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NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 58.214.025/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,256170
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.46%
Rent. 12M
+9.44%
Patrimônio Líquido
R$ 45.7M
Média 12M: R$ 47.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 6.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
58.214.025/0001-78
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.46% | +3.61% | -0.70% | +0.67% | +3.84% | +9.44% | +9.88% |
| % CDI | -47.8% | 65.1% | -62.2% | 19.4% | 53.9% | — | 67.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +1.87% | -1.50% | +2.03% | -0.46% | — | — | — | — | — | — | — | +3.61% |
| 2025 | +1.71% | +0.63% | +1.99% | +3.12% | +1.68% | +2.11% | -1.59% | +1.22% | +0.83% | +0.81% | +3.01% | -0.63% | +15.82% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 90.000
Captação Líquida
-R$ 90.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.51% | 8.91% | 7.66% | 6.45% | — | 6.47% |
| Sharpe | — | -1.34 | -0.91 | -0.83 | — | -0.74 |
| Max Drawdown | -3.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.01%
Pior Mês
-1.59%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 80.64% | R$ 37,88 mi |
titulos publicos | 18.18% | R$ 8,54 mi |
operacoes compromissadas | 1.17% | R$ 550,46 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 117,256170 | +0.10% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 117,142616 | -0.04% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 117,192934 | +0.37% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 116,764734 | +0.17% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 21/05/2026 | 116,571651 | +0.18% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 116,364872 | +0.52% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 115,767196 | -0.52% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 116,373567 | +0.32% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 116,005190 | -0.77% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 116,901636 | +0.35% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 116,494620 | -0.92% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 117,580318 | -0.24% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 117,862207 | -0.33% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 118,250563 | +0.31% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 117,887521 | -0.21% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 118,137359 | +0.57% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 117,472301 | +0.47% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 04/05/2026 | 116,920014 | -0.75% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 117,799714 | +0.65% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 117,041641 | -0.83% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 118,015895 | -0.06% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 118,086064 | -0.06% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 118,155343 | +0.11% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 23/04/2026 | 118,025779 | -0.65% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 118,793168 | -0.35% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 119,205774 | +0.14% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 119,043904 | +0.51% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 118,444845 | -0.14% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 118,610560 | -0.00% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 14/04/2026 | 118,613004 | — | R$ 47.4M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 45.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 117,256170 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 117,256170, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.214.025/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +9.44%.
- O patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 45.7M.
- O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.