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NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 36.017.965/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,925516
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.55%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.6M
Média 12M: R$ 16.0M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.017.965/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.33%+9.71%+1.14%+3.42%+6.92%+14.55%+27.42%+43.51%+62.13%+14.86%
% CDI106.4%100.4%104.3%102.2%100.0%99.6%———99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.00%+1.20%+1.03%+1.09%+1.13%+1.22%+1.13%+0.33%———+9.71%
2025+1.02%+0.96%+0.93%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.24%+0.99%+1.24%+14.05%
2024+0.99%+0.79%+0.86%+0.92%+0.87%+0.78%+0.94%+0.94%+0.92%+0.89%+0.77%+0.84%+11.04%
2023+1.01%+0.81%+1.05%+0.81%+1.17%+1.10%+1.02%+1.17%+0.97%+0.96%+0.91%+0.93%+12.60%
2022+0.69%+0.90%+0.92%+0.85%+1.27%+0.87%+1.01%+1.16%+1.08%+1.08%+1.02%+1.07%+12.59%
Captação no Mês
R$ 5.100
Resgates no Mês
R$ 26.098
Captação Líquida
-R$ 20.998
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.11%0.09%0.10%0.13%0.09%
Sharpe—2.94-0.01-0.64-0.35-0.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.1%37.9%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,26 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,925516+0.05%R$ 16.6M
08/09/20261,924543+0.06%R$ 16.6M
04/09/20261,923334+0.05%R$ 16.6M
03/09/20261,922348+0.05%R$ 16.6M
02/09/20261,921354+0.05%R$ 16.6M
01/09/20261,920361+0.06%R$ 16.6M
31/08/20261,919178+0.05%R$ 16.6M
28/08/20261,918188+0.05%R$ 16.6M
27/08/20261,917203+0.05%R$ 16.6M
26/08/20261,916218+0.05%R$ 16.6M
25/08/20261,915228+0.05%R$ 16.5M
24/08/20261,914261+0.05%R$ 16.5M
21/08/20261,913259+0.04%R$ 16.5M
20/08/20261,912425+0.05%R$ 16.5M
19/08/20261,911443+0.05%R$ 16.5M
18/08/20261,910440+0.06%R$ 16.5M
17/08/20261,909295+0.05%R$ 16.5M
14/08/20261,908283+0.05%R$ 16.5M
13/08/20261,907296+0.05%R$ 16.5M
12/08/20261,906309+0.05%R$ 16.5M
11/08/20261,905307+0.08%R$ 16.5M
10/08/20261,903866+0.05%R$ 16.5M
07/08/20261,902858+0.05%R$ 16.5M
06/08/20261,901867+0.05%R$ 16.4M
05/08/20261,900866+0.05%R$ 16.4M
04/08/20261,899906+0.06%R$ 16.4M
03/08/20261,898808+0.05%R$ 16.4M
31/07/20261,897819+0.05%R$ 16.4M
30/07/20261,896852+0.06%R$ 16.4M
29/07/20261,895780—R$ 16.4M
Ferramentas

Sobre o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,925516 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,925516, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.017.965/0001-34.
Qual a rentabilidade do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.55%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 16.6M.
Quem administra o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.