NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 58.754.975/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,986710
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 17.3M
Média 12M: R$ 14.9M
Cotistas
743
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
58.754.975/0001-95
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +3.03% | +0.67% | +3.07% | +6.60% | +14.06% |
| % CDI | 173.2% | 87.3% | 58.1% | 87.0% | 91.9% | 95.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.17% | +0.47% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% |
| 2025 | — | +0.88% | +1.18% | +1.45% | +1.24% | +1.29% | +0.68% | +1.15% | +1.11% | +1.13% | +1.44% | +0.79% | +13.06% |
Captação no Mês
R$ 39.550
Resgates no Mês
R$ 18.048
Captação Líquida
R$ 21.502
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.12% | 1.98% | 1.71% | — | — | 1.44% |
| Sharpe | — | -1.02 | -0.72 | — | — | -0.46 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,87 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.11% | R$ 16,55 mi |
operacoes compromissadas | 1.81% | R$ 304,71 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 13,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 248,23 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 116,986710 | +0.09% | R$ 17.3M | R$ 39.550,00 | R$ 18.048,22 |
| 31/03/2026 | 116,876871 | +0.30% | R$ 17.2M | R$ 2.302,95 | R$ 11.052,46 |
| 30/03/2026 | 116,526660 | +0.08% | R$ 17.2M | R$ 1.060,51 | R$ 716,43 |
| 27/03/2026 | 116,434588 | +0.06% | R$ 17.2M | R$ 1.386,90 | R$ 23.723,54 |
| 26/03/2026 | 116,365281 | -0.10% | R$ 17.2M | R$ 400,00 | R$ 94.381,83 |
| 25/03/2026 | 116,478525 | +0.10% | R$ 17.3M | R$ 885,02 | R$ 29.911,26 |
| 24/03/2026 | 116,359758 | -0.14% | R$ 17.3M | R$ 1.075,00 | R$ 43.437,73 |
| 23/03/2026 | 116,521074 | +0.23% | R$ 17.4M | R$ 4.642,00 | R$ 20.170,52 |
| 20/03/2026 | 116,256279 | -0.21% | R$ 17.3M | R$ 510,28 | R$ 746,71 |
| 19/03/2026 | 116,503026 | +0.09% | R$ 17.4M | R$ 800,00 | R$ 1.733,30 |
| 18/03/2026 | 116,401492 | +0.03% | R$ 17.4M | R$ 100,00 | R$ 4.866,57 |
| 17/03/2026 | 116,364653 | +0.12% | R$ 17.4M | R$ 52.724,78 | R$ 4.862,98 |
| 16/03/2026 | 116,224333 | +0.43% | R$ 17.3M | R$ 12.841,00 | R$ 1.720,34 |
| 13/03/2026 | 115,729230 | -0.36% | R$ 17.2M | R$ 1.379,61 | R$ 36.087,25 |
| 12/03/2026 | 116,152817 | -0.18% | R$ 17.3M | R$ 7.185,40 | R$ 4.169,36 |
| 11/03/2026 | 116,358152 | +0.07% | R$ 17.3M | R$ 5.719,23 | R$ 7.626,52 |
| 10/03/2026 | 116,274873 | +0.22% | R$ 17.3M | R$ 2.434,86 | R$ 15.255,21 |
| 09/03/2026 | 116,023488 | +0.13% | R$ 17.3M | R$ 114.855,84 | R$ 5.818,55 |
| 06/03/2026 | 115,877874 | -0.11% | R$ 17.2M | R$ 10.869,82 | R$ 1.641,83 |
| 05/03/2026 | 116,004270 | -0.27% | R$ 17.2M | R$ 79.067,00 | R$ 611,15 |
| 04/03/2026 | 116,317552 | +0.10% | R$ 17.2M | R$ 117.674,09 | R$ 1.608,18 |
| 03/03/2026 | 116,206091 | -0.11% | R$ 17.0M | R$ 151.683,97 | R$ 5.140,94 |
| 02/03/2026 | 116,339208 | +0.01% | R$ 16.9M | R$ 53.372,98 | R$ 1.875,82 |
| 27/02/2026 | 116,333292 | +0.03% | R$ 16.8M | R$ 5.219,00 | R$ 724,82 |
| 26/02/2026 | 116,304180 | +0.13% | R$ 16.8M | R$ 2.420,00 | R$ 967,69 |
| 25/02/2026 | 116,153828 | +0.11% | R$ 16.8M | R$ 2.300,00 | R$ 1.762,76 |
| 24/02/2026 | 116,030443 | +0.14% | R$ 16.8M | R$ 3.419,75 | R$ 4.755,80 |
| 23/02/2026 | 115,868142 | +0.07% | R$ 16.8M | R$ 22.386,00 | R$ 3.315,62 |
| 20/02/2026 | 115,787890 | +0.13% | R$ 16.7M | R$ 62.620,00 | R$ 17.103,00 |
| 19/02/2026 | 115,641890 | — | R$ 16.7M | R$ 16.629,07 | R$ 12.538,40 |
Sobre o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.3M e 743 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 116,986710 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 116,986710, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 58.754.975/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 17.3M.
- O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.