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NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

CNPJ 51.781.137/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,485289
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.43%
Patrimônio Líquido
R$ 60.8M
Média 12M: R$ 57.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
CNPJ
51.781.137/0001-61
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+11.40%+1.00%+3.22%+6.87%+14.43%+28.10%+13.88%
% CDI96.3%110.6%92.8%97.7%101.1%——108.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+2.21%+1.01%+1.15%+1.14%+1.25%+1.11%+1.01%+0.79%——+12.53%
2025+1.07%+0.99%+0.97%+1.05%+1.15%+1.10%+1.31%+1.15%+1.23%+1.26%+1.06%+1.22%+14.45%
2024+1.03%+0.92%+0.97%+0.93%+0.90%+0.89%+0.98%+0.91%+0.89%+0.93%+0.79%+0.80%+11.50%
2023————————+1.03%+1.03%+1.05%+1.04%+4.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.09%0.09%0.11%0.15%1.08%
Sharpe—-3.661.67-0.311.731.18
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.0%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,98 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.66%
operacoes compromissadas
0.32%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,485289+0.06%R$ 60.8M
22/10/20261,484434+0.05%R$ 60.8M
21/10/20261,483624+0.04%R$ 60.7M
20/10/20261,482983+0.05%R$ 60.7M
19/10/20261,482171+0.05%R$ 60.7M
16/10/20261,481461+0.05%R$ 60.6M
15/10/20261,480684+0.04%R$ 60.6M
14/10/20261,480086+0.04%R$ 60.6M
13/10/20261,479550+0.04%R$ 60.6M
09/10/20261,478917+0.05%R$ 60.5M
08/10/20261,478154+0.05%R$ 60.5M
07/10/20261,477385+0.05%R$ 60.5M
06/10/20261,476597+0.05%R$ 60.4M
05/10/20261,475869+0.06%R$ 60.4M
02/10/20261,475029+0.04%R$ 60.4M
01/10/20261,474385+0.05%R$ 60.4M
30/09/20261,473715+0.04%R$ 60.3M
29/09/20261,473184+0.05%R$ 60.3M
28/09/20261,472434+0.04%R$ 60.3M
25/09/20261,471862+0.04%R$ 60.2M
24/09/20261,471311+0.04%R$ 60.2M
23/09/20261,470651+0.05%R$ 60.2M
22/09/20261,469931+0.04%R$ 60.2M
21/09/20261,469353+0.04%R$ 60.1M
18/09/20261,468703+0.04%R$ 60.1M
17/09/20261,468045+0.05%R$ 60.1M
16/09/20261,467335+0.06%R$ 60.1M
15/09/20261,466477+0.05%R$ 60.0M
14/09/20261,465750+0.05%R$ 60.0M
11/09/20261,465020—R$ 60.0M
Ferramentas

Sobre o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 60.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,485289 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A cota mais recente do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 1,485289, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é 51.781.137/0001-61.
Qual a rentabilidade do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de +14.43%.
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 60.8M.
Quem administra o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 794 cotas disponíveis.