NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
CNPJ 40.963.311/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,528028
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+15.74%
106.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.2M
Média 12M: R$ 64.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.18
Vol: 5.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
CNPJ
40.963.311/0001-70
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +2.81% | -1.05% | +2.85% | +3.99% | +15.74% | +15.74% |
| % CDI | 260.6% | 80.9% | -91.2% | 80.9% | 55.6% | 106.4% | 106.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.43% | +0.80% | -1.53% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.81% |
| 2025 | +1.19% | +0.74% | +2.46% | +2.52% | +1.78% | +2.48% | -0.61% | +2.03% | +2.56% | -0.62% | +1.76% | +0.03% | +17.49% |
| 2024 | +0.50% | +2.31% | +0.57% | -1.55% | +1.39% | -0.58% | +2.39% | +1.63% | -0.11% | -0.89% | -0.45% | -2.48% | +2.65% |
| 2023 | +0.67% | +0.11% | +2.91% | +1.80% | +4.84% | +0.73% | +0.96% | +0.21% | +0.02% | -0.36% | +3.54% | +2.62% | +19.47% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.16% | -0.82% | -0.43% | +1.76% | +0.81% | +1.01% | -0.83% | +0.47% | +3.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.35% | 6.42% | 5.60% | 5.14% | — | 5.14% |
| Sharpe | — | -0.46 | -1.20 | 0.18 | — | 0.18 |
| Max Drawdown | -3.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-1.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,43 mi
ABRIL/2026
debentures | 90.62% | R$ 58,39 mi |
operacoes compromissadas | 7.83% | R$ 5,04 mi |
titulos publicos | 1.53% | R$ 988,29 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,42 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,528028 | +0.14% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,525870 | +0.63% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,516350 | +0.28% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,512082 | +0.41% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,505834 | -0.70% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,516459 | +0.03% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,515954 | -0.40% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,521979 | +0.52% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,514114 | -0.80% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,526311 | -0.23% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,529767 | +0.08% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,528513 | -0.13% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,530513 | +1.55% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,507124 | -1.26% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,526431 | -0.55% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,534874 | -0.24% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,538571 | +0.36% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,532982 | +0.30% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,528367 | -0.20% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,531475 | -0.87% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,544952 | +0.04% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,544301 | -0.44% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,551163 | +0.10% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,549575 | -0.24% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,553376 | +0.42% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,546834 | +0.22% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,543390 | +0.40% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,537212 | +0.16% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,534799 | +0.29% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,530435 | — | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,528028 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 1,528028, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é 40.963.311/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de +15.74%, equivalente a 106.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 62.2M.
- O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual o CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Quem administra o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.