NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.386.403/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,678849
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 106.7M
Média 12M: R$ 117.6M
Cotistas
321.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.386.403/0001-35
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.12% | +0.88% | +3.16% | +6.75% | +14.21% |
| % CDI | 52.0% | 89.9% | 75.8% | 89.6% | 94.0% | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.98% | +0.88% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | +1.00% | +0.94% | +0.95% | +1.19% | +1.19% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +1.17% | +1.23% | +1.18% | +1.08% | +14.06% |
| 2024 | +0.92% | +0.88% | +0.94% | +0.75% | +0.91% | +0.86% | +1.06% | +0.95% | +0.75% | +0.86% | +0.79% | +0.55% | +10.70% |
| 2023 | -0.57% | +0.67% | +1.08% | +0.77% | +1.32% | +1.26% | +1.18% | +1.31% | +0.90% | +0.83% | +1.25% | +1.18% | +11.76% |
| 2022 | +0.43% | +0.74% | +0.81% | +0.46% | +0.91% | +0.95% | +1.23% | +1.30% | +1.09% | +1.15% | +0.93% | +1.07% | +11.65% |
Captação no Mês
R$ 37.331
Resgates no Mês
R$ 252.383
Captação Líquida
-R$ 215.053
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.78% | 0.84% | 0.69% | — | — | 0.58% |
| Sharpe | — | -1.92 | -1.32 | — | — | -0.89 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,43 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 93.79% | R$ 102,63 mi |
outras aplicacoes | 4.74% | R$ 5,18 mi |
operacoes compromissadas | 1.10% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.36% | R$ 393,06 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,678849 | +0.03% | R$ 106.7M | R$ 37.330,72 | R$ 252.383,47 |
| 31/03/2026 | 1,678375 | +0.21% | R$ 106.8M | R$ 39.947,09 | R$ 384.118,60 |
| 30/03/2026 | 1,674920 | +0.07% | R$ 107.0M | R$ 37.191,42 | R$ 52.114,33 |
| 27/03/2026 | 1,673720 | +0.02% | R$ 106.9M | R$ 76.208,00 | R$ 148.230,59 |
| 26/03/2026 | 1,673367 | -0.04% | R$ 107.0M | R$ 44.541,07 | R$ 88.349,72 |
| 25/03/2026 | 1,674084 | +0.09% | R$ 107.0M | R$ 45.097,19 | R$ 218.089,33 |
| 24/03/2026 | 1,672510 | -0.03% | R$ 107.1M | R$ 61.943,62 | R$ 245.767,52 |
| 23/03/2026 | 1,672939 | +0.15% | R$ 107.3M | R$ 27.109,96 | R$ 123.680,43 |
| 20/03/2026 | 1,670507 | -0.09% | R$ 107.3M | R$ 27.802,69 | R$ 236.830,65 |
| 19/03/2026 | 1,671986 | +0.08% | R$ 107.6M | R$ 54.054,81 | R$ 121.584,23 |
| 18/03/2026 | 1,670638 | -0.01% | R$ 107.6M | R$ 107.859,71 | R$ 211.540,38 |
| 17/03/2026 | 1,670841 | +0.10% | R$ 107.7M | R$ 148.723,73 | R$ 275.683,33 |
| 16/03/2026 | 1,669135 | +0.18% | R$ 107.7M | R$ 43.153,19 | R$ 132.053,07 |
| 13/03/2026 | 1,666201 | -0.07% | R$ 107.6M | R$ 36.412,03 | R$ 264.492,20 |
| 12/03/2026 | 1,667367 | -0.05% | R$ 107.9M | R$ 74.891,67 | R$ 183.135,00 |
| 11/03/2026 | 1,668232 | +0.05% | R$ 108.1M | R$ 89.711,95 | R$ 221.035,50 |
| 10/03/2026 | 1,667332 | +0.09% | R$ 108.1M | R$ 118.033,88 | R$ 268.250,05 |
| 09/03/2026 | 1,665780 | +0.08% | R$ 108.2M | R$ 63.174,11 | R$ 198.111,02 |
| 06/03/2026 | 1,664371 | -0.03% | R$ 108.2M | R$ 61.923,31 | R$ 177.313,31 |
| 05/03/2026 | 1,664795 | -0.06% | R$ 108.4M | R$ 70.687,95 | R$ 103.717,17 |
| 04/03/2026 | 1,665726 | +0.09% | R$ 108.5M | R$ 137.080,02 | R$ 185.257,55 |
| 03/03/2026 | 1,664269 | -0.00% | R$ 108.4M | R$ 216.674,23 | R$ 249.237,12 |
| 02/03/2026 | 1,664303 | +0.03% | R$ 108.4M | R$ 47.894,96 | R$ 279.299,77 |
| 27/02/2026 | 1,663792 | +0.02% | R$ 108.6M | R$ 38.166,06 | R$ 70.042,93 |
| 26/02/2026 | 1,663417 | +0.08% | R$ 108.6M | R$ 24.353,46 | R$ 223.578,22 |
| 25/02/2026 | 1,662143 | +0.08% | R$ 108.8M | R$ 39.629,75 | R$ 194.337,97 |
| 24/02/2026 | 1,660862 | +0.09% | R$ 108.8M | R$ 86.453,70 | R$ 220.864,45 |
| 23/02/2026 | 1,659369 | +0.04% | R$ 108.9M | R$ 97.783,52 | R$ 84.355,58 |
| 20/02/2026 | 1,658735 | +0.08% | R$ 108.8M | R$ 14.127,71 | R$ 75.768,54 |
| 19/02/2026 | 1,657369 | — | R$ 108.8M | R$ 115.804,63 | R$ 365.228,89 |
Sobre o NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.7M e 321.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,678849 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,678849, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 40.386.403/0001-35.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 106.7M.
- O NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.