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NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 36.017.965/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,892467
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 16.4M
Média 12M: R$ 15.9M
Cotistas
86
Sharpe 12M
-1.59
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.017.965/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+7.82%+1.37%+3.68%+7.30%+14.61%+27.42%+43.51%+62.13%+14.18%
% CDI136.9%103.3%123.5%107.9%103.7%————101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.00%+1.20%+1.03%+1.09%+1.13%+0.94%—————+7.82%
2025+1.02%+0.96%+0.93%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.24%+0.99%+1.24%+14.05%
2024+0.99%+0.79%+0.86%+0.92%+0.87%+0.78%+0.94%+0.94%+0.92%+0.89%+0.77%+0.84%+11.04%
2023+1.01%+0.81%+1.05%+0.81%+1.17%+1.10%+1.02%+1.17%+0.97%+0.96%+0.91%+0.93%+12.60%
2022+0.69%+0.90%+0.92%+0.85%+1.27%+0.87%+1.01%+1.16%+1.08%+1.08%+1.02%+1.07%+12.59%
Captação no Mês
R$ 30.003
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 30.003
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.05%0.48%0.35%0.08%0.13%0.26%
Sharpe—2.471.59-1.59-0.350.56
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV30.7%9.4%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,26 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,892467+0.29%R$ 16.4M
16/07/20261,886960+0.06%R$ 16.3M
15/07/20261,885886+0.05%R$ 16.3M
14/07/20261,884932+0.05%R$ 16.3M
13/07/20261,883978+0.05%R$ 16.3M
10/07/20261,883023+0.05%R$ 16.3M
09/07/20261,882066+0.06%R$ 16.3M
08/07/20261,880931+0.05%R$ 16.3M
07/07/20261,879974+0.05%R$ 16.2M
06/07/20261,878961+0.05%R$ 16.2M
03/07/20261,877972+0.05%R$ 16.2M
02/07/20261,876988+0.06%R$ 16.2M
01/07/20261,875840+0.05%R$ 16.2M
30/06/20261,874888+0.05%R$ 16.2M
29/06/20261,873940+0.05%R$ 16.3M
26/06/20261,872988+0.05%R$ 16.3M
25/06/20261,872039+0.05%R$ 16.3M
24/06/20261,871085+0.05%R$ 16.2M
23/06/20261,870141+0.07%R$ 16.2M
22/06/20261,868792+0.05%R$ 16.2M
19/06/20261,867849+0.05%R$ 16.2M
18/06/20261,866896+0.05%R$ 16.2M
17/06/20261,865937+0.05%R$ 16.2M
16/06/20261,864982+0.05%R$ 16.2M
15/06/20261,864017+0.06%R$ 16.2M
12/06/20261,862815+0.05%R$ 16.2M
11/06/20261,861844+0.06%R$ 16.2M
10/06/20261,860801+0.05%R$ 16.2M
09/06/20261,859846+0.05%R$ 16.2M
08/06/20261,858885—R$ 16.2M
Ferramentas

Sobre o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.4M e 86 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,892467 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,892467, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.017.965/0001-34.
Qual a rentabilidade do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.61%.
Qual o patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 16.4M.
Quem administra o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.