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NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 40.963.403/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
95,651869
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.37%
Rent. 12M
-5.96%
-40.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.3M
Média 12M: R$ 110.0M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
-3.11
Vol: 6.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
40.963.403/0001-50
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.37%-4.90%+1.02%+1.30%-6.25%-5.96%-5.96%
% CDI441.2%-52.3%93.4%38.9%-90.2%-40.8%-40.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.22%-0.42%-3.71%-2.09%-0.95%-1.35%-0.19%+0.24%+1.37%———-4.90%
2025-0.01%-0.38%+1.43%+1.19%+0.78%+0.81%-1.79%+0.84%+1.23%-2.04%+0.54%-1.16%+1.36%
2024-0.61%+1.25%-0.36%-9.07%+0.28%-1.71%+1.41%+0.33%-1.36%-1.98%-1.46%-3.46%-15.90%
2023+0.59%+0.05%+2.83%+1.74%+4.75%+0.66%+0.87%+0.11%-0.05%-1.38%+2.47%+1.56%+15.01%
2022——————-0.50%+1.69%+0.74%+0.95%-0.90%+0.39%+2.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.76%6.42%7.06%6.63%—6.63%
Sharpe—-1.37-3.75-3.11—-3.11
Max Drawdown-9.81%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-3.71%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,99 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.02%
titulos publicos
0.65%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202695,651869-0.30%R$ 106.3M
08/09/202695,938775+0.51%R$ 106.7M
04/09/202695,451596+0.11%R$ 106.1M
03/09/202695,343461+0.50%R$ 106.0M
02/09/202694,873268+0.32%R$ 105.5M
01/09/202694,574469+0.23%R$ 105.1M
31/08/202694,359890-1.18%R$ 104.9M
28/08/202695,484763-0.28%R$ 106.2M
27/08/202695,751050+0.30%R$ 106.5M
26/08/202695,466553-0.08%R$ 106.1M
25/08/202695,546060+0.13%R$ 106.2M
24/08/202695,421195-0.07%R$ 106.1M
21/08/202695,487045+0.08%R$ 106.2M
20/08/202695,410952+0.07%R$ 106.1M
19/08/202695,348843+0.30%R$ 106.0M
18/08/202695,063748+0.05%R$ 105.7M
17/08/202695,017925+0.42%R$ 105.6M
14/08/202694,622034-0.21%R$ 105.2M
13/08/202694,819368-0.09%R$ 105.4M
12/08/202694,902767+0.15%R$ 105.5M
11/08/202694,764694+0.08%R$ 105.4M
10/08/202694,687633-0.15%R$ 105.3M
07/08/202694,830981+0.52%R$ 105.4M
06/08/202694,336922-0.23%R$ 104.9M
05/08/202694,554323+0.14%R$ 105.1M
04/08/202694,420852-0.06%R$ 105.0M
03/08/202694,481576+0.37%R$ 105.0M
31/07/202694,136519-0.72%R$ 104.7M
30/07/202694,814795+0.42%R$ 105.4M
29/07/202694,417395—R$ 105.0M
Ferramentas

Sobre o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.3M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 95,651869 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 95,651869, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 40.963.403/0001-50.
Qual a rentabilidade do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -5.96%, equivalente a -40.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 106.3M.
Quem administra o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.