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NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.238.041/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,220245
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.19%
Rent. 12M
+14.43%
Patrimônio Líquido
R$ 119.6M
Média 12M: R$ 114.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 7.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.238.041/0001-51
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.19% | +1.63% | -1.49% | -0.09% | +5.00% | +14.43% | +11.28% | +11.81% |
| % CDI | -240.6% | 30.0% | -131.6% | -2.6% | 70.1% | — | — | 82.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.90% | +0.65% | -0.79% | +2.12% | -2.19% | — | — | — | — | — | — | — | +1.63% |
| 2025 | -4.04% | +2.25% | +1.70% | +3.04% | +2.65% | +1.08% | +0.73% | +1.89% | +2.15% | -0.26% | +0.67% | +3.05% | +15.72% |
| 2024 | +0.14% | +1.56% | +1.58% | -5.10% | +0.47% | -1.47% | +1.06% | +0.92% | +0.28% | +0.59% | -1.86% | -1.87% | -3.84% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0.55% | +0.36% | +0.05% | +2.85% | +2.28% | +6.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.15% | 6.50% | 6.26% | 7.61% | 13.27% | 7.57% |
| Sharpe | — | -2.31 | -0.72 | -0.05 | -0.56 | -0.35 |
| Max Drawdown | -2.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-2.19%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 76.2% |
| vs IPCA | 93.4% | 100.0% | 49.5% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.7% | 16.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 120,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.55% | R$ 112,99 mi |
outras aplicacoes | 5.11% | R$ 6,17 mi |
titulos publicos | 0.91% | R$ 1,10 mi |
valores a receber | 0.34% | R$ 413,67 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 57,75 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 43,70 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 3,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,220245 | -0.17% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,222356 | -0.51% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,228644 | -1.07% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,241994 | +0.85% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,231534 | +0.37% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,226964 | -1.26% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,242641 | +0.75% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,233333 | -0.11% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,234701 | +0.22% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,231967 | -0.68% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,240453 | +0.04% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,239958 | -0.48% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,245999 | +0.41% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,240966 | -0.21% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,243624 | +0.14% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,241884 | -0.11% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,243243 | -0.35% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,247617 | +0.98% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,235524 | -0.30% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,239294 | +0.13% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,237726 | -0.08% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,238661 | +0.03% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,238265 | -0.15% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,240102 | -0.16% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,242114 | +0.02% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,241919 | +0.36% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,237439 | +0.07% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,236579 | -0.35% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,240957 | +0.53% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,234414 | — | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 119.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,220245 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,220245, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.238.041/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.43%.
- O patrimônio líquido do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 119.6M.
- O NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 725 cotas disponíveis.