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NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 50.048.250/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,458312
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.68%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
12
Sharpe 12M
-4.21
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.048.250/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.51% | +1.12% | +3.46% | +7.07% | +14.68% | +27.17% | +14.44% |
| % CDI | 99.2% | 99.4% | 99.0% | 99.7% | 99.2% | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.23% | +1.07% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.84% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.73% |
| 2023 | — | — | — | +0.84% | +1.15% | +1.07% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.95% | +0.89% | +0.89% | +9.30% |
Captação no Mês
R$ 70.964.000
Resgates no Mês
R$ 140.259.996
Captação Líquida
-R$ 69.295.996
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -1.75 | -4.94 | -4.21 | -1.20 | -3.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 57.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,80 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 1,80 bi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 620,19 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,458312 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,457506 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,456770 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,455966 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,455185 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,454412 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,453640 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,452887 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,452149 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,451379 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,450611 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,449829 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,449055 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,448325 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 871.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,447549 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,446808 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 562.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,446018 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,445250 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,444482 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,443721 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 50.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,442964 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,442195 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,441420 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,440653 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,439891 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,439121 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,438353 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 349.999,99 |
| 16/04/2026 | 1,437609 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,436867 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,436146 | — | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,458312 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,458312, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.048.250/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.68%.
- O patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Quem administra o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.