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NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.386.403/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,711792
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+14.04%
Patrimônio Líquido
R$ 105.5M
Média 12M: R$ 114.2M
Cotistas
311.1K
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.386.403/0001-35
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.14% | +0.97% | +3.07% | +6.67% | +14.04% | +13.77% |
| % CDI | 93.1% | 92.6% | 85.5% | 88.3% | 93.5% | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.98% | +0.88% | +1.08% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.00% | +0.94% | +0.95% | +1.19% | +1.19% | +1.09% | +1.07% | +1.15% | +1.17% | +1.23% | +1.18% | +1.08% | +14.06% |
| 2024 | +0.92% | +0.88% | +0.94% | +0.75% | +0.91% | +0.86% | +1.06% | +0.95% | +0.75% | +0.86% | +0.79% | +0.55% | +10.70% |
| 2023 | -0.57% | +0.67% | +1.08% | +0.77% | +1.32% | +1.26% | +1.18% | +1.31% | +0.90% | +0.83% | +1.25% | +1.18% | +11.76% |
| 2022 | +0.43% | +0.74% | +0.81% | +0.46% | +0.91% | +0.95% | +1.23% | +1.30% | +1.09% | +1.15% | +0.93% | +1.07% | +11.65% |
Captação no Mês
R$ 1.421.486
Resgates no Mês
R$ 2.490.630
Captação Líquida
-R$ 1.069.145
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 0.63% | — | 0.64% |
| Sharpe | — | -1.83 | -1.25 | -1.24 | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.79% | R$ 102,63 mi |
outras aplicacoes | 4.74% | R$ 5,18 mi |
operacoes compromissadas | 1.10% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.36% | R$ 393,06 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,711792 | +0.06% | R$ 105.5M | R$ 73.608,42 | R$ 166.344,63 |
| 26/05/2026 | 1,710817 | +0.07% | R$ 105.6M | R$ 56.506,46 | R$ 188.369,76 |
| 25/05/2026 | 1,709669 | +0.07% | R$ 105.6M | R$ 64.378,66 | R$ 93.464,30 |
| 22/05/2026 | 1,708417 | +0.06% | R$ 105.6M | R$ 85.984,07 | R$ 67.851,91 |
| 21/05/2026 | 1,707463 | +0.06% | R$ 105.5M | R$ 120.005,89 | R$ 77.024,70 |
| 20/05/2026 | 1,706435 | +0.13% | R$ 105.4M | R$ 58.747,65 | R$ 138.049,66 |
| 19/05/2026 | 1,704148 | -0.00% | R$ 105.3M | R$ 44.819,48 | R$ 193.920,00 |
| 18/05/2026 | 1,704189 | +0.07% | R$ 105.5M | R$ 77.491,57 | R$ 193.402,20 |
| 15/05/2026 | 1,703013 | -0.05% | R$ 105.5M | R$ 37.578,06 | R$ 158.730,59 |
| 14/05/2026 | 1,703882 | +0.08% | R$ 105.7M | R$ 61.216,71 | R$ 125.602,00 |
| 13/05/2026 | 1,702549 | -0.02% | R$ 105.7M | R$ 64.577,35 | R$ 74.112,37 |
| 12/05/2026 | 1,702808 | +0.02% | R$ 105.7M | R$ 116.442,63 | R$ 198.677,32 |
| 11/05/2026 | 1,702520 | +0.04% | R$ 105.8M | R$ 120.599,02 | R$ 99.483,02 |
| 08/05/2026 | 1,701824 | +0.08% | R$ 105.7M | R$ 110.605,55 | R$ 116.066,14 |
| 07/05/2026 | 1,700431 | -0.03% | R$ 105.6M | R$ 56.204,31 | R$ 71.918,76 |
| 06/05/2026 | 1,700996 | +0.13% | R$ 105.7M | R$ 62.518,49 | R$ 142.944,60 |
| 05/05/2026 | 1,698731 | +0.11% | R$ 105.6M | R$ 175.836,41 | R$ 319.695,42 |
| 04/05/2026 | 1,696798 | +0.02% | R$ 105.7M | R$ 34.365,10 | R$ 64.973,09 |
| 30/04/2026 | 1,696533 | +0.08% | R$ 105.7M | R$ 38.328,76 | R$ 98.846,99 |
| 29/04/2026 | 1,695118 | -0.05% | R$ 105.6M | R$ 34.876,06 | R$ 152.159,11 |
| 28/04/2026 | 1,695927 | +0.03% | R$ 105.8M | R$ 87.092,34 | R$ 300.806,57 |
| 27/04/2026 | 1,695427 | +0.03% | R$ 106.0M | R$ 101.587,37 | R$ 72.348,31 |
| 24/04/2026 | 1,694860 | +0.06% | R$ 105.9M | R$ 122.541,57 | R$ 93.926,72 |
| 23/04/2026 | 1,693790 | -0.02% | R$ 105.8M | R$ 75.010,56 | R$ 188.031,81 |
| 22/04/2026 | 1,694109 | +0.02% | R$ 106.0M | R$ 76.593,18 | R$ 388.040,71 |
| 20/04/2026 | 1,693758 | +0.05% | R$ 106.3M | R$ 109.586,36 | R$ 130.426,41 |
| 17/04/2026 | 1,692888 | +0.11% | R$ 106.2M | R$ 43.092,67 | R$ 101.432,56 |
| 16/04/2026 | 1,691063 | +0.03% | R$ 106.2M | R$ 59.198,83 | R$ 85.009,36 |
| 15/04/2026 | 1,690555 | +0.02% | R$ 106.2M | R$ 137.669,35 | R$ 88.378,03 |
| 14/04/2026 | 1,690174 | — | R$ 106.1M | R$ 62.212,36 | R$ 224.237,27 |
Sobre o NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 105.5M e 311.1K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,711792 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,711792, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 40.386.403/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.04%.
- O patrimônio líquido do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 105.5M.
- O NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.