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NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.61% | +1.02% | +3.28% | +7.00% | +14.70% | +14.15% |
| % CDI | 98.1% | 112.6% | 94.7% | 99.6% | 103.0% | — | 110.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +2.24% | +1.03% | +1.17% | +1.16% | +1.27% | +1.13% | +1.03% | +0.80% | — | — | +12.76% |
| 2025 | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.13% | +1.34% | +1.19% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.82% | +0.83% | +3.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.11% | — | 1.10% |
| Sharpe | — | -0.62 | 4.64 | 2.22 | — | 1.43 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 133,598645 | +0.06% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 133,520526 | +0.06% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 133,446427 | +0.04% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 133,387461 | +0.06% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 133,313215 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 133,248027 | +0.05% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 133,176869 | +0.04% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 133,121818 | +0.04% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 133,072377 | +0.04% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 133,014246 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 132,944346 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 132,873911 | +0.05% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 132,801794 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 132,735006 | +0.06% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 132,658237 | +0.04% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 132,599094 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 132,537559 | +0.04% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 132,488549 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 132,419848 | +0.04% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 132,367213 | +0.04% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 132,316432 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 132,255872 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 132,189828 | +0.04% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 132,136684 | +0.05% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 132,076941 | +0.05% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 132,016581 | +0.05% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 131,951489 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 131,873079 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 131,806380 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 131,739512 | — | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 123.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 133,598645 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 133,598645, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 56.052.260/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.70%.
- O patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 123.1M.
- O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Quem administra o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 555 cotas disponíveis.