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NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 36.017.965/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,956691
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.48%
Patrimônio Líquido
R$ 17.1M
Média 12M: R$ 16.2M
Cotistas
94
Sharpe 12M
0.18
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.017.965/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+11.48%+1.09%+3.39%+6.92%+14.48%+27.42%+43.51%+62.13%+13.93%
% CDI101.7%111.4%101.4%103.1%101.7%————109.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.00%+2.21%+1.03%+1.09%+1.13%+1.22%+1.13%+1.12%+0.83%——+12.60%
2025+1.02%+0.96%+0.93%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.24%+0.99%+1.24%+14.05%
2024+0.99%+0.79%+0.86%+0.92%+0.87%+0.78%+0.94%+0.94%+0.92%+0.89%+0.77%+0.84%+11.04%
2023+1.01%+0.81%+1.05%+0.81%+1.17%+1.10%+1.02%+1.17%+0.97%+0.96%+0.91%+0.93%+12.60%
2022+0.69%+0.90%+0.92%+0.85%+1.27%+0.87%+1.01%+1.16%+1.08%+1.08%+1.02%+1.07%+12.59%
Captação no Mês
R$ 220.175
Resgates no Mês
R$ 74.016
Captação Líquida
R$ 146.159
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.10%0.10%0.10%0.13%1.07%
Sharpe—4.622.550.18-0.351.24
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%55.0%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,26 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,956691+0.05%R$ 17.1M
22/10/20261,955687+0.05%R$ 17.0M
21/10/20261,954697+0.05%R$ 17.0M
20/10/20261,953665+0.05%R$ 17.0M
19/10/20261,952646+0.05%R$ 17.0M
16/10/20261,951604+0.05%R$ 17.0M
15/10/20261,950599+0.05%R$ 17.0M
14/10/20261,949626+0.05%R$ 17.0M
13/10/20261,948637+0.05%R$ 17.0M
09/10/20261,947574+0.05%R$ 17.0M
08/10/20261,946582+0.05%R$ 16.8M
07/10/20261,945562+0.05%R$ 16.8M
06/10/20261,944632+0.05%R$ 16.8M
05/10/20261,943618+0.05%R$ 16.8M
02/10/20261,942552+0.05%R$ 16.8M
01/10/20261,941565+0.05%R$ 16.8M
30/09/20261,940591+0.05%R$ 16.8M
29/09/20261,939611+0.05%R$ 16.8M
28/09/20261,938559+0.05%R$ 16.7M
25/09/20261,937586+0.05%R$ 16.7M
24/09/20261,936617+0.05%R$ 16.7M
23/09/20261,935649+0.05%R$ 16.7M
22/09/20261,934681+0.03%R$ 16.7M
21/09/20261,934093+0.05%R$ 16.7M
18/09/20261,933105+0.05%R$ 16.7M
17/09/20261,932128+0.05%R$ 16.7M
16/09/20261,931125+0.07%R$ 16.7M
15/09/20261,929742+0.06%R$ 16.7M
14/09/20261,928514+0.05%R$ 16.6M
11/09/20261,927514—R$ 16.6M
Ferramentas

Sobre o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 94 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,956691 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,956691, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.017.965/0001-34.
Qual a rentabilidade do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.48%.
Qual o patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 17.1M.
Quem administra o NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O NU Performance FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.