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NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 58.754.975/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,074623
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+13.27%
Patrimônio Líquido
R$ 17.6M
Média 12M: R$ 15.5M
Cotistas
691
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 1.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
58.754.975/0001-95
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +4.87% | +0.62% | +2.62% | +6.10% | +13.27% | +13.09% |
| % CDI | 58.8% | 87.7% | 54.7% | 75.5% | 85.6% | — | 90.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.17% | +0.47% | +1.31% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | — | +0.88% | +1.18% | +1.45% | +1.24% | +1.29% | +0.68% | +1.15% | +1.11% | +1.13% | +1.44% | +0.79% | +13.06% |
Captação no Mês
R$ 42.856
Resgates no Mês
R$ 82.231
Captação Líquida
-R$ 39.375
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.96% | 2.30% | 1.90% | 1.54% | — | 1.55% |
| Sharpe | — | -1.62 | -1.15 | -1.01 | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.11% | R$ 16,55 mi |
operacoes compromissadas | 1.81% | R$ 304,71 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 13,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 248,23 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 119,074623 | +0.07% | R$ 17.6M | R$ 250,00 | R$ 910,37 |
| 26/05/2026 | 118,997070 | +0.03% | R$ 17.6M | R$ 900,00 | R$ 3.249,81 |
| 25/05/2026 | 118,966655 | +0.13% | R$ 17.6M | R$ 3.350,00 | R$ 459,64 |
| 22/05/2026 | 118,806849 | +0.08% | R$ 17.5M | R$ 430,00 | R$ 31.712,03 |
| 21/05/2026 | 118,709614 | +0.08% | R$ 17.5M | R$ 246,23 | R$ 1.100,26 |
| 20/05/2026 | 118,609301 | +0.17% | R$ 17.5M | R$ 344,55 | R$ 3.116,58 |
| 19/05/2026 | 118,405682 | -0.10% | R$ 17.5M | R$ 450,00 | R$ 2.653,63 |
| 18/05/2026 | 118,521587 | +0.12% | R$ 17.5M | R$ 400,00 | R$ 1.675,60 |
| 15/05/2026 | 118,380671 | -0.16% | R$ 17.5M | R$ 400,00 | R$ 988,14 |
| 14/05/2026 | 118,572249 | +0.13% | R$ 17.5M | R$ 644,21 | R$ 3.659,58 |
| 13/05/2026 | 118,419295 | -0.20% | R$ 17.5M | R$ 200,00 | R$ 964,81 |
| 12/05/2026 | 118,660166 | -0.02% | R$ 17.6M | R$ 7.200,00 | R$ 2.165,50 |
| 11/05/2026 | 118,689087 | -0.05% | R$ 17.5M | R$ 1.010,00 | R$ 1.020,97 |
| 08/05/2026 | 118,748682 | +0.12% | R$ 17.6M | R$ 2.556,10 | R$ 2.063,18 |
| 07/05/2026 | 118,607189 | -0.02% | R$ 17.5M | R$ 3.400,00 | R$ 13.448,18 |
| 06/05/2026 | 118,629271 | +0.19% | R$ 17.6M | R$ 2.891,36 | R$ 1.973,76 |
| 05/05/2026 | 118,407174 | +0.16% | R$ 17.5M | R$ 1.306,00 | R$ 5.624,79 |
| 04/05/2026 | 118,215951 | -0.16% | R$ 17.5M | R$ 16.877,33 | R$ 5.444,00 |
| 30/04/2026 | 118,402939 | +0.21% | R$ 17.5M | R$ 6.499,98 | R$ 5.441,73 |
| 29/04/2026 | 118,157795 | -0.18% | R$ 17.5M | R$ 3.307,00 | R$ 1.265,29 |
| 28/04/2026 | 118,370237 | +0.02% | R$ 17.5M | R$ 200,00 | R$ 411,35 |
| 27/04/2026 | 118,343308 | +0.02% | R$ 17.5M | R$ 10.995,89 | R$ 3.301,22 |
| 24/04/2026 | 118,315723 | +0.07% | R$ 17.5M | R$ 4.506,52 | R$ 399,90 |
| 23/04/2026 | 118,236020 | -0.13% | R$ 17.5M | R$ 2.300,00 | R$ 59.673,74 |
| 22/04/2026 | 118,388864 | -0.04% | R$ 17.5M | R$ 60.029,29 | R$ 13.813,10 |
| 20/04/2026 | 118,437501 | +0.07% | R$ 17.5M | R$ 7.049,03 | R$ 15.976,80 |
| 17/04/2026 | 118,352359 | +0.16% | R$ 17.5M | R$ 310,00 | R$ 1.840,36 |
| 16/04/2026 | 118,163813 | +0.00% | R$ 17.5M | R$ 18.200,00 | R$ 2.342,43 |
| 15/04/2026 | 118,159325 | +0.04% | R$ 17.5M | R$ 7.814,34 | R$ 5.697,08 |
| 14/04/2026 | 118,112497 | — | R$ 17.5M | R$ 2.442,00 | R$ 4.201,12 |
Sobre o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.6M e 691 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 119,074623 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 119,074623, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 58.754.975/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +13.27%.
- O patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 17.6M.
- O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 341 cotas disponíveis.