NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
CNPJ 40.121.890/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,532544
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+13.04%
88.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.7M
Média 12M: R$ 56.2M
Cotistas
97.7K
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 2.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
CNPJ
40.121.890/0001-04
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.44% | +0.38% | +2.45% | +5.99% | +13.04% | +21.72% | +38.56% | +49.13% | +13.04% |
| % CDI | 128.8% | 70.5% | 32.9% | 69.5% | 83.5% | 88.2% | — | — | — | 88.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.90% | +0.10% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| 2025 | +0.73% | +0.74% | +0.78% | +1.75% | +1.40% | +1.00% | +0.22% | +1.17% | +1.03% | +1.20% | +1.58% | +0.64% | +12.95% |
| 2024 | +0.42% | +0.77% | +0.75% | -0.10% | +1.11% | +0.87% | +1.62% | +1.11% | -0.07% | +0.65% | +0.85% | -0.76% | +7.45% |
| 2023 | -0.51% | +0.39% | +1.23% | +0.91% | +1.87% | +1.42% | +1.03% | +0.90% | +0.23% | +0.10% | +2.29% | +1.88% | +12.36% |
| 2022 | -0.38% | +0.33% | +0.57% | -0.25% | +0.42% | +0.65% | +1.39% | +1.30% | +0.83% | +1.04% | +0.34% | +0.57% | +7.01% |
Captação no Mês
R$ 15.402
Resgates no Mês
R$ 23.151
Captação Líquida
-R$ 7.748
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.72% | 3.07% | 2.67% | 2.34% | 2.17% | 2.34% |
| Sharpe | — | -1.53 | -0.95 | -0.75 | -1.19 | -0.75 |
| Max Drawdown | -1.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.1% |
| vs IBOV | 14.7% | 0.0% | 60.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,98 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 52,42 mi |
operacoes compromissadas | 0.73% | R$ 387,46 mil |
valores a pagar | 0.30% | R$ 160,06 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,532544 | +0.07% | R$ 51.7M | R$ 15.402,32 | R$ 23.150,50 |
| 31/03/2026 | 1,531474 | +0.54% | R$ 51.7M | R$ 4.680,01 | R$ 75.853,42 |
| 30/03/2026 | 1,523211 | +0.14% | R$ 51.5M | R$ 2.448,90 | R$ 32.432,53 |
| 27/03/2026 | 1,521141 | -0.07% | R$ 51.4M | R$ 12.120,49 | R$ 22.023,95 |
| 26/03/2026 | 1,522283 | -0.24% | R$ 51.5M | R$ 7.375,75 | R$ 33.517,70 |
| 25/03/2026 | 1,525981 | +0.17% | R$ 51.6M | R$ 11.923,92 | R$ 25.555,79 |
| 24/03/2026 | 1,523327 | -0.18% | R$ 51.6M | R$ 14.105,13 | R$ 80.117,08 |
| 23/03/2026 | 1,526038 | +0.36% | R$ 51.7M | R$ 3.232,17 | R$ 33.415,10 |
| 20/03/2026 | 1,520509 | -0.38% | R$ 51.6M | R$ 28.544,28 | R$ 75.196,87 |
| 19/03/2026 | 1,526255 | +0.12% | R$ 51.8M | R$ 1.925,39 | R$ 25.472,54 |
| 18/03/2026 | 1,524434 | -0.07% | R$ 51.8M | R$ 6.801,29 | R$ 86.303,61 |
| 17/03/2026 | 1,525506 | +0.13% | R$ 51.9M | R$ 60.014,18 | R$ 125.458,15 |
| 16/03/2026 | 1,523580 | +0.51% | R$ 51.9M | R$ 18.350,77 | R$ 42.442,02 |
| 13/03/2026 | 1,515849 | -0.41% | R$ 51.7M | R$ 10.095,97 | R$ 121.810,10 |
| 12/03/2026 | 1,522084 | -0.30% | R$ 52.0M | R$ 17.131,64 | R$ 33.492,03 |
| 11/03/2026 | 1,526706 | +0.08% | R$ 52.2M | R$ 19.067,64 | R$ 82.126,97 |
| 10/03/2026 | 1,525495 | +0.21% | R$ 52.2M | R$ 45.520,88 | R$ 59.489,59 |
| 09/03/2026 | 1,522262 | +0.16% | R$ 52.1M | R$ 14.384,86 | R$ 92.293,80 |
| 06/03/2026 | 1,519871 | -0.23% | R$ 52.1M | R$ 22.680,83 | R$ 53.428,64 |
| 05/03/2026 | 1,523358 | -0.42% | R$ 52.3M | R$ 19.111,87 | R$ 34.176,61 |
| 04/03/2026 | 1,529839 | +0.20% | R$ 52.5M | R$ 22.274,47 | R$ 140.442,89 |
| 03/03/2026 | 1,526746 | -0.27% | R$ 52.5M | R$ 36.572,69 | R$ 75.617,56 |
| 02/03/2026 | 1,530889 | +0.07% | R$ 52.7M | R$ 13.137,92 | R$ 30.442,61 |
| 27/02/2026 | 1,529888 | -0.10% | R$ 52.7M | R$ 16.441,58 | R$ 54.887,15 |
| 26/02/2026 | 1,531396 | +0.14% | R$ 52.8M | R$ 10.122,65 | R$ 56.547,74 |
| 25/02/2026 | 1,529250 | +0.17% | R$ 52.7M | R$ 7.180,13 | R$ 59.101,06 |
| 24/02/2026 | 1,526623 | +0.22% | R$ 52.7M | R$ 20.003,42 | R$ 101.300,85 |
| 23/02/2026 | 1,523283 | -0.03% | R$ 52.7M | R$ 52.716,58 | R$ 34.243,89 |
| 20/02/2026 | 1,523750 | +0.19% | R$ 52.7M | R$ 1.863,82 | R$ 28.235,10 |
| 19/02/2026 | 1,520924 | — | R$ 52.6M | R$ 8.197,15 | R$ 170.137,55 |
Sobre o NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
O NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.7M e 97.7K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,532544 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de R$ 1,532544, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é 40.121.890/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de +13.04%, equivalente a 88.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de R$ 51.7M.
- O NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Quem administra o NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.