Publicidade
NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.776.823/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,430679
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+9.91%
Patrimônio Líquido
R$ 54.3M
Média 12M: R$ 60.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 4.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.776.823/0001-90
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +3.27% | -0.28% | +1.39% | +4.62% | +9.91% | +18.05% | +35.06% | +41.91% | +9.69% |
| % CDI | -5.3% | 59.0% | -24.5% | 39.9% | 64.8% | — | — | — | — | 66.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.77% | -0.55% | +1.69% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +3.27% |
| 2025 | +0.40% | +0.69% | +0.67% | +2.23% | +1.66% | +0.88% | -0.47% | +1.11% | +0.87% | +1.21% | +2.07% | +0.25% | +12.16% |
| 2024 | -0.11% | +0.70% | +0.57% | -0.96% | +1.42% | +0.95% | +2.36% | +1.39% | -0.98% | +0.46% | +0.99% | -2.10% | +4.69% |
| 2023 | -0.26% | +0.11% | +1.67% | +1.19% | +2.79% | +1.69% | +0.91% | +0.54% | -0.64% | -0.80% | +3.75% | +2.72% | +14.45% |
| 2022 | -1.61% | -0.26% | +0.23% | -1.33% | -0.28% | +0.29% | +1.75% | +1.27% | +0.47% | +0.98% | -0.29% | -0.05% | +1.13% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 700.000
Captação Líquida
-R$ 700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.12% | 6.01% | 5.12% | 4.29% | 4.04% | 4.31% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.04 | -1.14 | -1.06 | -1.15 |
| Max Drawdown | -2.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.55%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 98.7% |
| vs IPCA | 85.5% | 100.0% | 81.3% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.0% | 49.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.24% | R$ 53,17 mi |
outras aplicacoes | 5.70% | R$ 3,22 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 20,68 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,430679 | +0.04% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,430128 | -0.10% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,431574 | +0.37% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,426345 | +0.02% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,426101 | +0.11% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,424521 | +0.49% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,417611 | -0.38% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,423079 | +0.05% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,422413 | -0.54% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,430147 | +0.24% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,426735 | -0.35% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,431695 | -0.21% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,434678 | -0.11% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,436281 | +0.27% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,432402 | -0.42% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,438410 | +0.45% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,431904 | +0.37% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,426674 | -0.33% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,431406 | +0.46% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,424873 | -0.55% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,432742 | -0.13% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,434648 | -0.11% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,436289 | +0.11% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,434651 | -0.48% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,441557 | -0.18% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,444085 | +0.07% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,443020 | +0.34% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,438148 | -0.06% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,439041 | +0.01% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,438923 | — | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,430679 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,430679, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.776.823/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.91%.
- O patrimônio líquido do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 54.3M.
- O NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Seleção Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1194 cotas disponíveis.