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NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 40.963.403/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,470574
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
-5.70%
Patrimônio Líquido
R$ 107.3M
Média 12M: R$ 112.0M
Cotistas
3.1K
Sharpe 12M
-3.31
Vol: 6.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
40.963.403/0001-50
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | -4.09% | -1.45% | -5.40% | -4.90% | -5.70% | -5.56% |
| % CDI | -6.2% | -73.7% | -128.4% | -155.4% | -68.7% | — | -38.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | -0.42% | -3.71% | -2.09% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -4.09% |
| 2025 | -0.01% | -0.38% | +1.43% | +1.19% | +0.78% | +0.81% | -1.79% | +0.84% | +1.23% | -2.04% | +0.54% | -1.16% | +1.36% |
| 2024 | -0.61% | +1.25% | -0.36% | -9.07% | +0.28% | -1.71% | +1.41% | +0.33% | -1.36% | -1.98% | -1.46% | -3.46% | -15.90% |
| 2023 | +0.59% | +0.05% | +2.83% | +1.74% | +4.75% | +0.66% | +0.87% | +0.11% | -0.05% | -1.38% | +2.47% | +1.56% | +15.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.50% | +1.69% | +0.74% | +0.95% | -0.90% | +0.39% | +2.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.07% | 7.20% | 6.99% | 6.19% | — | 6.21% |
| Sharpe | — | -4.80 | -3.48 | -3.31 | — | -3.30 |
| Max Drawdown | -7.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-3.71%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 112,88 mi |
titulos publicos | 0.65% | R$ 736,28 mil |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 289,57 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 79,70 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 96,470574 | +0.18% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 96,298347 | -0.01% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 96,309235 | +0.26% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 96,058153 | +0.14% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 95,927469 | +0.21% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 95,721733 | +0.19% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 95,537043 | -0.42% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 95,937102 | +0.37% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 95,586741 | -0.69% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 96,246100 | +0.27% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 95,984680 | -0.68% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 96,641437 | -0.05% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 96,692420 | -0.12% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 96,810685 | +0.25% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 96,566158 | -0.04% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 96,604867 | +0.21% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 96,400980 | +0.14% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 96,268439 | -0.27% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 96,528023 | -0.74% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 97,245602 | -0.55% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 97,786720 | -0.10% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 97,889402 | -0.15% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 98,036697 | +0.02% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 98,017820 | -0.55% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 98,560779 | -0.28% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 98,837617 | +0.20% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 98,640999 | +0.10% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 98,538018 | -0.39% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 98,921240 | +0.05% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 98,867059 | — | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 107.3M e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 96,470574 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 96,470574, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 40.963.403/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -5.70%.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 107.3M.
- O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.