NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 40.963.403/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
98,719994
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 109.8M
Média 12M: R$ 112.7M
Cotistas
3.1K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
40.963.403/0001-50
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | -1.85% | -3.25% | -1.81% | -4.47% | -1.40% |
| % CDI | 245.2% | -53.4% | -281.0% | -51.4% | -62.2% | -9.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | -0.42% | -3.71% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.85% |
| 2025 | -0.01% | -0.38% | +1.43% | +1.19% | +0.78% | +0.81% | -1.79% | +0.84% | +1.23% | -2.04% | +0.54% | -1.16% | +1.36% |
| 2024 | -0.61% | +1.25% | -0.36% | -9.07% | +0.28% | -1.71% | +1.41% | +0.33% | -1.36% | -1.98% | -1.46% | -3.46% | -15.90% |
| 2023 | +0.59% | +0.05% | +2.83% | +1.74% | +4.75% | +0.66% | +0.87% | +0.11% | -0.05% | -1.38% | +2.47% | +1.56% | +15.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.50% | +1.69% | +0.74% | +0.95% | -0.90% | +0.39% | +2.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.42% | 7.63% | 7.17% | — | — | 6.43% |
| Sharpe | — | -2.87 | -3.29 | — | — | -2.52 |
| Max Drawdown | -5.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-3.71%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,99 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 112,88 mi |
titulos publicos | 0.65% | R$ 736,28 mil |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 289,57 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 79,70 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 98,719994 | +0.13% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 98,588836 | -0.34% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 98,928652 | +0.25% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 98,686174 | +0.27% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 98,417279 | -0.56% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 98,971408 | +0.07% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 98,901322 | -0.35% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 99,248982 | +0.40% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 98,856478 | -0.84% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 99,696589 | -0.18% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 99,872265 | +0.08% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 99,791712 | -0.10% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 99,889928 | +1.55% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 98,361533 | -1.27% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 99,629500 | -0.51% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 100,139555 | -0.23% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 100,373585 | +0.34% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 100,035326 | +0.32% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 99,719538 | -1.38% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 101,117423 | -0.90% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 102,033742 | +0.00% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 102,033292 | -0.43% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 102,471005 | +0.09% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 102,383843 | -0.25% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 102,639748 | +0.43% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 102,195253 | +0.22% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 101,975514 | +0.41% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 101,561490 | +0.14% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 101,423454 | +0.27% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 101,145803 | — | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 109.8M e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 98,719994 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 98,719994, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 40.963.403/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 109.8M.
- O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.