NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 56.052.260/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,924393
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+15.15%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.2M
Média 12M: R$ 120.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
5.33
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
56.052.260/0001-65
Data Inicial
23/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.53% | +1.13% | +3.58% | +7.29% | +15.15% | +15.15% |
| % CDI | 73.4% | 101.8% | 97.7% | 101.6% | 101.5% | 102.5% | 102.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.20% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.13% | +1.34% | +1.19% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.82% | +0.83% | +3.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.08% | 0.06% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | 3.32 | 3.65 | 5.33 | — | 5.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 123,924393 | +0.04% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 123,875048 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 123,817315 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 27/03/2026 | 123,749651 | +0.06% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 123,681062 | +0.05% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 123,618300 | +0.05% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 123,554249 | +0.05% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 123,490056 | +0.06% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 123,421113 | +0.05% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 123,362325 | +0.06% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 123,293770 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 123,234833 | +0.06% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 123,158598 | +0.06% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 123,087169 | +0.05% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 123,022629 | +0.05% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 122,957028 | +0.06% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 122,881476 | +0.06% | R$ 134.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 122,810463 | +0.05% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 122,744917 | +0.06% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 122,677412 | +0.06% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 122,609309 | +0.06% | R$ 133.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 122,541755 | +0.06% | R$ 133.8M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 122,471495 | +0.05% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 122,404817 | +0.06% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 122,333974 | +0.06% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 122,262847 | +0.06% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 122,191474 | +0.06% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 122,115210 | +0.06% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 122,047192 | +0.05% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 121,983047 | — | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 120.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 123,924393 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 123,924393, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 56.052.260/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +15.15%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 120.2M.
- O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 414 cotas disponíveis.