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NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
CNPJ 40.963.311/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,512127
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+9.31%
Patrimônio Líquido
R$ 106.3M
Média 12M: R$ 70.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 5.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
CNPJ
40.963.311/0001-70
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +1.74% | -0.35% | -2.03% | +2.07% | +9.31% | +9.73% |
| % CDI | 0.7% | 31.3% | -31.4% | -58.3% | 29.1% | — | 66.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.43% | +0.80% | -1.53% | -0.91% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
| 2025 | +1.19% | +0.74% | +2.46% | +2.52% | +1.78% | +2.48% | -0.61% | +2.03% | +2.56% | -0.62% | +1.76% | +0.03% | +17.49% |
| 2024 | +0.50% | +2.31% | +0.57% | -1.55% | +1.39% | -0.58% | +2.39% | +1.63% | -0.11% | -0.89% | -0.45% | -2.48% | +2.65% |
| 2023 | +0.67% | +0.11% | +2.91% | +1.80% | +4.84% | +0.73% | +0.96% | +0.21% | +0.02% | -0.36% | +3.54% | +2.62% | +19.47% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.16% | -0.82% | -0.43% | +1.76% | +0.81% | +1.01% | -0.83% | +0.47% | +3.16% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.120.000
Captação Líquida
-R$ 1.120.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.12% | 6.85% | 5.85% | 5.00% | — | 4.98% |
| Sharpe | — | -3.28 | -1.81 | -1.10 | — | -0.99 |
| Max Drawdown | -3.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-1.53%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,43 mi
MAIO/2026
debentures | 90.62% | R$ 58,39 mi |
operacoes compromissadas | 7.83% | R$ 5,04 mi |
titulos publicos | 1.53% | R$ 988,29 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,42 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,512127 | +0.18% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,509347 | -0.01% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,509464 | +0.27% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,505438 | +0.14% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,503316 | +0.22% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,500008 | +0.20% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,497032 | -0.42% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,503302 | +0.37% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,497706 | -0.69% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,508076 | +0.28% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,503886 | -0.68% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,514215 | -0.05% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,514965 | -0.12% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,516779 | +0.26% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,512864 | -0.04% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,513429 | +0.22% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,510149 | +0.14% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,508020 | -0.26% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,512027 | +0.30% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,507552 | -0.55% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,515963 | -0.10% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,517513 | -0.15% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,519762 | +0.02% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,519410 | -0.55% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,527850 | -0.28% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,532125 | +0.20% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,528991 | +0.11% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,527323 | -0.39% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,533262 | +0.06% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,532357 | — | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,512127 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 1,512127, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é 40.963.311/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de +9.31%.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 106.3M.
- O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual o CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
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Quem administra o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.