Publicidade
NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.100.937/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,337379
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+18.83%
Patrimônio Líquido
R$ 15.6M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
3.0K
Sharpe 12M
0.63
Vol: 6.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.100.937/0001-60
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +8.35% | +1.05% | +3.52% | +11.05% | +18.83% | +19.24% |
| % CDI | 92.3% | 150.5% | 92.8% | 101.3% | 155.0% | — | 132.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.48% | +1.15% | +1.20% | +1.39% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +8.35% |
| 2025 | — | — | — | — | +3.63% | -1.52% | -1.18% | +3.78% | +1.91% | +1.88% | +3.24% | +1.19% | +13.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.61% | 3.80% | 5.26% | 6.37% | — | 6.41% |
| Sharpe | — | 0.05 | 1.63 | 0.63 | — | 0.76 |
| Max Drawdown | -3.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.78%
Pior Mês
-1.18%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 64.37% | R$ 9,76 mi |
titulos publicos | 19.93% | R$ 3,02 mi |
opcoes posicoes titulares | 15.34% | R$ 2,33 mi |
diferencial de swap a pagar | 0.16% | R$ 24,52 mil |
valores a pagar | 0.16% | R$ 23,76 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,11 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 120,337379 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 120,276654 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 120,219553 | +0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 120,149459 | +0.05% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 120,090389 | +0.08% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 119,999132 | +0.10% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 119,878950 | -0.03% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 119,912147 | +0.07% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 119,832297 | +0.08% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 119,736019 | +0.10% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 119,618439 | -0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 119,666661 | +0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 119,614712 | +0.01% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 119,606073 | +0.09% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 119,499818 | +0.03% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 119,459784 | +0.05% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 119,397298 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 119,328380 | +0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 119,274876 | +0.08% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 119,177253 | +0.02% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 119,155338 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 119,089127 | +0.04% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 119,038571 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 118,968393 | +0.04% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 118,917985 | +0.04% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 118,867831 | +0.05% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 118,813485 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 118,747252 | +0.05% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 118,687295 | +0.05% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 118,623493 | — | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.6M e 3.0K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 120,337379 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Capital Protegido. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 120,337379, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 60.100.937/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +18.83%.
- O patrimônio líquido do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 15.6M.
- O NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.