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NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.39% | +5.50% | +2.17% | +4.01% | +1.92% | +8.97% | +9.85% |
| % CDI | 448.2% | 57.0% | 199.2% | 119.7% | 27.8% | 61.4% | 66.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.43% | +0.80% | -1.53% | -0.91% | +0.16% | -0.23% | +0.96% | +1.38% | +1.39% | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | +1.19% | +0.74% | +2.46% | +2.52% | +1.78% | +2.48% | -0.61% | +2.03% | +2.56% | -0.62% | +1.76% | +0.03% | +17.49% |
| 2024 | +0.50% | +2.31% | +0.57% | -1.55% | +1.39% | -0.58% | +2.39% | +1.63% | -0.11% | -0.89% | -0.45% | -2.48% | +2.65% |
| 2023 | +0.67% | +0.11% | +2.91% | +1.80% | +4.84% | +0.73% | +0.96% | +0.21% | +0.02% | -0.36% | +3.54% | +2.62% | +19.47% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.16% | -0.82% | -0.43% | +1.76% | +0.81% | +1.01% | -0.83% | +0.47% | +3.16% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.78% | 4.57% | 6.18% | 5.37% | — | 5.33% |
| Sharpe | — | 0.64 | -1.69 | -1.05 | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -4.74% | |||||
SETEMBRO/2026
debentures | 90.62% | R$ 58,39 mi |
operacoes compromissadas | 7.83% | R$ 5,04 mi |
titulos publicos | 1.53% | R$ 988,29 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,42 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,56 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,568127 | -0.30% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,572817 | +0.52% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,564711 | +0.12% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,562866 | +0.50% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 1,555121 | +0.32% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,550179 | +0.23% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,546614 | -0.13% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,548601 | -0.28% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,552902 | +0.30% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,548193 | -0.08% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,549426 | +0.14% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,547328 | -0.07% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,548350 | +0.08% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,547050 | +0.07% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,545980 | +0.31% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,541262 | +0.05% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,540458 | +0.42% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,533941 | -0.21% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,537114 | -0.09% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,538424 | +0.15% | R$ 104.6M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,536109 | +0.09% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,534794 | -0.15% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,537087 | +0.53% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,528953 | -0.23% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,532459 | +0.14% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 1,530245 | -0.06% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,531176 | +0.37% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,525535 | +0.35% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,520271 | +0.43% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,513782 | — | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 105.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,568127 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 1,568127, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é 40.963.311/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de +8.97%, equivalente a 61.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 105.4M.
- O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual o CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
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Quem administra o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.