NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.017.965/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,816250
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.59%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-2.49
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.017.965/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.14% | +3.54% | +7.12% | +14.59% | +27.42% | +43.51% | +62.13% | +14.59% |
| % CDI | 97.4% | 100.4% | 98.6% | 100.3% | 99.1% | 98.6% | — | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.93% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.24% | +0.99% | +1.24% | +14.05% |
| 2024 | +0.99% | +0.79% | +0.86% | +0.92% | +0.87% | +0.78% | +0.94% | +0.94% | +0.92% | +0.89% | +0.77% | +0.84% | +11.04% |
| 2023 | +1.01% | +0.81% | +1.05% | +0.81% | +1.17% | +1.10% | +1.02% | +1.17% | +0.97% | +0.96% | +0.91% | +0.93% | +12.60% |
| 2022 | +0.69% | +0.90% | +0.92% | +0.85% | +1.27% | +0.87% | +1.01% | +1.16% | +1.08% | +1.08% | +1.02% | +1.07% | +12.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 0.48 | -1.41 | -2.49 | -0.35 | -2.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,26 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 4,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,816250 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,815290 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,814333 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,813377 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,812416 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,811538 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,810570 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,809612 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,808687 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,807744 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,806845 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,805839 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,804861 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,803886 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,802885 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,801915 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,800940 | +0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,799677 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,798689 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,797721 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,796762 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,795799 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,794817 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,793838 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 39.007,37 |
| 26/02/2026 | 1,792850 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,791748 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 40.166,41 |
| 24/02/2026 | 1,790783 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,789826 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,788859 | +0.05% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,787907 | — | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,816250 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,816250, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 36.017.965/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 16.2M.
- O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.