NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.259.192/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,644296
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+15.85%
107.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.1M
Média 12M: R$ 46.1M
Cotistas
10.8K
Sharpe 12M
0.21
Vol: 5.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.259.192/0001-00
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +1.88% | -0.95% | +1.86% | +5.74% | +15.85% | +20.27% | +29.21% | +42.71% | +15.85% |
| % CDI | 759.8% | 54.3% | -82.6% | 52.8% | 80.0% | 107.2% | — | — | — | 107.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.01% | +1.50% | -2.96% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| 2025 | +1.53% | -0.36% | +0.41% | +3.12% | +1.29% | +1.60% | -0.95% | +2.66% | +1.78% | +1.47% | +1.83% | +0.44% | +15.80% |
| 2024 | -0.37% | +0.52% | +0.97% | -1.72% | +0.63% | +0.89% | +0.91% | +0.09% | +0.52% | +0.37% | +0.51% | -0.32% | +3.02% |
| 2023 | +1.14% | -0.09% | -0.34% | +0.50% | +0.70% | +1.47% | +0.94% | -0.51% | +0.14% | -0.37% | +1.10% | +2.55% | +7.43% |
| 2022 | +1.06% | +1.76% | +3.82% | +1.88% | +1.14% | +0.69% | +0.03% | +1.94% | +1.96% | +0.73% | -0.98% | +0.52% | +15.47% |
Captação no Mês
R$ 26.031
Resgates no Mês
R$ 35.897
Captação Líquida
-R$ 9.866
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.22% | 7.40% | 6.23% | 5.12% | 3.98% | 5.12% |
| Sharpe | — | -0.97 | -0.49 | 0.21 | -0.82 | 0.21 |
| Max Drawdown | -4.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-2.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,87 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.85% | R$ 56,21 mi |
valores a pagar | 1.11% | R$ 629,95 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 21,54 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,644296 | +0.41% | R$ 56.1M | R$ 26.030,78 | R$ 35.896,70 |
| 31/03/2026 | 1,637545 | +1.09% | R$ 55.9M | R$ 49.120,20 | R$ 20.934,99 |
| 30/03/2026 | 1,619920 | +0.11% | R$ 55.3M | R$ 5.281,65 | R$ 250.000,28 |
| 27/03/2026 | 1,618184 | -0.35% | R$ 55.4M | R$ 38.942,71 | R$ 13.897,03 |
| 26/03/2026 | 1,623922 | -0.61% | R$ 55.6M | R$ 33.971,00 | R$ 38.344,18 |
| 25/03/2026 | 1,633968 | +0.50% | R$ 56.0M | R$ 2.602,32 | R$ 137.191,36 |
| 24/03/2026 | 1,625761 | -0.17% | R$ 55.8M | R$ 17.035,50 | R$ 11.845,01 |
| 23/03/2026 | 1,628469 | +0.85% | R$ 55.9M | R$ 102.330,00 | R$ 125.959,46 |
| 20/03/2026 | 1,614820 | -0.81% | R$ 55.5M | R$ 37.600,00 | R$ 96.816,98 |
| 19/03/2026 | 1,628071 | -0.14% | R$ 56.0M | R$ 33.043,91 | R$ 15.662,52 |
| 18/03/2026 | 1,630389 | -0.19% | R$ 56.0M | R$ 99.650,00 | R$ 76.347,80 |
| 17/03/2026 | 1,633445 | +0.20% | R$ 56.1M | R$ 162.645,94 | R$ 79.679,02 |
| 16/03/2026 | 1,630200 | +0.56% | R$ 55.9M | R$ 147.125,34 | R$ 121.717,24 |
| 13/03/2026 | 1,621155 | -0.61% | R$ 55.6M | R$ 101.800,00 | R$ 71.850,93 |
| 12/03/2026 | 1,631104 | -1.28% | R$ 55.9M | R$ 125.979,80 | R$ 48.596,57 |
| 11/03/2026 | 1,652225 | -0.29% | R$ 56.5M | R$ 160.902,78 | R$ 16.305,72 |
| 10/03/2026 | 1,657059 | +0.72% | R$ 56.6M | R$ 162.171,70 | R$ 60.411,59 |
| 09/03/2026 | 1,645182 | +0.07% | R$ 56.1M | R$ 310.137,38 | R$ 69.924,06 |
| 06/03/2026 | 1,644082 | -0.55% | R$ 55.8M | R$ 258.317,20 | R$ 137.221,58 |
| 05/03/2026 | 1,653093 | -0.94% | R$ 56.0M | R$ 273.697,76 | R$ 50.240,35 |
| 04/03/2026 | 1,668698 | +0.51% | R$ 56.3M | R$ 461.500,82 | R$ 59.424,90 |
| 03/03/2026 | 1,660149 | -1.33% | R$ 55.6M | R$ 680.436,50 | R$ 21.577,41 |
| 02/03/2026 | 1,682573 | -0.29% | R$ 55.7M | R$ 300.651,43 | R$ 83.865,98 |
| 27/02/2026 | 1,687468 | -0.37% | R$ 55.6M | R$ 222.975,36 | R$ 122.787,73 |
| 26/02/2026 | 1,693735 | -0.05% | R$ 55.7M | R$ 148.014,42 | R$ 155.190,79 |
| 25/02/2026 | 1,694621 | +0.06% | R$ 55.7M | R$ 179.283,00 | R$ 22.003,80 |
| 24/02/2026 | 1,693567 | +0.39% | R$ 55.6M | R$ 425.371,38 | R$ 23.964,26 |
| 23/02/2026 | 1,686924 | -0.24% | R$ 54.9M | R$ 259.500,00 | R$ 122.135,95 |
| 20/02/2026 | 1,691005 | +0.40% | R$ 54.9M | R$ 245.450,52 | R$ 24.707,60 |
| 19/02/2026 | 1,684240 | — | R$ 54.5M | R$ 505.355,31 | R$ 58.188,00 |
Sobre o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 56.1M e 10.8K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,644296 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,644296, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 36.259.192/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.85%, equivalente a 107.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 56.1M.
- O NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.