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NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.17% | +1.16% | -2.14% | +2.63% | +7.81% | +5.30% |
| % CDI | 52.1% | 28.7% | 104.4% | -62.8% | 37.3% | 53.0% | 34.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.58% | +1.81% | -1.54% | +1.95% | -0.33% | -1.61% | +0.89% | — | — | — | — | — | +2.71% |
| 2025 | +1.60% | +0.58% | +1.83% | +2.88% | +1.63% | +1.91% | -1.65% | +1.15% | +0.75% | +0.73% | +2.86% | -0.65% | +14.38% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.95% | 8.66% | 8.30% | 7.11% | — | 7.05% |
| Sharpe | — | -2.61 | -1.12 | -0.97 | — | -1.37 |
| Max Drawdown | -5.19% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.03% | R$ 11,66 mi |
operacoes compromissadas | 0.91% | R$ 106,99 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 6,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 852,50 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 114,049456 | -0.53% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 114,654645 | -0.17% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 114,849039 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 114,857172 | +0.45% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 114,340862 | -0.39% | R$ 11.4M | R$ 700,00 | R$ 102,64 |
| 10/07/2026 | 114,792774 | +0.52% | R$ 11.5M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 114,198086 | +0.26% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 113,906711 | -0.10% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 114,015741 | +0.09% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 113,913798 | +0.62% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 113,216455 | +0.64% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 112,501161 | -0.50% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 113,062909 | -0.51% | R$ 11.3M | R$ 200,00 | R$ 29.850,46 |
| 30/06/2026 | 113,644042 | +0.14% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 3.086,29 |
| 29/06/2026 | 113,480752 | -0.06% | R$ 11.4M | R$ 10.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 26/06/2026 | 113,551129 | +0.04% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 113,510568 | +0.05% | R$ 11.8M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 113,448681 | +0.56% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 387.761,40 |
| 23/06/2026 | 112,818316 | -0.04% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 112,860482 | +0.57% | R$ 11.8M | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| 19/06/2026 | 112,223498 | -0.46% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 100,83 |
| 18/06/2026 | 112,744343 | -0.56% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 113,380531 | -0.83% | R$ 11.9M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 114,325708 | -0.35% | R$ 12.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 114,732302 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 114,722152 | +0.71% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 113,912134 | +2.12% | R$ 11.9M | R$ 2.500,00 | R$ 623,10 |
| 10/06/2026 | 111,545961 | +0.32% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 111,190452 | -0.23% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 4.922,52 |
| 08/06/2026 | 111,450465 | — | R$ 11.7M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento
O NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.4M e 79 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 114,049456 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de R$ 114,049456, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é 58.237.182/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de +7.81%, equivalente a 53.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é de R$ 11.4M.
- O NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual o CNPJ do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual a rentabilidade do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Qual o patrimônio líquido do NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
Quem administra o NU IPCA Dinâmico RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.