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NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
CNPJ 51.781.137/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,407499
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 58.8M
Média 12M: R$ 49.3M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.40
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
CNPJ
51.781.137/0001-61
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.56% | +1.23% | +3.45% | +7.14% | +14.86% | +28.10% | +14.62% |
| % CDI | 107.8% | 100.3% | 108.7% | 99.2% | 100.2% | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.18% | +1.01% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.31% | +1.15% | +1.23% | +1.26% | +1.06% | +1.22% | +14.45% |
| 2024 | +1.03% | +0.92% | +0.97% | +0.93% | +0.90% | +0.89% | +0.98% | +0.91% | +0.89% | +0.93% | +0.79% | +0.80% | +11.50% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.03% | +1.05% | +1.04% | +4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
| Sharpe | — | -0.74 | 0.24 | 0.40 | 1.73 | 0.53 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.66% | R$ 58,78 mi |
operacoes compromissadas | 0.32% | R$ 189,36 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 8,37 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,407499 | +0.06% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,406693 | +0.06% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,405795 | +0.05% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,405092 | +0.06% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,404255 | +0.05% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,403519 | +0.06% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,402740 | +0.07% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,401781 | +0.07% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,400860 | +0.05% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,400170 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,399394 | +0.05% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,398645 | +0.06% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,397867 | +0.06% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,397009 | +0.05% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,396285 | +0.06% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,395486 | +0.06% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,394696 | +0.06% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,393834 | +0.06% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,393004 | +0.06% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,392158 | +0.06% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,391282 | +0.06% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,390439 | +0.05% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,389756 | +0.05% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,389101 | +0.07% | R$ 58.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,388188 | +0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,387326 | +0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,386522 | +0.06% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,385717 | +0.05% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,384977 | +0.05% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,384276 | — | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,407499 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 1,407499, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é 51.781.137/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de +14.86%.
- O patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 58.8M.
- O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
Qual o CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
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Quem administra o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 690 cotas disponíveis.