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NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.43% | +15.68% | +8.39% | +13.38% | +10.80% | +19.18% | +18.26% |
| % CDI | 910.3% | 152.1% | 783.0% | 406.4% | 158.7% | — | 143.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +1.87% | +0.35% | +2.03% | -0.27% | -1.56% | +0.36% | +1.27% | +3.68% | +7.43% | — | — | +17.85% |
| 2025 | +1.71% | +0.63% | +1.99% | +3.12% | +1.68% | +2.11% | -1.59% | +1.22% | +0.83% | +0.81% | +3.01% | -0.63% | +15.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.34% | 11.19% | 10.16% | 8.78% | — | 9.34% |
| Sharpe | — | 4.59 | 0.86 | 0.54 | — | 0.67 |
| Max Drawdown | -5.14% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 80.64% | R$ 37,88 mi |
titulos publicos | 18.18% | R$ 8,54 mi |
operacoes compromissadas | 1.17% | R$ 550,46 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 130,912641 | +0.59% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 130,148421 | +0.62% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 129,345534 | +0.28% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 128,981651 | +0.66% | R$ 44.1M | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 128,131171 | -0.04% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 128,178922 | -0.20% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 |
| 15/10/2026 | 128,429716 | -0.71% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 |
| 14/10/2026 | 129,341944 | -0.37% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 129,819861 | -0.48% | R$ 45.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 130,449111 | +0.64% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 129,617336 | +0.68% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 128,747967 | +0.07% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 128,664220 | +0.47% | R$ 45.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 128,066807 | +4.95% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 02/10/2026 | 122,022174 | +0.34% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 121,602786 | -0.21% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 121,864062 | -0.07% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 29/09/2026 | 121,944249 | +0.72% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 121,070093 | +0.03% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 121,027898 | +0.30% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 120,659954 | -0.10% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 |
| 23/09/2026 | 120,774966 | -0.06% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 120,845643 | +0.27% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 120,520764 | +0.31% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 120,143424 | +0.04% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 120,092352 | +0.25% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 119,795270 | +0.35% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 119,375366 | -0.28% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 119,705813 | -0.33% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 120,100612 | — | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 130,912641 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 130,912641, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.214.025/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +19.18%.
- O patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 44.8M.
- O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 476 cotas disponíveis.