NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.716.764/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,706749
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.15%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
6.90
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.716.764/0001-28
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.16% | +3.59% | +7.29% | +15.15% | +28.85% | +47.36% | +65.59% | +15.15% |
| % CDI | 96.0% | 101.8% | 100.2% | 101.8% | 101.6% | 102.4% | — | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +1.00% | +1.09% | +1.18% | +1.12% | +1.33% | +1.19% | +1.25% | +1.27% | +1.06% | +1.26% | +14.80% |
| 2024 | +1.07% | +0.95% | +1.01% | +0.98% | +0.92% | +0.87% | +0.99% | +1.00% | +0.93% | +0.93% | +0.81% | +0.82% | +11.89% |
| 2023 | -0.33% | +0.74% | +1.10% | +0.77% | +1.25% | +1.25% | +1.21% | +1.45% | +1.07% | +1.08% | +1.09% | +1.07% | +12.40% |
| 2022 | +0.92% | +0.97% | +0.95% | +0.85% | +1.13% | +1.10% | +1.14% | +1.33% | +1.21% | +1.21% | +1.08% | +1.18% | +13.87% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.000.000
Captação Líquida
-R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | 7.07 | 5.36 | 6.90 | 4.77 | 6.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 61.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 439,95 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 439,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,706749 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,705860 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,704918 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,703977 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,703133 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,702238 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,701354 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,700456 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 500.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,699559 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 180.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,698692 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,697748 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,696765 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 250.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,695795 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 100.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,694873 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 86.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,693884 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,692946 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 130.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,691952 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 850.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,690976 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 260.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,689997 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,689082 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,688132 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 820.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,687212 | +0.06% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,686270 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,685269 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,684305 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,683296 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 240.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,682335 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 90.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,681417 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,680464 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,679575 | — | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,706749 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,706749, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 42.716.764/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +15.15%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9B.
- O NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1076 cotas disponíveis.