NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 49.974.997/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,440225
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.88%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
10
Sharpe 12M
2.36
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
49.974.997/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.19% | +3.57% | +7.24% | +14.88% | +27.74% | +14.88% |
| % CDI | 99.6% | 101.4% | 102.7% | 101.4% | 100.9% | 100.6% | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.42% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.86% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.89% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.87% | +10.98% |
| 2023 | — | — | — | +0.88% | +1.19% | +1.10% | +1.07% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +0.91% | +0.90% | +9.57% |
Captação no Mês
R$ 457.000
Resgates no Mês
R$ 337.000
Captação Líquida
R$ 120.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 12.54 | 3.25 | 2.36 | 0.81 | 2.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 57.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 50.33% | R$ 976,95 mi |
operacoes compromissadas | 49.59% | R$ 962,59 mi |
cotas de fundos | 0.07% | R$ 1,39 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 146,33 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 100,59 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,440225 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 457.000,00 | R$ 337.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,439447 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,438664 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,437880 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,437069 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,436252 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,435460 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,434672 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,433859 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 198.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,433041 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,432230 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,431394 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,430599 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,429805 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,428967 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,428161 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,427350 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,426537 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,425722 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,424927 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,424138 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 967.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,423339 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 910.000,00 | R$ 283.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,422532 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,421731 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,420925 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 482.000,00 | R$ 415.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,420121 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 189.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,419319 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,418535 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 781.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,417752 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 794.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,416985 | — | R$ 2.0B | R$ 921.000,00 | — |
Sobre o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,440225 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,440225, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 49.974.997/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Quem administra o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 754 cotas disponíveis.