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NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 43.121.002/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,634464
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 785.4M
Média 12M: R$ 754.7M
Cotistas
49.8K
Sharpe 12M
0.34
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
43.121.002/0001-41
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +5.51% | +1.32% | +3.41% | +7.12% | +14.88% | +28.93% | +48.53% | +14.63% |
| % CDI | 114.6% | 99.3% | 117.1% | 98.1% | 99.9% | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.13% | +0.95% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | +1.08% | +1.01% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.15% | +1.33% | +1.17% | +1.23% | +1.22% | +1.05% | +1.25% | +14.67% |
| 2024 | +1.12% | +1.00% | +1.12% | +1.03% | +0.91% | +0.94% | +1.05% | +1.09% | +1.00% | +0.90% | +0.79% | +0.74% | +12.34% |
| 2023 | -3.18% | +0.66% | +1.11% | +0.68% | +1.33% | +1.29% | +1.37% | +1.63% | +1.08% | +1.02% | +1.22% | +1.17% | +9.71% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +2.42% | +1.46% | +1.35% | +1.18% | +1.21% | +9.11% |
Captação no Mês
R$ 13.845.940
Resgates no Mês
R$ 30.767.287
Captação Líquida
-R$ 16.921.346
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.29% | 0.21% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| Sharpe | — | -1.03 | -0.11 | 0.34 | 3.71 | 0.36 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 56.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 805,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.28% | R$ 800,03 mi |
valores a pagar | 0.26% | R$ 2,06 mi |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 1,99 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 1,70 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 50,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,634464 | +0.06% | R$ 785.4M | R$ 497.756,86 | R$ 652.727,33 |
| 26/05/2026 | 1,633443 | +0.06% | R$ 785.0M | R$ 555.092,53 | — |
| 25/05/2026 | 1,632424 | +0.05% | R$ 785.2M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,631579 | +0.06% | R$ 785.6M | R$ 562.932,64 | — |
| 21/05/2026 | 1,630620 | +0.05% | R$ 786.1M | R$ 599.096,30 | — |
| 20/05/2026 | 1,629787 | +0.08% | R$ 786.2M | R$ 487.152,07 | — |
| 19/05/2026 | 1,628531 | +0.07% | R$ 787.2M | R$ 434.400,09 | — |
| 18/05/2026 | 1,627432 | +0.09% | R$ 787.6M | R$ 987.624,06 | — |
| 15/05/2026 | 1,626046 | +0.05% | R$ 789.5M | R$ 561.912,84 | — |
| 14/05/2026 | 1,625204 | +0.06% | R$ 789.8M | R$ 777.071,59 | — |
| 13/05/2026 | 1,624190 | +0.05% | R$ 789.8M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,623337 | +0.06% | R$ 789.5M | R$ 501.767,69 | — |
| 11/05/2026 | 1,622361 | +0.07% | R$ 792.0M | R$ 993.830,94 | R$ 979.780,60 |
| 08/05/2026 | 1,621282 | +0.06% | R$ 791.4M | R$ 410.028,04 | — |
| 07/05/2026 | 1,620333 | +0.06% | R$ 791.8M | R$ 558.514,11 | — |
| 06/05/2026 | 1,619348 | +0.05% | R$ 792.5M | R$ 743.557,08 | — |
| 05/05/2026 | 1,618489 | +0.07% | R$ 793.9M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,617389 | +0.05% | R$ 794.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,616571 | +0.06% | R$ 793.6M | R$ 555.511,58 | — |
| 29/04/2026 | 1,615565 | +0.08% | R$ 793.9M | R$ 742.330,91 | — |
| 28/04/2026 | 1,614230 | +0.07% | R$ 794.6M | R$ 472.949,56 | — |
| 27/04/2026 | 1,613136 | +0.05% | R$ 795.8M | R$ 408.951,54 | — |
| 24/04/2026 | 1,612310 | +0.05% | R$ 797.3M | R$ 464.816,11 | — |
| 23/04/2026 | 1,611496 | +0.06% | R$ 798.2M | R$ 427.185,17 | — |
| 22/04/2026 | 1,610473 | +0.07% | R$ 798.8M | R$ 671.802,84 | — |
| 20/04/2026 | 1,609395 | +0.06% | R$ 803.4M | R$ 524.918,94 | — |
| 17/04/2026 | 1,608394 | +0.07% | R$ 804.9M | R$ 504.085,92 | — |
| 16/04/2026 | 1,607318 | +0.06% | R$ 805.2M | R$ 764.659,72 | — |
| 15/04/2026 | 1,606392 | +0.05% | R$ 805.3M | R$ 547.521,28 | — |
| 14/04/2026 | 1,605579 | — | R$ 805.7M | R$ 564.516,03 | — |
Sobre o NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
O NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 785.4M e 49.8K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,634464 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,634464, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 43.121.002/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de +14.88%.
- O patrimônio líquido do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 785.4M.
- O NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 989 cotas disponíveis.