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NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 50.091.007/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,450341
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.60%
Patrimônio Líquido
R$ 81.6M
Média 12M: R$ 84.4M
Cotistas
16.6K
Sharpe 12M
-6.52
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
50.091.007/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.49% | +1.12% | +3.45% | +7.04% | +14.60% | +27.08% | +14.36% |
| % CDI | 99.1% | 98.9% | 98.9% | 99.2% | 98.7% | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.07% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.12% | +1.07% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.83% | +0.86% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.67% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.15% | +1.06% | +1.04% | +1.12% | +0.94% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +8.26% |
Captação no Mês
R$ 6.073.156
Resgates no Mês
R$ 4.828.407
Captação Líquida
R$ 1.244.748
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -3.77 | -7.36 | -6.52 | -1.52 | -6.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.00% | R$ 76,69 mi |
operacoes compromissadas | 1.91% | R$ 1,49 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 31,74 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 26,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,450341 | +0.06% | R$ 81.6M | R$ 97.263,94 | R$ 360.541,11 |
| 26/05/2026 | 1,449541 | +0.05% | R$ 81.8M | R$ 148.516,27 | R$ 167.199,49 |
| 25/05/2026 | 1,448808 | +0.06% | R$ 81.8M | R$ 168.216,12 | R$ 212.235,05 |
| 22/05/2026 | 1,448010 | +0.05% | R$ 81.8M | R$ 237.051,93 | R$ 71.487,79 |
| 21/05/2026 | 1,447234 | +0.05% | R$ 81.6M | — | R$ 101.467,78 |
| 20/05/2026 | 1,446466 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 94.486,25 | R$ 496.802,68 |
| 19/05/2026 | 1,445699 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 240.695,55 | R$ 124.169,39 |
| 18/05/2026 | 1,444950 | +0.05% | R$ 80.8M | — | R$ 149.500,68 |
| 15/05/2026 | 1,444216 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 128.351,16 | R$ 525.747,57 |
| 14/05/2026 | 1,443451 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 98.587,57 | R$ 130.623,05 |
| 13/05/2026 | 1,442687 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 32.005,55 | R$ 149.646,37 |
| 12/05/2026 | 1,441911 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 177.598,58 | R$ 396.204,54 |
| 11/05/2026 | 1,441141 | +0.05% | R$ 80.3M | R$ 282.358,58 | R$ 477.742,16 |
| 08/05/2026 | 1,440415 | +0.05% | R$ 80.4M | R$ 91.823,29 | R$ 238.137,78 |
| 07/05/2026 | 1,439644 | +0.05% | R$ 80.5M | — | R$ 188.121,05 |
| 06/05/2026 | 1,438906 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 58.541,81 | R$ 251.633,77 |
| 05/05/2026 | 1,438121 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 172.266,96 | R$ 213.625,43 |
| 04/05/2026 | 1,437357 | +0.05% | R$ 79.3M | R$ 206.611,17 | R$ 573.521,59 |
| 30/04/2026 | 1,436594 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 357.468,84 | R$ 192.528,05 |
| 29/04/2026 | 1,435836 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 90.195,56 | R$ 173.577,33 |
| 28/04/2026 | 1,435082 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 55.637,15 | R$ 241.429,26 |
| 27/04/2026 | 1,434318 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 84.817,15 | R$ 452.596,95 |
| 24/04/2026 | 1,433546 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 25.650,00 | R$ 79.597,11 |
| 23/04/2026 | 1,432784 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 451.126,53 | R$ 494.178,73 |
| 22/04/2026 | 1,432024 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 206.608,53 | R$ 263.297,31 |
| 20/04/2026 | 1,431259 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 133.396,11 | R$ 219.324,27 |
| 17/04/2026 | 1,430494 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 189.376,16 | R$ 279.004,67 |
| 16/04/2026 | 1,429753 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 223.348,86 | R$ 150.225,28 |
| 15/04/2026 | 1,429015 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 275.651,28 | R$ 72.018,68 |
| 14/04/2026 | 1,428257 | — | R$ 79.6M | R$ 105.155,00 | R$ 232.480,75 |
Sobre o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 81.6M e 16.6K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,450341 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,450341, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 50.091.007/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.60%.
- O patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 81.6M.
- O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.