NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.401.238/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.067,450394
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+6.97%
47.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.0M
Média 12M: R$ 24.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.64
Vol: 2.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.401.238/0001-46
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +1.30% | +0.53% | +1.32% | +3.23% | +6.97% | +6.97% |
| % CDI | 54.7% | 37.4% | 46.3% | 37.3% | 45.0% | 47.1% | 47.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +0.33% | +0.56% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
| 2025 | -0.26% | -0.01% | +0.05% | +0.66% | +0.86% | +0.37% | +1.15% | +0.46% | +0.07% | +2.15% | +0.98% | -1.20% | +5.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 1.53% | 3.83% | 2.96% | — | 2.96% |
| Sharpe | — | -6.22 | -2.17 | -2.64 | — | -2.64 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-1.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 25,28 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 12,21 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 10,05 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.067,450394 | +0.03% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.067,133838 | +0.06% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.066,493123 | -0.01% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.066,547350 | +0.05% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.066,017480 | +0.07% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.065,224753 | -0.01% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.065,285742 | +0.03% | R$ 30.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.064,983167 | +0.02% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.064,778543 | +0.02% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.064,528779 | +0.03% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.064,232243 | +0.54% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.058,557009 | +0.04% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.058,112780 | -0.50% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.063,414836 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.063,250492 | +0.03% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.062,953671 | +0.01% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.062,795485 | +0.01% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.062,686724 | +0.03% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.062,409643 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.062,189799 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.061,970160 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.061,775959 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.061,558911 | +0.03% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.061,187901 | +0.03% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.060,867315 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.060,697178 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.060,508492 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.060,323109 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.060,121106 | +0.02% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.059,914588 | — | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.067,450394 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.067,450394, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 57.401.238/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +6.97%, equivalente a 47.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.0M.
- O NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.