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NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 47.457.364/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,641711
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+17.19%
116.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.7B
Média 12M: R$ 9.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
31.95
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.457.364/0001-69
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.99% | +1.34% | +4.02% | +8.22% | +17.19% | +32.85% | +51.22% | +18.00% |
| % CDI | 121.1% | 114.9% | 118.5% | 115.4% | 115.1% | 116.0% | — | — | 116.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.12% | +1.37% | +1.25% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.99% |
| 2025 | +1.18% | +1.14% | +1.11% | +1.23% | +1.32% | +1.27% | +1.47% | +1.33% | +1.40% | +1.46% | +1.21% | +1.40% | +16.68% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +1.00% | +1.07% | +1.01% | +0.96% | +1.10% | +1.05% | +1.01% | +1.12% | +0.95% | +1.10% | +13.00% |
| 2023 | +1.15% | +0.96% | +1.23% | +0.90% | +1.19% | +1.13% | +1.44% | +1.22% | +1.04% | +1.06% | +0.97% | +0.89% | +13.99% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +1.16% | +2.24% |
Captação no Mês
R$ 470.980.000
Resgates no Mês
R$ 79.363.434
Captação Líquida
R$ 391.616.566
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.13% | 0.10% | 0.07% | 0.16% | 0.07% |
| Sharpe | — | 19.06 | 24.21 | 31.95 | 14.59 | 32.65 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.9% | 0.0% | 57.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,641711 | +0.12% | R$ 10.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,639723 | +0.06% | R$ 10.7B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,638735 | +0.04% | R$ 10.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,638002 | +0.06% | R$ 10.8B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,637000 | +0.06% | R$ 10.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,636006 | +0.06% | R$ 10.5B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,635005 | +0.06% | R$ 10.4B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,634005 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,633011 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,632012 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,631015 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,630033 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,629035 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,628033 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,627034 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,626019 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,625004 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,623985 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,622966 | +0.06% | R$ 10.3B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,621965 | +0.06% | R$ 10.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,620965 | +0.06% | R$ 10.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,619927 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,618900 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,617898 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,616907 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,615909 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,614898 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,613873 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | R$ 927.524,45 |
| 07/04/2026 | 1,612869 | +0.06% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,611877 | — | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,641711 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,641711, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.457.364/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +17.19%, equivalente a 116.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10.7B.
- O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.