NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 50.091.007/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,422134
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.56%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.7M
Média 12M: R$ 86.6M
Cotistas
17.4K
Sharpe 12M
-6.36
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
50.091.007/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.49% | +7.08% | +14.56% | +27.08% | +14.56% |
| % CDI | 97.7% | 99.1% | 99.8% | 99.1% | 98.6% | 98.4% | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.12% | +1.07% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.83% | +0.86% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.67% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.15% | +1.06% | +1.04% | +1.12% | +0.94% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +8.26% |
Captação no Mês
R$ 193.570
Resgates no Mês
R$ 140.838
Captação Líquida
R$ 52.732
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -5.64 | -4.98 | -6.36 | -1.52 | -6.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,25 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.00% | R$ 76,69 mi |
operacoes compromissadas | 1.91% | R$ 1,49 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 31,74 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 26,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,422134 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 193.569,62 | R$ 140.837,63 |
| 31/03/2026 | 1,421380 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 118.946,60 | R$ 123.170,36 |
| 30/03/2026 | 1,420622 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 213.890,20 | R$ 178.544,88 |
| 27/03/2026 | 1,419862 | +0.06% | R$ 80.5M | R$ 39.943,65 | R$ 153.881,20 |
| 26/03/2026 | 1,419078 | +0.06% | R$ 80.6M | R$ 94.139,56 | R$ 53.400,26 |
| 25/03/2026 | 1,418285 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 327.258,58 | R$ 157.227,44 |
| 24/03/2026 | 1,417518 | +0.05% | R$ 80.3M | R$ 96.760,26 | R$ 67.596,22 |
| 23/03/2026 | 1,416755 | +0.06% | R$ 80.2M | R$ 230.265,19 | R$ 268.014,80 |
| 20/03/2026 | 1,415968 | +0.06% | R$ 80.2M | R$ 271.745,61 | R$ 399.092,79 |
| 19/03/2026 | 1,415174 | +0.06% | R$ 80.3M | R$ 100.828,45 | R$ 81.475,15 |
| 18/03/2026 | 1,414389 | +0.06% | R$ 80.2M | R$ 96.644,35 | R$ 169.702,22 |
| 17/03/2026 | 1,413579 | +0.05% | R$ 80.2M | R$ 519.048,05 | R$ 54.561,06 |
| 16/03/2026 | 1,412808 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 286.802,03 | R$ 201.707,10 |
| 13/03/2026 | 1,412038 | +0.06% | R$ 79.6M | R$ 122.080,53 | R$ 94.730,96 |
| 12/03/2026 | 1,411226 | +0.06% | R$ 79.5M | R$ 52.923,16 | R$ 83.990,68 |
| 11/03/2026 | 1,410445 | +0.06% | R$ 79.5M | R$ 94.685,49 | R$ 226.607,76 |
| 10/03/2026 | 1,409659 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 182.808,50 | R$ 72.091,29 |
| 09/03/2026 | 1,409021 | +0.06% | R$ 79.5M | R$ 284.581,28 | R$ 373.655,29 |
| 06/03/2026 | 1,408230 | +0.05% | R$ 79.5M | R$ 240.761,14 | R$ 150.601,22 |
| 05/03/2026 | 1,407459 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 238.518,86 | R$ 87.756,33 |
| 04/03/2026 | 1,406695 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 646.099,66 | R$ 94.916,25 |
| 03/03/2026 | 1,405920 | +0.06% | R$ 78.6M | R$ 294.022,22 | R$ 154.809,77 |
| 02/03/2026 | 1,405138 | +0.06% | R$ 78.4M | R$ 471.307,67 | R$ 303.709,17 |
| 27/02/2026 | 1,404362 | +0.06% | R$ 78.2M | R$ 194.607,96 | R$ 97.923,31 |
| 26/02/2026 | 1,403581 | +0.06% | R$ 78.0M | R$ 132.385,70 | R$ 121.165,52 |
| 25/02/2026 | 1,402802 | +0.06% | R$ 78.0M | R$ 30.201,35 | R$ 302.909,18 |
| 24/02/2026 | 1,402025 | +0.05% | R$ 78.2M | R$ 190.487,41 | — |
| 23/02/2026 | 1,401266 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 211.289,68 | R$ 463.759,25 |
| 20/02/2026 | 1,400508 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 61.354,15 | R$ 102.644,57 |
| 19/02/2026 | 1,399765 | — | R$ 79.3M | R$ 506.199,51 | R$ 480.582,49 |
Sobre o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.7M e 17.4K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,422134 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,422134, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 50.091.007/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 80.7M.
- O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.