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NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 50.048.250/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,485873
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.60%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
13
Sharpe 12M
-3.93
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.048.250/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.67%+7.51%+1.09%+3.36%+6.97%+14.60%+27.17%+15.36%
% CDI98.3%99.1%98.4%98.5%99.0%99.0%—99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.23%+1.07%+1.06%+1.10%+0.62%—————+7.45%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.19%
2024+0.96%+0.79%+0.84%+0.87%+0.81%+0.78%+0.90%+0.87%+0.84%+0.92%+0.80%+0.85%+10.73%
2023———+0.84%+1.15%+1.07%+1.05%+1.14%+0.97%+0.95%+0.89%+0.89%+9.30%
Captação no Mês
R$ 128.000.000
Resgates no Mês
R$ 127.026.927
Captação Líquida
R$ 973.073
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-8.89-4.84-3.93-1.20-3.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,80 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,485873+0.05%R$ 2.0B
16/07/20261,485119+0.05%R$ 2.1B
15/07/20261,484337+0.05%R$ 2.1B
14/07/20261,483549+0.05%R$ 2.1B
13/07/20261,482840+0.05%R$ 2.1B
10/07/20261,482101+0.05%R$ 2.1B
09/07/20261,481310+0.05%R$ 2.1B
08/07/20261,480529+0.05%R$ 2.1B
07/07/20261,479800+0.05%R$ 2.1B
06/07/20261,479039+0.05%R$ 2.1B
03/07/20261,478233+0.05%R$ 2.1B
02/07/20261,477437+0.05%R$ 2.1B
01/07/20261,476660+0.05%R$ 2.1B
30/06/20261,475936+0.05%R$ 2.0B
29/06/20261,475146+0.05%R$ 2.1B
26/06/20261,474395+0.05%R$ 2.1B
25/06/20261,473659+0.05%R$ 2.0B
24/06/20261,472913+0.05%R$ 2.0B
23/06/20261,472110+0.05%R$ 2.0B
22/06/20261,471374+0.05%R$ 2.0B
19/06/20261,470617+0.05%R$ 2.0B
18/06/20261,469834+0.05%R$ 2.0B
17/06/20261,469084+0.05%R$ 2.0B
16/06/20261,468284+0.05%R$ 2.1B
15/06/20261,467540+0.05%R$ 2.1B
12/06/20261,466785+0.05%R$ 2.0B
11/06/20261,466014+0.05%R$ 2.0B
10/06/20261,465235+0.05%R$ 2.1B
09/06/20261,464460+0.05%R$ 2.1B
08/06/20261,463700—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,485873 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,485873, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.048.250/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.60%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.