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NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
CNPJ 58.237.182/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,285311
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.51%
Rent. 12M
+8.57%
Patrimônio Líquido
R$ 12.1M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
83
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 6.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
CNPJ
58.237.182/0001-07
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.51% | +3.28% | -0.76% | +0.49% | +3.43% | +8.57% | +8.82% |
| % CDI | -53.0% | 59.1% | -67.3% | 14.0% | 48.0% | — | 60.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.81% | -1.54% | +1.95% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | +1.60% | +0.58% | +1.83% | +2.88% | +1.63% | +1.91% | -1.65% | +1.15% | +0.75% | +0.73% | +2.86% | -0.65% | +14.38% |
Captação no Mês
R$ 33.667
Resgates no Mês
R$ 13.747
Captação Líquida
R$ 19.920
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.44% | 8.83% | 7.56% | 6.36% | — | 6.40% |
| Sharpe | — | -1.44 | -1.03 | -0.98 | — | -0.91 |
| Max Drawdown | -3.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-1.65%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.03% | R$ 11,66 mi |
operacoes compromissadas | 0.91% | R$ 106,99 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 6,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 852,50 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 115,285311 | +0.09% | R$ 12.1M | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 115,178052 | -0.05% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 115,230389 | +0.36% | R$ 12.1M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 114,816707 | +0.16% | R$ 12.0M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 114,631957 | +0.17% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 114,433878 | +0.51% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 113,854937 | -0.52% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 2.335,35 |
| 18/05/2026 | 114,448933 | +0.31% | R$ 12.0M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 114,093830 | -0.76% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 114,970401 | +0.34% | R$ 12.0M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 114,577191 | -0.92% | R$ 12.0M | R$ 1.827,00 | R$ 101,05 |
| 12/05/2026 | 115,638662 | -0.24% | R$ 12.1M | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 115,916867 | -0.33% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 116,298852 | +0.30% | R$ 12.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 115,948278 | -0.21% | R$ 12.1M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 116,195747 | +0.56% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 1.238,32 |
| 05/05/2026 | 115,550210 | +0.47% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 10.072,38 |
| 04/05/2026 | 115,013378 | -0.75% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 115,878005 | +0.64% | R$ 12.1M | R$ 6.500,00 | R$ 3.172,15 |
| 29/04/2026 | 115,139542 | -0.82% | R$ 12.0M | R$ 420,00 | R$ 10.330,40 |
| 28/04/2026 | 116,095970 | -0.06% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 27/04/2026 | 116,168135 | -0.06% | R$ 12.2M | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 116,239485 | +0.11% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 116,116426 | -0.64% | R$ 12.1M | R$ 433,20 | R$ 99,66 |
| 22/04/2026 | 116,869770 | -0.35% | R$ 12.2M | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 117,276069 | +0.13% | R$ 12.3M | R$ 100,00 | R$ 50.205,17 |
| 17/04/2026 | 117,121703 | +0.50% | R$ 12.3M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 116,542358 | -0.14% | R$ 12.2M | R$ 103,00 | R$ 3.000,00 |
| 15/04/2026 | 116,706812 | -0.00% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 1.543,86 |
| 14/04/2026 | 116,711861 | — | R$ 12.3M | R$ 40.200,00 | R$ 6.349,15 |
Sobre o NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
O NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.1M e 83 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 115,285311 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de R$ 115,285311, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é 58.237.182/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de +8.57%.
- O patrimônio líquido do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de R$ 12.1M.
- O NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual o CNPJ do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual a rentabilidade do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual o patrimônio líquido do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Quem administra o NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.