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NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
CNPJ 40.121.890/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,557305
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+11.73%
Patrimônio Líquido
R$ 50.7M
Média 12M: R$ 54.6M
Cotistas
94.6K
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 2.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
CNPJ
40.121.890/0001-04
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +4.10% | +0.32% | +2.01% | +5.52% | +11.73% | +21.72% | +38.56% | +49.13% | +11.52% |
| % CDI | 38.4% | 73.9% | 28.6% | 57.8% | 77.4% | — | — | — | — | 79.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.90% | +0.10% | +1.31% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +4.10% |
| 2025 | +0.73% | +0.74% | +0.78% | +1.75% | +1.40% | +1.00% | +0.22% | +1.17% | +1.03% | +1.20% | +1.58% | +0.64% | +12.95% |
| 2024 | +0.42% | +0.77% | +0.75% | -0.10% | +1.11% | +0.87% | +1.62% | +1.11% | -0.07% | +0.65% | +0.85% | -0.76% | +7.45% |
| 2023 | -0.51% | +0.39% | +1.23% | +0.91% | +1.87% | +1.42% | +1.03% | +0.90% | +0.23% | +0.10% | +2.29% | +1.88% | +12.36% |
| 2022 | -0.38% | +0.33% | +0.57% | -0.25% | +0.42% | +0.65% | +1.39% | +1.30% | +0.83% | +1.04% | +0.34% | +0.57% | +7.01% |
Captação no Mês
R$ 306.366
Resgates no Mês
R$ 850.084
Captação Líquida
-R$ 543.718
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.89% | 3.44% | 2.91% | 2.42% | 2.17% | 2.43% |
| Sharpe | — | -1.85 | -1.18 | -1.27 | -1.19 | -1.28 |
| Max Drawdown | -1.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 86.1% |
| vs IBOV | 9.7% | 0.0% | 60.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 52,42 mi |
operacoes compromissadas | 0.73% | R$ 387,46 mil |
valores a pagar | 0.30% | R$ 160,06 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,557305 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 7.444,30 | R$ 41.124,56 |
| 26/05/2026 | 1,556669 | -0.03% | R$ 50.8M | R$ 9.253,62 | R$ 43.360,91 |
| 25/05/2026 | 1,557067 | +0.23% | R$ 50.8M | R$ 18.484,00 | R$ 23.389,32 |
| 22/05/2026 | 1,553570 | +0.02% | R$ 50.7M | R$ 12.153,89 | R$ 44.847,29 |
| 21/05/2026 | 1,553188 | +0.08% | R$ 50.7M | R$ 3.500,44 | R$ 29.423,49 |
| 20/05/2026 | 1,551919 | +0.30% | R$ 50.7M | R$ 14.481,92 | R$ 28.827,46 |
| 19/05/2026 | 1,547319 | -0.19% | R$ 50.6M | R$ 32.539,95 | R$ 112.676,61 |
| 18/05/2026 | 1,550219 | +0.06% | R$ 50.7M | R$ 12.538,88 | R$ 30.373,81 |
| 15/05/2026 | 1,549350 | -0.28% | R$ 50.7M | R$ 1.117,84 | R$ 15.283,20 |
| 14/05/2026 | 1,553692 | +0.16% | R$ 50.9M | R$ 4.639,27 | R$ 10.386,14 |
| 13/05/2026 | 1,551279 | -0.18% | R$ 50.8M | R$ 14.356,55 | R$ 59.328,34 |
| 12/05/2026 | 1,554118 | -0.10% | R$ 50.9M | R$ 22.855,45 | R$ 64.580,82 |
| 11/05/2026 | 1,555604 | -0.05% | R$ 51.0M | R$ 26.684,69 | R$ 47.540,86 |
| 08/05/2026 | 1,556396 | +0.17% | R$ 51.1M | R$ 21.584,74 | R$ 58.082,86 |
| 07/05/2026 | 1,553733 | -0.21% | R$ 51.0M | R$ 7.848,65 | R$ 55.419,96 |
| 06/05/2026 | 1,556962 | +0.29% | R$ 51.2M | R$ 17.449,20 | R$ 76.165,46 |
| 05/05/2026 | 1,552391 | +0.22% | R$ 51.1M | R$ 59.175,27 | R$ 74.145,78 |
| 04/05/2026 | 1,548918 | -0.17% | R$ 51.0M | R$ 20.257,04 | R$ 35.126,73 |
| 30/04/2026 | 1,551549 | +0.29% | R$ 51.1M | R$ 5.781,61 | R$ 132.856,71 |
| 29/04/2026 | 1,547060 | -0.28% | R$ 51.1M | R$ 7.971,36 | R$ 153.512,39 |
| 28/04/2026 | 1,551430 | -0.06% | R$ 51.4M | R$ 18.354,06 | R$ 112.352,28 |
| 27/04/2026 | 1,552289 | -0.04% | R$ 51.5M | R$ 22.015,05 | R$ 15.221,29 |
| 24/04/2026 | 1,552951 | +0.08% | R$ 51.5M | R$ 3.669,09 | R$ 43.969,82 |
| 23/04/2026 | 1,551707 | -0.24% | R$ 51.5M | R$ 17.425,72 | R$ 108.303,52 |
| 22/04/2026 | 1,555508 | -0.09% | R$ 51.7M | R$ 3.296,79 | R$ 213.371,07 |
| 20/04/2026 | 1,556904 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 33.348,66 | R$ 89.239,84 |
| 17/04/2026 | 1,556011 | +0.22% | R$ 52.0M | R$ 29.217,30 | R$ 17.661,85 |
| 16/04/2026 | 1,552634 | -0.02% | R$ 51.9M | R$ 2.824,45 | R$ 33.700,19 |
| 15/04/2026 | 1,552872 | +0.03% | R$ 51.9M | R$ 22.807,70 | R$ 69.537,10 |
| 14/04/2026 | 1,552464 | — | R$ 51.9M | R$ 20.676,13 | R$ 115.941,84 |
Sobre o NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada
O NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.7M e 94.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,557305 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de R$ 1,557305, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é 40.121.890/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de +11.73%.
- O patrimônio líquido do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é de R$ 50.7M.
- O NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
Quem administra o NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.