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NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 58.897.493/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,660727
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.58%
Rent. 12M
+18.65%
Patrimônio Líquido
R$ 9.4M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
0.37
Vol: 10.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
58.897.493/0001-94
Data Inicial
14/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.58% | +5.34% | +5.85% | +9.42% | +10.83% | +18.65% | +17.78% |
| % CDI | 578.1% | 96.2% | 517.8% | 271.1% | 151.8% | — | 122.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.80% | -2.41% | -4.04% | +8.49% | +5.58% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | — | -1.62% | -1.41% | +3.47% | +4.27% | +0.22% | +4.29% | -0.28% | +1.99% | +2.85% | -0.38% | +2.54% | +16.88% |
Captação no Mês
R$ 1.120.592
Resgates no Mês
R$ 332.911
Captação Líquida
R$ 787.681
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.60% | 12.02% | 11.21% | 10.37% | — | 10.39% |
| Sharpe | — | 2.39 | 0.72 | 0.37 | — | 0.32 |
| Max Drawdown | -11.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.49%
Pior Mês
-4.04%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 124,660727 | +0.25% | R$ 9.4M | R$ 44.280,05 | R$ 51.718,08 |
| 26/05/2026 | 124,354370 | -0.10% | R$ 9.4M | R$ 103.902,43 | R$ 40.051,86 |
| 25/05/2026 | 124,472668 | +0.81% | R$ 9.3M | R$ 8.910,14 | R$ 8.305,92 |
| 22/05/2026 | 123,478337 | +0.47% | R$ 9.2M | R$ 29.803,26 | R$ 35.804,44 |
| 21/05/2026 | 122,904353 | +0.13% | R$ 9.2M | R$ 11.022,22 | R$ 11.048,82 |
| 20/05/2026 | 122,747670 | +1.00% | R$ 9.2M | R$ 22.338,07 | R$ 11.952,08 |
| 19/05/2026 | 121,529666 | -0.46% | R$ 9.1M | R$ 76.371,02 | R$ 6.169,62 |
| 18/05/2026 | 122,087075 | -0.39% | R$ 9.1M | R$ 112.500,38 | R$ 6.446,39 |
| 15/05/2026 | 122,562889 | -0.72% | R$ 9.0M | R$ 134.136,80 | R$ 10.293,54 |
| 14/05/2026 | 123,448738 | +0.59% | R$ 8.9M | R$ 55.451,85 | R$ 1.882,76 |
| 13/05/2026 | 122,719942 | +1.49% | R$ 8.8M | R$ 43.002,80 | R$ 13.961,45 |
| 12/05/2026 | 120,917448 | -0.15% | R$ 8.7M | R$ 145.725,92 | R$ 32.826,97 |
| 11/05/2026 | 121,094047 | +0.44% | R$ 8.6M | R$ 50.684,98 | R$ 1.183,08 |
| 08/05/2026 | 120,568478 | +0.59% | R$ 8.5M | R$ 22.024,80 | R$ 73.600,91 |
| 07/05/2026 | 119,857561 | -0.57% | R$ 8.5M | R$ 61.325,58 | R$ 1.588,35 |
| 06/05/2026 | 120,540982 | +1.69% | R$ 8.5M | R$ 50.926,43 | R$ 2.967,52 |
| 05/05/2026 | 118,536695 | +0.28% | R$ 8.3M | R$ 99.984,55 | R$ 14.377,04 |
| 04/05/2026 | 118,206560 | +0.12% | R$ 8.2M | R$ 48.200,36 | R$ 8.732,20 |
| 30/04/2026 | 118,069957 | +0.71% | R$ 8.1M | R$ 16.200,00 | R$ 3.930,54 |
| 29/04/2026 | 117,236626 | +0.19% | R$ 8.0M | R$ 37.966,64 | R$ 6.056,18 |
| 28/04/2026 | 117,018660 | -0.64% | R$ 8.0M | R$ 78.200,37 | R$ 55.061,92 |
| 27/04/2026 | 117,774187 | -0.03% | R$ 8.0M | R$ 31.244,31 | R$ 3.615,70 |
| 24/04/2026 | 117,805201 | +0.92% | R$ 8.0M | R$ 114.725,23 | R$ 11.452,21 |
| 23/04/2026 | 116,730347 | -0.01% | R$ 7.8M | R$ 81.484,61 | R$ 4.662,94 |
| 22/04/2026 | 116,736985 | +0.20% | R$ 7.8M | R$ 88.688,01 | R$ 19.020,87 |
| 20/04/2026 | 116,509154 | -0.18% | R$ 7.7M | R$ 59.063,56 | R$ 1.466,39 |
| 17/04/2026 | 116,716416 | +1.09% | R$ 7.6M | R$ 24.877,12 | R$ 2.180,24 |
| 16/04/2026 | 115,461235 | +0.24% | R$ 7.5M | R$ 37.528,10 | R$ 53.072,22 |
| 15/04/2026 | 115,180247 | +0.88% | R$ 7.5M | R$ 10.762,54 | R$ 22.068,78 |
| 14/04/2026 | 114,173711 | — | R$ 7.5M | R$ 72.584,06 | R$ 21.036,80 |
Sobre o NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.4M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2025, a cota mais recente é de R$ 124,660727 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 124,660727, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 58.897.493/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +18.65%.
- O patrimônio líquido do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 9.4M.
- O NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.