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NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 56.052.260/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,475672
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 121.7M
Média 12M: R$ 122.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
3.39
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
56.052.260/0001-65
Data Inicial
23/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +5.66% | +1.25% | +3.51% | +7.27% | +15.15% | +14.90% |
| % CDI | 109.5% | 102.0% | 110.4% | 100.9% | 101.9% | — | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.20% | +1.03% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.13% | +1.34% | +1.19% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.82% | +0.83% | +3.59% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.87 | 2.39 | 3.39 | — | 3.43 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 126,475672 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 126,402048 | +0.06% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 126,320054 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 126,255690 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 126,179267 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 126,111904 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 126,040713 | +0.07% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 125,953274 | +0.07% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 125,869233 | +0.05% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 125,806141 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 125,735192 | +0.05% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 125,666764 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 125,595682 | +0.06% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 125,517469 | +0.05% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 125,451183 | +0.06% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 125,378292 | +0.06% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 125,306216 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 125,227582 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 125,151925 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 125,074807 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 124,994931 | +0.06% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,918098 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 124,855618 | +0.05% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 124,795732 | +0.07% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 124,712579 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 124,633994 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 124,560633 | +0.06% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 124,487256 | +0.05% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 124,419717 | +0.05% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 124,355607 | — | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 121.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 126,475672 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 126,475672, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 56.052.260/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +15.15%.
- O patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 121.7M.
- O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 451 cotas disponíveis.