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NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.259.192/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,658005
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.49%
Rent. 12M
+12.31%
Patrimônio Líquido
R$ 56.3M
Média 12M: R$ 48.2M
Cotistas
10.9K
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 5.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.259.192/0001-00
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.49% | +2.73% | -0.65% | -2.10% | +4.70% | +12.31% | +20.27% | +29.21% | +42.71% | +12.04% |
| % CDI | -50.5% | 49.3% | -57.8% | -60.4% | 66.0% | — | — | — | — | 82.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.01% | +1.50% | -2.96% | +1.75% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +2.73% |
| 2025 | +1.53% | -0.36% | +0.41% | +3.12% | +1.29% | +1.60% | -0.95% | +2.66% | +1.78% | +1.47% | +1.83% | +0.44% | +15.80% |
| 2024 | -0.37% | +0.52% | +0.97% | -1.72% | +0.63% | +0.89% | +0.91% | +0.09% | +0.52% | +0.37% | +0.51% | -0.32% | +3.02% |
| 2023 | +1.14% | -0.09% | -0.34% | +0.50% | +0.70% | +1.47% | +0.94% | -0.51% | +0.14% | -0.37% | +1.10% | +2.55% | +7.43% |
| 2022 | +1.06% | +1.76% | +3.82% | +1.88% | +1.14% | +0.69% | +0.03% | +1.94% | +1.96% | +0.73% | -0.98% | +0.52% | +15.47% |
Captação no Mês
R$ 1.133.729
Resgates no Mês
R$ 2.673.851
Captação Líquida
-R$ 1.540.122
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.71% | 7.96% | 6.78% | 5.48% | 3.98% | 5.52% |
| Sharpe | — | -2.86 | -0.76 | -0.46 | -0.82 | -0.47 |
| Max Drawdown | -4.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-2.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.6% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.85% | R$ 56,21 mi |
valores a pagar | 1.11% | R$ 629,95 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 21,54 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,658005 | -0.07% | R$ 56.3M | R$ 15.300,00 | R$ 83.410,38 |
| 26/05/2026 | 1,659236 | -0.02% | R$ 56.4M | R$ 49.753,95 | R$ 444.013,95 |
| 25/05/2026 | 1,659561 | +0.38% | R$ 56.8M | R$ 45.470,00 | R$ 63.152,80 |
| 22/05/2026 | 1,653288 | -0.25% | R$ 56.6M | R$ 26.747,51 | R$ 66.602,34 |
| 21/05/2026 | 1,657497 | +0.05% | R$ 56.8M | R$ 6.713,00 | R$ 93.154,72 |
| 20/05/2026 | 1,656666 | +0.57% | R$ 56.9M | R$ 15.964,65 | R$ 250.706,64 |
| 19/05/2026 | 1,647217 | -0.37% | R$ 56.8M | R$ 88.993,96 | R$ 143.629,39 |
| 18/05/2026 | 1,653386 | +0.02% | R$ 57.1M | R$ 63.900,00 | R$ 287.919,94 |
| 15/05/2026 | 1,653055 | -0.46% | R$ 57.3M | R$ 86.500,00 | R$ 170.277,27 |
| 14/05/2026 | 1,660628 | +0.20% | R$ 57.6M | R$ 24.500,00 | R$ 122.013,51 |
| 13/05/2026 | 1,657337 | -0.40% | R$ 57.6M | R$ 29.087,24 | R$ 37.698,36 |
| 12/05/2026 | 1,663913 | -0.25% | R$ 57.8M | R$ 249.634,36 | R$ 33.408,84 |
| 11/05/2026 | 1,668145 | -0.31% | R$ 57.8M | R$ 53.383,08 | R$ 507.828,96 |
| 08/05/2026 | 1,673343 | +0.23% | R$ 58.4M | R$ 37.550,00 | R$ 56.055,64 |
| 07/05/2026 | 1,669445 | -0.40% | R$ 58.3M | R$ 89.133,12 | R$ 100.588,13 |
| 06/05/2026 | 1,676225 | +0.76% | R$ 58.5M | R$ 84.232,73 | R$ 104.927,78 |
| 05/05/2026 | 1,663526 | +0.19% | R$ 58.1M | R$ 92.689,68 | R$ 63.991,13 |
| 04/05/2026 | 1,660299 | -0.35% | R$ 58.0M | R$ 74.176,00 | R$ 44.471,18 |
| 30/04/2026 | 1,666130 | +0.58% | R$ 58.1M | R$ 136.303,55 | R$ 417.834,10 |
| 29/04/2026 | 1,656483 | -0.46% | R$ 58.1M | R$ 193.588,77 | R$ 136.007,10 |
| 28/04/2026 | 1,664067 | -0.29% | R$ 58.3M | R$ 581.418,60 | R$ 248.329,48 |
| 27/04/2026 | 1,668897 | -0.12% | R$ 58.1M | R$ 97.879,84 | R$ 115.894,09 |
| 24/04/2026 | 1,670931 | +0.04% | R$ 58.2M | R$ 200.129,45 | R$ 32.391,57 |
| 23/04/2026 | 1,670224 | -0.50% | R$ 58.0M | R$ 458.601,76 | R$ 84.437,30 |
| 22/04/2026 | 1,678675 | -0.51% | R$ 57.9M | R$ 437.111,97 | R$ 49.069,93 |
| 20/04/2026 | 1,687219 | -0.11% | R$ 57.9M | R$ 213.416,14 | R$ 197.207,35 |
| 17/04/2026 | 1,689021 | +0.42% | R$ 57.9M | R$ 158.286,20 | R$ 368.570,10 |
| 16/04/2026 | 1,681987 | -0.09% | R$ 57.9M | R$ 104.458,46 | R$ 65.773,02 |
| 15/04/2026 | 1,683573 | +0.02% | R$ 57.9M | R$ 140.211,96 | R$ 76.852,03 |
| 14/04/2026 | 1,683198 | — | R$ 57.8M | R$ 296.377,31 | R$ 105.378,38 |
Sobre o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 56.3M e 10.9K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,658005 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,658005, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 36.259.192/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.31%.
- O patrimônio líquido do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 56.3M.
- O NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.