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NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +2.60% | +1.23% | -1.97% | +3.04% | +8.30% | +6.20% |
| % CDI | 58.2% | 34.3% | 110.9% | -57.8% | 43.2% | 56.3% | 40.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +1.87% | -1.50% | +2.03% | -0.27% | -1.56% | +0.93% | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +1.71% | +0.63% | +1.99% | +3.12% | +1.68% | +2.11% | -1.59% | +1.22% | +0.83% | +0.81% | +3.01% | -0.63% | +15.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.00% | 8.73% | 8.37% | 7.18% | — | 7.11% |
| Sharpe | — | -2.52 | -1.00 | -0.90 | — | -1.24 |
| Max Drawdown | -5.14% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 80.64% | R$ 37,88 mi |
titulos publicos | 18.18% | R$ 8,54 mi |
operacoes compromissadas | 1.17% | R$ 550,46 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 116,112314 | -0.53% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 116,728277 | -0.17% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 116,923405 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 116,927705 | +0.46% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 13/07/2026 | 116,395179 | -0.39% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 116,854409 | +0.53% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 116,241635 | +0.26% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 115,939554 | -0.09% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 116,047589 | +0.09% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 115,939569 | +0.62% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 115,221728 | +0.64% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 02/07/2026 | 114,485521 | -0.50% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 115,057474 | -0.51% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 115,650834 | +0.15% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 115,479666 | -0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 400.000,01 |
| 26/06/2026 | 115,549538 | +0.04% | R$ 44.9M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 115,503358 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 115,438198 | +0.57% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 23/06/2026 | 114,788118 | -0.03% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 114,828021 | +0.58% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 19/06/2026 | 114,170691 | -0.46% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 114,702053 | -0.56% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 115,351908 | -0.83% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 16/06/2026 | 116,318819 | -0.35% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 116,732741 | +0.01% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 116,718827 | +0.72% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 115,883832 | +2.14% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 113,452007 | +0.33% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 113,082899 | -0.23% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 113,346521 | — | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 116,112314 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 116,112314, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.214.025/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +8.30%, equivalente a 56.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 43.9M.
- O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.