Publicidade
NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.699.466/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,705016
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.78%
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
573.5K
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.699.466/0001-77
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.50% | +1.21% | +3.43% | +7.09% | +14.78% | +28.05% | +45.93% | +63.39% | +14.54% |
| % CDI | 106.4% | 99.2% | 106.7% | 98.7% | 99.5% | — | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.20% | +1.00% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | +1.07% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.15% | +1.10% | +1.31% | +1.17% | +1.22% | +1.24% | +1.04% | +1.24% | +14.46% |
| 2024 | +1.04% | +0.93% | +0.98% | +0.95% | +0.89% | +0.85% | +0.96% | +0.97% | +0.90% | +0.91% | +0.79% | +0.80% | +11.52% |
| 2023 | -0.35% | +0.72% | +1.07% | +0.75% | +1.22% | +1.22% | +1.18% | +1.41% | +1.04% | +1.05% | +1.06% | +1.05% | +12.01% |
| 2022 | — | +0.93% | +0.92% | +0.81% | +1.10% | +1.07% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.18% | +1.05% | +1.15% | +12.45% |
Captação no Mês
R$ 144.639.416
Resgates no Mês
R$ 185.299.820
Captação Líquida
-R$ 40.660.403
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.16% | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -1.22 | -0.65 | -0.41 | 1.90 | -0.37 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 58.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,89 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.28% | R$ 2,87 bi |
operacoes compromissadas | 0.69% | R$ 19,98 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 685,73 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 37,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,705016 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,704092 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,703117 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,702164 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,701301 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,700318 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,699334 | +0.07% | R$ 2.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,698130 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,697206 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,696249 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,695339 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,694398 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,693398 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,692500 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,691545 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,690586 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,689567 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,688657 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,687681 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,686606 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,685558 | +0.05% | R$ 2.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,684712 | +0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,683960 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,682943 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,681919 | +0.06% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,680891 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,679905 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,678983 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,678080 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,677142 | — | R$ 2.9B | — | — |
Sobre o NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 573.5K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,705016 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,705016, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 42.699.466/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.78%.
- O patrimônio líquido do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.8B.
- O NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1096 cotas disponíveis.