NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 47.457.364/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,609951
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+17.13%
115.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.9B
Média 12M: R$ 9.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
56.07
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.457.364/0001-69
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.94% | +1.30% | +4.00% | +8.22% | +17.13% | +32.85% | +51.22% | +17.13% |
| % CDI | 116.4% | 113.5% | 112.6% | 113.6% | 114.5% | 115.8% | — | — | 115.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.12% | +1.37% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.94% |
| 2025 | +1.18% | +1.14% | +1.11% | +1.23% | +1.32% | +1.27% | +1.47% | +1.33% | +1.40% | +1.46% | +1.21% | +1.40% | +16.68% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +1.00% | +1.07% | +1.01% | +0.96% | +1.10% | +1.05% | +1.01% | +1.12% | +0.95% | +1.10% | +13.00% |
| 2023 | +1.15% | +0.96% | +1.23% | +0.90% | +1.19% | +1.13% | +1.44% | +1.22% | +1.04% | +1.06% | +0.97% | +0.89% | +13.99% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +1.16% | +2.24% |
Captação no Mês
R$ 513.100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 513.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.98% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.16% | 0.04% |
| Sharpe | — | 39.20 | 56.49 | 56.07 | 14.59 | 56.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.7% | 3.1% | 57.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,609951 | +0.06% | R$ 9.9B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,608935 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,607945 | +0.06% | R$ 10.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,606951 | +0.06% | R$ 10.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,606002 | +0.06% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,605050 | +0.06% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,604073 | +0.06% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,603088 | +0.06% | R$ 11.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,602116 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,601168 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,600193 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,599231 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,598251 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,597269 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,596299 | +0.06% | R$ 12.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,595306 | +0.06% | R$ 9.9B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,594310 | +0.06% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,593302 | +0.06% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,592280 | +0.06% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,591266 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,590273 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,589269 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,588253 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,587251 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,586247 | +0.06% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,585241 | +0.06% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,584230 | +0.06% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,583217 | +0.06% | R$ 9.3B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,582198 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,581194 | — | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,609951 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,609951, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.457.364/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +17.13%, equivalente a 115.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 9.9B.
- O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 874 cotas disponíveis.