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NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 58.754.975/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,949853
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.09%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.9M
Média 12M: R$ 16.6M
Cotistas
580
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
58.754.975/0001-95
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.64%+8.28%+1.41%+3.18%+5.74%+13.09%+13.33%
% CDI205.2%85.7%129.7%94.9%83.0%89.6%89.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.17%+0.47%+1.31%+0.69%+0.38%+0.95%+1.12%+0.64%———+8.28%
2025—+0.88%+1.18%+1.45%+1.24%+1.29%+0.68%+1.15%+1.11%+1.13%+1.44%+0.79%+13.06%
Captação no Mês
R$ 21.877
Resgates no Mês
R$ 2.875
Captação Líquida
R$ 19.002
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.00%1.57%2.13%1.78%—1.77%
Sharpe—-0.48-1.18-0.85—-0.85
Max Drawdown-0.74%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,87 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.11%
operacoes compromissadas
1.81%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026122,949853-0.11%R$ 17.9M
08/09/2026123,086681+0.22%R$ 17.9M
04/09/2026122,817229+0.09%R$ 17.9M
03/09/2026122,704985+0.24%R$ 17.9M
02/09/2026122,406406+0.10%R$ 17.8M
01/09/2026122,279814+0.09%R$ 17.8M
31/08/2026122,171820-0.01%R$ 17.8M
28/08/2026122,189597-0.07%R$ 17.8M
27/08/2026122,274050+0.08%R$ 17.8M
26/08/2026122,180093+0.05%R$ 17.8M
25/08/2026122,119710+0.10%R$ 17.8M
24/08/2026122,002807+0.05%R$ 17.8M
21/08/2026121,939794+0.13%R$ 17.7M
20/08/2026121,786462+0.05%R$ 17.7M
19/08/2026121,730465+0.16%R$ 17.7M
18/08/2026121,537557+0.06%R$ 17.7M
17/08/2026121,463774+0.14%R$ 17.7M
14/08/2026121,289744-0.02%R$ 17.6M
13/08/2026121,319819+0.00%R$ 17.6M
12/08/2026121,316302+0.08%R$ 17.7M
11/08/2026121,218405-0.01%R$ 17.6M
10/08/2026121,235059-0.04%R$ 17.6M
07/08/2026121,289368+0.18%R$ 17.7M
06/08/2026121,076330-0.07%R$ 17.6M
05/08/2026121,159511+0.07%R$ 17.6M
04/08/2026121,075072+0.01%R$ 17.6M
03/08/2026121,066515+0.20%R$ 17.6M
31/07/2026120,818974+0.16%R$ 17.6M
30/07/2026120,624708+0.12%R$ 17.6M
29/07/2026120,485362—R$ 17.5M
Ferramentas

Sobre o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.9M e 580 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 122,949853 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 122,949853, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 58.754.975/0001-95.
Qual a rentabilidade do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +13.09%, equivalente a 89.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 17.9M.
Quem administra o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 414 cotas disponíveis.