NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.699.466/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,671878
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.81%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
594.7K
Sharpe 12M
0.29
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.699.466/0001-77
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.13% | +3.51% | +7.13% | +14.81% | +28.05% | +45.93% | +63.39% | +14.81% |
| % CDI | 93.8% | 99.6% | 98.0% | 99.6% | 99.3% | 100.1% | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.07% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.15% | +1.10% | +1.31% | +1.17% | +1.22% | +1.24% | +1.04% | +1.24% | +14.46% |
| 2024 | +1.04% | +0.93% | +0.98% | +0.95% | +0.89% | +0.85% | +0.96% | +0.97% | +0.90% | +0.91% | +0.79% | +0.80% | +11.52% |
| 2023 | -0.35% | +0.72% | +1.07% | +0.75% | +1.22% | +1.22% | +1.18% | +1.41% | +1.04% | +1.05% | +1.06% | +1.05% | +12.01% |
| 2022 | — | +0.93% | +0.92% | +0.81% | +1.10% | +1.07% | +1.11% | +1.30% | +1.18% | +1.18% | +1.05% | +1.15% | +12.45% |
Captação no Mês
R$ 9.119.739
Resgates no Mês
R$ 11.075.229
Captação Líquida
-R$ 1.955.489
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | -1.54 | -2.27 | 0.29 | 1.90 | 0.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 58.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,89 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.28% | R$ 2,87 bi |
operacoes compromissadas | 0.69% | R$ 19,98 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 685,73 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 37,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,671878 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,671027 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,670124 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,669223 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,668416 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,667558 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,666711 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,665852 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,664993 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,664163 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,663259 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,662315 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,661385 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,660501 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,659553 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,658654 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,657700 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,656765 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,655826 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,654948 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,654038 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,653155 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,652253 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,651292 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,650367 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,649399 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,648477 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,647597 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,646683 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,645831 | — | R$ 2.9B | — | — |
Sobre o NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 594.7K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,671878 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,671878, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 42.699.466/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9B.
- O NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Reserva Imediata FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1059 cotas disponíveis.