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NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +11.19% | +1.02% | +3.19% | +6.64% | +14.19% | +27.08% | +13.63% |
| % CDI | 95.6% | 108.6% | 94.9% | 96.8% | 97.7% | — | — | 106.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +2.20% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.20% | +1.09% | +1.03% | +0.78% | — | — | +12.28% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.12% | +1.07% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.83% | +0.86% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.67% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.15% | +1.06% | +1.04% | +1.12% | +0.94% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +8.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 1.04% |
| Sharpe | — | -8.75 | -7.47 | -6.20 | -1.52 | 0.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 52.9% | 59.1% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 98.00% | R$ 76,69 mi |
operacoes compromissadas | 1.91% | R$ 1,49 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 31,74 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 26,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,528772 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 101.335,80 | R$ 48.726,63 |
| 22/10/2026 | 1,527995 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 261.594,99 | R$ 67.140,34 |
| 21/10/2026 | 1,527263 | +0.06% | R$ 79.3M | R$ 113.083,61 | R$ 83.026,05 |
| 20/10/2026 | 1,526421 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 155.456,00 | R$ 126.574,06 |
| 19/10/2026 | 1,525638 | +0.05% | R$ 79.2M | R$ 81.170,56 | R$ 296.778,39 |
| 16/10/2026 | 1,524899 | +0.04% | R$ 79.4M | R$ 128.659,82 | R$ 188.056,34 |
| 15/10/2026 | 1,524242 | +0.04% | R$ 79.4M | R$ 137.184,65 | R$ 120.622,93 |
| 14/10/2026 | 1,523614 | +0.04% | R$ 79.4M | R$ 114.148,56 | R$ 138.671,46 |
| 13/10/2026 | 1,522936 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 176.989,16 | R$ 220.811,05 |
| 09/10/2026 | 1,522209 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 115.003,71 | R$ 170.734,42 |
| 08/10/2026 | 1,521460 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 196.047,82 | R$ 154.648,68 |
| 07/10/2026 | 1,520681 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 178.793,44 | R$ 170.078,25 |
| 06/10/2026 | 1,519928 | +0.05% | R$ 79.2M | R$ 98.001,41 | R$ 230.198,56 |
| 05/10/2026 | 1,519243 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 146.443,68 | R$ 240.988,42 |
| 02/10/2026 | 1,518422 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 146.012,08 | R$ 41.249,33 |
| 01/10/2026 | 1,517677 | +0.05% | R$ 79.2M | R$ 58.511,47 | R$ 336.009,19 |
| 30/09/2026 | 1,516948 | +0.05% | R$ 79.5M | R$ 98.467,60 | R$ 170.005,30 |
| 29/09/2026 | 1,516245 | +0.04% | R$ 79.5M | R$ 73.320,20 | R$ 402.979,73 |
| 28/09/2026 | 1,515571 | +0.05% | R$ 79.8M | R$ 132.788,38 | R$ 192.193,60 |
| 25/09/2026 | 1,514877 | +0.05% | R$ 79.8M | R$ 171.330,48 | R$ 168.366,24 |
| 24/09/2026 | 1,514138 | +0.05% | R$ 79.8M | R$ 240.323,91 | R$ 128.921,03 |
| 23/09/2026 | 1,513383 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 445.530,13 | R$ 119.885,56 |
| 22/09/2026 | 1,512639 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 65.026,15 | R$ 590.082,55 |
| 21/09/2026 | 1,511906 | +0.05% | R$ 79.8M | R$ 117.561,17 | R$ 294.111,61 |
| 18/09/2026 | 1,511160 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 102.435,12 | R$ 169.049,54 |
| 17/09/2026 | 1,510415 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 150.453,35 | R$ 77.285,54 |
| 16/09/2026 | 1,509639 | +0.05% | R$ 79.8M | R$ 110.038,01 | R$ 61.454,32 |
| 15/09/2026 | 1,508900 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 100.911,05 | R$ 361.375,94 |
| 14/09/2026 | 1,508120 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 246.809,05 | R$ 141.570,96 |
| 11/09/2026 | 1,507372 | — | R$ 79.8M | R$ 94.901,32 | R$ 91.764,59 |
Sobre o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 79.7M e 14.9K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,528772 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,528772, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 50.091.007/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.19%.
- O patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 79.7M.
- O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.