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NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 47.457.364/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,682911
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+16.98%
115.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.2B
Média 12M: R$ 10.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
47.75
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.457.364/0001-69
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.78%+8.65%+1.27%+3.89%+8.03%+16.98%+32.85%+51.22%+17.87%
% CDI114.2%114.1%114.3%114.1%114.0%115.2%——115.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.12%+1.37%+1.25%+1.21%+1.28%+0.72%—————+8.58%
2025+1.18%+1.14%+1.11%+1.23%+1.32%+1.27%+1.47%+1.33%+1.40%+1.46%+1.21%+1.40%+16.68%
2024+1.05%+0.85%+1.00%+1.07%+1.01%+0.96%+1.10%+1.05%+1.01%+1.12%+0.95%+1.10%+13.00%
2023+1.15%+0.96%+1.23%+0.90%+1.19%+1.13%+1.44%+1.22%+1.04%+1.06%+0.97%+0.89%+13.99%
2022——————————+1.06%+1.16%+2.24%
Captação no Mês
R$ 233.040.000
Resgates no Mês
R$ 42.564.996
Captação Líquida
R$ 190.475.004
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.05%0.05%0.16%0.05%
Sharpe—60.4044.8347.7514.5948.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.7%17.3%57.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,682911+0.06%R$ 11.2B
16/07/20261,681890+0.06%R$ 11.2B
15/07/20261,680876+0.06%R$ 11.2B
14/07/20261,679861+0.06%R$ 11.2B
13/07/20261,678862+0.06%R$ 11.2B
10/07/20261,677860+0.06%R$ 11.2B
09/07/20261,676856+0.06%R$ 11.0B
08/07/20261,675862+0.06%R$ 11.0B
07/07/20261,674842+0.06%R$ 11.0B
06/07/20261,673827+0.06%R$ 11.0B
03/07/20261,672835+0.06%R$ 11.0B
02/07/20261,671833+0.06%R$ 10.9B
01/07/20261,670835+0.06%R$ 10.9B
30/06/20261,669850+0.06%R$ 10.9B
29/06/20261,668846+0.06%R$ 11.0B
26/06/20261,667858+0.06%R$ 11.0B
25/06/20261,666854+0.06%R$ 11.0B
24/06/20261,665858+0.06%R$ 11.0B
23/06/20261,664843+0.06%R$ 11.0B
22/06/20261,663847+0.06%R$ 11.0B
19/06/20261,662834+0.06%R$ 10.7B
18/06/20261,661842+0.06%R$ 10.7B
17/06/20261,660838+0.06%R$ 10.6B
16/06/20261,659827+0.06%R$ 10.6B
15/06/20261,658814+0.06%R$ 10.6B
12/06/20261,657802+0.06%R$ 10.6B
11/06/20261,656800+0.06%R$ 10.6B
10/06/20261,655781+0.06%R$ 10.6B
09/06/20261,654772+0.06%R$ 10.6B
08/06/20261,653749—R$ 10.6B
Ferramentas

Sobre o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,682911 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,682911, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.457.364/0001-69.
Qual a rentabilidade do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.98%, equivalente a 115.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 11.2B.
Quem administra o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 947 cotas disponíveis.