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NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I

CNPJ 40.963.311/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,521741
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+8.67%
58.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.5M
Média 12M: R$ 75.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 5.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
CNPJ
40.963.311/0001-70
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.71%+2.38%+1.38%-0.37%+2.28%+8.67%+7.68%
% CDI104.0%31.5%124.7%-10.7%32.4%58.8%49.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.43%+0.80%-1.53%-0.91%+0.16%-0.23%+0.71%—————+2.38%
2025+1.19%+0.74%+2.46%+2.52%+1.78%+2.48%-0.61%+2.03%+2.56%-0.62%+1.76%+0.03%+17.49%
2024+0.50%+2.31%+0.57%-1.55%+1.39%-0.58%+2.39%+1.63%-0.11%-0.89%-0.45%-2.48%+2.65%
2023+0.67%+0.11%+2.91%+1.80%+4.84%+0.73%+0.96%+0.21%+0.02%-0.36%+3.54%+2.62%+19.47%
2022————+1.16%-0.82%-0.43%+1.76%+0.81%+1.01%-0.83%+0.47%+3.16%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.400.000
Captação Líquida
-R$ 1.400.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.92%5.96%6.26%5.39%—5.31%
Sharpe—-2.65-1.59-1.13—-1.40
Max Drawdown-4.74%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-1.53%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,43 mi

JULHO/2026

debentures
90.62%
operacoes compromissadas
7.83%
titulos publicos
1.53%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,521741-0.33%R$ 104.5M
16/07/20261,526704-0.01%R$ 104.8M
15/07/20261,526789+0.08%R$ 104.8M
14/07/20261,525543+0.41%R$ 104.7M
13/07/20261,519241-0.34%R$ 104.3M
10/07/20261,524444+0.19%R$ 104.6M
09/07/20261,521592+0.36%R$ 104.4M
08/07/20261,516177+0.06%R$ 104.1M
07/07/20261,515256+0.22%R$ 104.0M
06/07/20261,511883+0.20%R$ 103.8M
03/07/20261,508866+0.54%R$ 103.8M
02/07/20261,500731-0.26%R$ 103.2M
01/07/20261,504703-0.41%R$ 103.5M
30/06/20261,510972+0.12%R$ 105.1M
29/06/20261,509189+0.10%R$ 105.0M
26/06/20261,507701-0.05%R$ 104.9M
25/06/20261,508485+0.35%R$ 104.9M
24/06/20261,503280+0.28%R$ 104.6M
23/06/20261,499009+0.09%R$ 104.3M
22/06/20261,497731+0.42%R$ 104.2M
19/06/20261,491506-0.63%R$ 103.8M
18/06/20261,500981-0.12%R$ 104.4M
17/06/20261,502847-0.55%R$ 104.6M
16/06/20261,511221-0.20%R$ 105.1M
15/06/20261,514275-0.03%R$ 105.3M
12/06/20261,514745+0.47%R$ 105.4M
11/06/20261,507722+1.36%R$ 104.9M
10/06/20261,487525+0.39%R$ 103.5M
09/06/20261,481747+0.14%R$ 103.1M
08/06/20261,479735—R$ 102.9M
Ferramentas

Sobre o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I

O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 104.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,521741 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
A cota mais recente do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 1,521741, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
O CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é 40.963.311/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de +8.67%, equivalente a 58.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
O patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 104.5M.
Quem administra o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.