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,705485
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+15.48%
Patrimônio Líquido
R$ 783.7M
Média 12M: R$ 753.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.79
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.688.098/0001-50
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +5.71% | +1.36% | +3.53% | +7.38% | +15.48% | +30.47% | +51.49% | +15.22% |
| % CDI | 118.4% | 103.0% | 120.8% | 101.7% | 103.6% | — | — | — | 104.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.05% | +1.17% | +0.99% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +5.71% |
| 2025 | +1.13% | +1.05% | +1.04% | +1.12% | +1.24% | +1.20% | +1.39% | +1.21% | +1.28% | +1.26% | +1.09% | +1.29% | +15.29% |
| 2024 | +1.18% | +1.06% | +1.21% | +1.09% | +0.96% | +1.01% | +1.12% | +1.17% | +1.08% | +0.95% | +0.83% | +0.77% | +13.15% |
| 2023 | -3.41% | +0.69% | +1.16% | +0.71% | +1.38% | +1.34% | +1.45% | +1.75% | +1.13% | +1.06% | +1.31% | +1.25% | +10.17% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.25% | +2.77% | +1.63% | +1.47% | +1.25% | +1.27% | +11.35% |
Captação no Mês
R$ 14.040.000
Resgates no Mês
R$ 30.433.000
Captação Líquida
-R$ 16.393.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.29% | 0.22% | 0.17% | 0.18% | 0.18% |
| Sharpe | — | 0.88 | 2.53 | 3.79 | 7.13 | 3.78 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 59.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 283,65 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 70.71% | R$ 200,56 mi |
cotas de fundos | 29.29% | R$ 83,09 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,705485 | +0.06% | R$ 783.7M | R$ 520.000,00 | R$ 604.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,704384 | +0.06% | R$ 783.2M | R$ 600.000,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,703294 | +0.05% | R$ 783.4M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,702380 | +0.06% | R$ 783.8M | R$ 730.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,701344 | +0.05% | R$ 784.1M | R$ 600.000,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,700441 | +0.08% | R$ 784.3M | R$ 490.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,699093 | +0.07% | R$ 785.4M | R$ 400.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,697913 | +0.09% | R$ 785.8M | R$ 900.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,696430 | +0.05% | R$ 787.7M | R$ 600.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,695518 | +0.06% | R$ 787.9M | R$ 800.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,694425 | +0.05% | R$ 787.9M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,693502 | +0.06% | R$ 787.5M | R$ 300.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,692455 | +0.07% | R$ 790.1M | R$ 800.000,00 | R$ 841.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,691294 | +0.06% | R$ 789.6M | R$ 200.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,690270 | +0.06% | R$ 790.2M | R$ 600.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,689207 | +0.05% | R$ 790.9M | R$ 600.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,688283 | +0.07% | R$ 792.4M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,687101 | +0.05% | R$ 792.5M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,686213 | +0.06% | R$ 791.1M | R$ 200.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,685132 | +0.08% | R$ 792.2M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,683703 | +0.07% | R$ 792.6M | R$ 700.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,682528 | +0.05% | R$ 793.8M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,681632 | +0.05% | R$ 794.3M | R$ 700.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,680744 | +0.07% | R$ 795.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,679650 | +0.07% | R$ 799.3M | R$ 770.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,678493 | +0.06% | R$ 801.5M | R$ 500.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,677416 | +0.07% | R$ 803.1M | R$ 580.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,676259 | +0.06% | R$ 803.3M | R$ 800.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,675257 | +0.05% | R$ 803.4M | R$ 380.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,674379 | — | R$ 806.0M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 783.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,705485 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,705485, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 45.688.098/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +15.48%.
- O patrimônio líquido do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 783.7M.
- O NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1017 cotas disponíveis.