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NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +11.24% | +1.02% | +3.20% | +6.66% | +14.26% | +27.17% | +13.69% |
| % CDI | 95.6% | 109.0% | 94.9% | 97.4% | 98.0% | — | — | 107.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +2.22% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.20% | +1.09% | +1.04% | +0.78% | — | — | +12.33% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.84% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.73% |
| 2023 | — | — | — | +0.84% | +1.15% | +1.07% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.95% | +0.89% | +0.89% | +9.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 1.04% |
| Sharpe | — | -8.42 | -7.28 | -4.87 | -1.20 | 1.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 53.6% | 57.1% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 1,80 bi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 620,19 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,537459 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 22/10/2026 | 1,536676 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 21/10/2026 | 1,535940 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/10/2026 | 1,535089 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/10/2026 | 1,534303 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 588.119,03 |
| 16/10/2026 | 1,533558 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/10/2026 | 1,532898 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 28.296,72 |
| 14/10/2026 | 1,532268 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/10/2026 | 1,531588 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 300.000,00 | — |
| 09/10/2026 | 1,530855 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,530102 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 1,529316 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/10/2026 | 1,528558 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/10/2026 | 1,527870 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 832.275,37 |
| 02/10/2026 | 1,527042 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 01/10/2026 | 1,526291 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 500.000,00 | R$ 5.675,87 |
| 30/09/2026 | 1,525558 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 1,524850 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/09/2026 | 1,524173 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,523476 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 1,522732 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 300.000,00 | — |
| 23/09/2026 | 1,521972 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 1,521223 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 200.000,00 | — |
| 21/09/2026 | 1,520485 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 18/09/2026 | 1,519734 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 1,518984 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 1,518208 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 15/09/2026 | 1,517460 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 7.899,49 |
| 14/09/2026 | 1,516673 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 4.401,58 |
| 11/09/2026 | 1,515921 | — | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
Sobre o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,537459 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,537459, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.048.250/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.26%.
- O patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Quem administra o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.