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NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 50.048.250/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,514399
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.46%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
14
Sharpe 12M
-3.55
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.048.250/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.57%+1.08%+3.30%+6.85%+14.46%+27.17%+14.78%
% CDI97.3%99.1%98.7%98.6%99.0%99.0%—99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.23%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.57%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.19%
2024+0.96%+0.79%+0.84%+0.87%+0.81%+0.78%+0.90%+0.87%+0.84%+0.92%+0.80%+0.85%+10.73%
2023———+0.84%+1.15%+1.07%+1.05%+1.14%+0.97%+0.95%+0.89%+0.89%+9.30%
Captação no Mês
R$ 50.220.000
Resgates no Mês
R$ 9.859.590
Captação Líquida
R$ 40.360.410
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-6.77-4.63-3.55-1.20-3.55
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,80 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,514399+0.05%R$ 2.1B
08/09/20261,513680+0.05%R$ 2.1B
04/09/20261,512923+0.05%R$ 2.1B
03/09/20261,512146+0.05%R$ 2.1B
02/09/20261,511373+0.05%R$ 2.1B
01/09/20261,510597+0.05%R$ 2.1B
31/08/20261,509840+0.05%R$ 2.1B
28/08/20261,509098+0.05%R$ 2.1B
27/08/20261,508300+0.05%R$ 2.1B
26/08/20261,507537+0.05%R$ 2.1B
25/08/20261,506761+0.05%R$ 2.0B
24/08/20261,505972+0.05%R$ 2.0B
21/08/20261,505229+0.05%R$ 2.0B
20/08/20261,504487+0.05%R$ 2.0B
19/08/20261,503776+0.05%R$ 2.0B
18/08/20261,503002+0.05%R$ 2.0B
17/08/20261,502199+0.06%R$ 2.0B
14/08/20261,501331+0.05%R$ 2.0B
13/08/20261,500572+0.05%R$ 2.0B
12/08/20261,499798+0.05%R$ 2.0B
11/08/20261,499008+0.05%R$ 2.0B
10/08/20261,498275+0.05%R$ 2.0B
07/08/20261,497514+0.05%R$ 2.0B
06/08/20261,496707+0.05%R$ 2.0B
05/08/20261,495940+0.05%R$ 2.0B
04/08/20261,495148+0.05%R$ 2.0B
03/08/20261,494385+0.05%R$ 2.0B
31/07/20261,493593+0.05%R$ 1.9B
30/07/20261,492803+0.05%R$ 2.0B
29/07/20261,492025—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,514399 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,514399, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.048.250/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.