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NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.716.764/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,741340
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+15.13%
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.28
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.716.764/0001-28
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +5.63% | +1.23% | +3.51% | +7.25% | +15.13% | +28.85% | +47.36% | +65.59% | +14.87% |
| % CDI | 108.6% | 101.4% | 109.0% | 101.0% | 101.7% | — | — | — | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.22% | +1.02% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +1.00% | +1.09% | +1.18% | +1.12% | +1.33% | +1.19% | +1.25% | +1.27% | +1.06% | +1.26% | +14.80% |
| 2024 | +1.07% | +0.95% | +1.01% | +0.98% | +0.92% | +0.87% | +0.99% | +1.00% | +0.93% | +0.93% | +0.81% | +0.82% | +11.89% |
| 2023 | -0.33% | +0.74% | +1.10% | +0.77% | +1.25% | +1.25% | +1.21% | +1.45% | +1.07% | +1.08% | +1.09% | +1.07% | +12.40% |
| 2022 | +0.92% | +0.97% | +0.95% | +0.85% | +1.13% | +1.10% | +1.14% | +1.33% | +1.21% | +1.21% | +1.08% | +1.18% | +13.87% |
Captação no Mês
R$ 1.710.000
Resgates no Mês
R$ 42.910.000
Captação Líquida
-R$ 41.200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.16% | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.90 | 2.23 | 3.28 | 4.77 | 3.30 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
1.02%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 61.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 439,95 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 439,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,741340 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 150.000,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,740379 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,739365 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,738374 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 160.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,737471 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,736447 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 100.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,735420 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,734168 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,733203 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,732204 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 300.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,731254 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,730272 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,729230 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,728291 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,727295 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,726295 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,725232 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,724282 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 300.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,723265 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,722145 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,721053 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,720169 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,719382 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 500.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,718322 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,717255 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 200.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,716184 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,715157 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,714194 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,713252 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,712273 | — | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
Sobre o NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,741340 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,741340, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 42.716.764/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +15.13%.
- O patrimônio líquido do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.8B.
- O NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1113 cotas disponíveis.