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NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.017.965/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,851806
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 15.7M
Cotistas
87
Sharpe 12M
-2.64
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.017.965/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.51% | +1.13% | +3.41% | +7.09% | +14.61% | +27.42% | +43.51% | +62.13% | +14.36% |
| % CDI | 100.9% | 99.2% | 100.5% | 98.1% | 99.5% | — | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.20% | +1.03% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.93% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.24% | +0.99% | +1.24% | +14.05% |
| 2024 | +0.99% | +0.79% | +0.86% | +0.92% | +0.87% | +0.78% | +0.94% | +0.94% | +0.92% | +0.89% | +0.77% | +0.84% | +11.04% |
| 2023 | +1.01% | +0.81% | +1.05% | +0.81% | +1.17% | +1.10% | +1.02% | +1.17% | +0.97% | +0.96% | +0.91% | +0.93% | +12.60% |
| 2022 | +0.69% | +0.90% | +0.92% | +0.85% | +1.27% | +0.87% | +1.01% | +1.16% | +1.08% | +1.08% | +1.02% | +1.07% | +12.59% |
Captação no Mês
R$ 15.004
Resgates no Mês
R$ 138.943
Captação Líquida
-R$ 123.940
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.07% | 0.10% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | -4.16 | -0.79 | -2.64 | -0.35 | -2.65 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,26 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 4,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,851806 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 13.248,02 |
| 26/05/2026 | 1,850847 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,849891 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 41.265,99 |
| 22/05/2026 | 1,848935 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 10.003,55 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,847986 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,846841 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,845895 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,844944 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,843945 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,842994 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,842053 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,840937 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 16.402,77 |
| 11/05/2026 | 1,839982 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,839038 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 57.026,53 |
| 07/05/2026 | 1,838092 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,837139 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,836196 | +0.07% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,834884 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,833930 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,832970 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,832001 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,831036 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 10.308,00 |
| 24/04/2026 | 1,830054 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 42.732,46 |
| 23/04/2026 | 1,829188 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,828229 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,827266 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,826312 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,825360 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,824400 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 100.529,68 |
| 14/04/2026 | 1,823465 | — | R$ 16.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 87 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,851806 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,851806, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 36.017.965/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.61%.
- O patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 16.3M.
- O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.