NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 45.688.098/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,670103
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.51%
104.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 808.2M
Média 12M: R$ 718.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
6.20
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.688.098/0001-50
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.52% | +1.09% | +3.58% | +7.34% | +15.51% | +30.47% | +51.49% | +15.51% |
| % CDI | 41.5% | 101.6% | 94.1% | 101.5% | 102.1% | 104.8% | — | — | 104.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.05% | +1.17% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.13% | +1.05% | +1.04% | +1.12% | +1.24% | +1.20% | +1.39% | +1.21% | +1.28% | +1.26% | +1.09% | +1.29% | +15.29% |
| 2024 | +1.18% | +1.06% | +1.21% | +1.09% | +0.96% | +1.01% | +1.12% | +1.17% | +1.08% | +0.95% | +0.83% | +0.77% | +13.15% |
| 2023 | -3.41% | +0.69% | +1.16% | +0.71% | +1.38% | +1.34% | +1.45% | +1.75% | +1.13% | +1.06% | +1.31% | +1.25% | +10.17% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.20% | +1.25% | +2.77% | +1.63% | +1.47% | +1.25% | +1.27% | +11.35% |
Captação no Mês
R$ 1.700.000
Resgates no Mês
R$ 1.902.000
Captação Líquida
-R$ 202.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.74% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.18% | 0.12% |
| Sharpe | — | 1.97 | 2.93 | 6.20 | 7.13 | 6.20 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 59.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 283,65 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 70.71% | R$ 200,56 mi |
cotas de fundos | 29.29% | R$ 83,09 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,670103 | +0.02% | R$ 808.2M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,669727 | +0.06% | R$ 808.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,668751 | +0.06% | R$ 807.7M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,667758 | +0.05% | R$ 808.9M | R$ 800.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,666873 | +0.05% | R$ 809.4M | R$ 700.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,666112 | +0.05% | R$ 810.0M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,665278 | +0.05% | R$ 809.6M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,664514 | +0.06% | R$ 808.6M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,663586 | +0.04% | R$ 808.3M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,662932 | +0.04% | R$ 807.7M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,662242 | +0.04% | R$ 807.6M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,661580 | +0.06% | R$ 807.0M | R$ 480.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,660585 | +0.06% | R$ 810.0M | R$ 800.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,659567 | +0.05% | R$ 809.0M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,658678 | +0.05% | R$ 807.2M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,657803 | +0.06% | R$ 807.1M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,656814 | +0.06% | R$ 805.8M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,655874 | +0.06% | R$ 803.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,654859 | +0.06% | R$ 804.3M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,653936 | +0.05% | R$ 802.7M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,653107 | +0.06% | R$ 801.4M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,652144 | +0.05% | R$ 802.3M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,651254 | +0.05% | R$ 802.2M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,650409 | +0.06% | R$ 800.0M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,649382 | +0.05% | R$ 799.4M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,648516 | +0.07% | R$ 799.6M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,647295 | +0.06% | R$ 800.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,646384 | +0.05% | R$ 800.8M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,645480 | +0.05% | R$ 800.0M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,644609 | — | R$ 799.8M | — | — |
Sobre o NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 808.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,670103 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,670103, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 45.688.098/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +15.51%, equivalente a 104.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 808.2M.
- O NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o NU YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 980 cotas disponíveis.