NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 58.214.025/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,698292
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+13.37%
90.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.2M
Média 12M: R$ 48.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 6.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
58.214.025/0001-78
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.23% | -0.42% | +2.25% | +5.49% | +13.37% | +13.37% |
| % CDI | 387.7% | 64.4% | -36.1% | 63.8% | 76.4% | 90.4% | 90.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +1.87% | -1.50% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.23% |
| 2025 | +1.71% | +0.63% | +1.99% | +3.12% | +1.68% | +2.11% | -1.59% | +1.22% | +0.83% | +0.81% | +3.01% | -0.63% | +15.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.39% | 7.79% | 7.06% | 6.28% | — | 6.28% |
| Sharpe | — | -0.71 | -0.51 | -0.23 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -3.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-1.59%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,97 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 80.64% | R$ 37,88 mi |
titulos publicos | 18.18% | R$ 8,54 mi |
operacoes compromissadas | 1.17% | R$ 550,46 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 115,698292 | +0.21% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 115,455416 | +1.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 114,304851 | +0.16% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 114,124512 | +0.08% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 114,037437 | -0.52% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 114,637583 | +0.24% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 114,359426 | -0.69% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 115,148895 | +0.74% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 114,307236 | -0.96% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 115,419789 | +0.34% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 115,029107 | -0.01% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 115,040228 | +0.29% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 114,702396 | +1.50% | R$ 45.8M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 113,002871 | -1.55% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 114,783790 | -0.82% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 115,736941 | +0.11% | R$ 46.1M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 115,614400 | +0.69% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 114,819543 | +0.34% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 114,431430 | -0.56% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 115,079301 | -1.19% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 116,460621 | +0.24% | R$ 46.4M | R$ 200.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 03/03/2026 | 116,182276 | -0.69% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 116,995201 | -0.18% | R$ 47.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 117,208898 | -0.09% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 117,318459 | +0.42% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 116,822789 | +0.30% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 116,471212 | +0.43% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 115,971375 | +0.13% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 115,824579 | +0.37% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 115,393811 | — | R$ 46.2M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 46.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 115,698292 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 115,698292, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.214.025/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.37%, equivalente a 90.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 46.2M.
- O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.