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NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 49.974.997/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,469188
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
10
Sharpe 12M
2.57
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
49.974.997/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.60% | +1.13% | +3.57% | +7.24% | +14.97% | +27.74% | +14.66% |
| % CDI | 100.7% | 101.9% | 100.5% | 102.8% | 101.5% | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.42% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.86% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.89% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.87% | +10.98% |
| 2023 | — | — | — | +0.88% | +1.19% | +1.10% | +1.07% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +9.57% |
Captação no Mês
R$ 128.521.100
Resgates no Mês
R$ 199.689.000
Captação Líquida
-R$ 71.167.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | 4.10 | 3.13 | 2.57 | 0.81 | 2.68 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 57.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 50.33% | R$ 976,95 mi |
operacoes compromissadas | 49.59% | R$ 962,59 mi |
cotas de fundos | 0.07% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 146,33 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 100,59 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,469188 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,468364 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 75.000,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,467611 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 873.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,466789 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,465990 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 208.000,00 | R$ 927.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,465200 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 244.100,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,464411 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 208.000,01 |
| 18/05/2026 | 1,463640 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 228.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,462885 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 665.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,462098 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 707.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,461312 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,460513 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,459721 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,458974 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,458180 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 181.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,457423 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 724.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,456616 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,455831 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 927.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,455046 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,454268 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 363.999,99 |
| 28/04/2026 | 1,453494 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 640.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,452708 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,451916 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 335.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,451132 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 354.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,450352 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 689.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,449566 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,448780 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 983.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,448019 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,447261 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,446483 | — | R$ 2.1B | — | R$ 180.000,00 |
Sobre o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,469188 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,469188, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 49.974.997/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.97%.
- O patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Quem administra o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 790 cotas disponíveis.