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NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.401.238/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.074,658674
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+6.27%
42.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.2M
Média 12M: R$ 25.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.94
Vol: 2.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.401.238/0001-46
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +1.98% | +0.38% | +1.45% | +0.94% | +6.27% | +6.96% |
| % CDI | 26.4% | 37.6% | 33.6% | 41.6% | 13.1% | 42.3% | 44.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +0.33% | +0.56% | +0.52% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +1.98% |
| 2025 | -0.26% | -0.01% | +0.05% | +0.66% | +0.86% | +0.37% | +1.15% | +0.46% | +0.07% | +2.15% | +0.98% | -1.20% | +5.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.74% | 1.67% | 2.54% | 2.91% | — | 2.86% |
| Sharpe | — | -5.23 | -5.09 | -2.94 | — | -2.86 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-1.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 25,28 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 12,21 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 10,05 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.074,658674 | +0.09% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.073,652698 | -0.01% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.073,714797 | -0.01% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.073,776904 | +0.04% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.073,339304 | -0.01% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.073,401408 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.073,237098 | +0.22% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.070,837462 | -0.29% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.073,932093 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.073,719654 | +0.03% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.073,439545 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.073,219687 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.072,964962 | +0.03% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.072,684743 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.072,417718 | +0.03% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.072,120634 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.071,882580 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.071,634151 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.071,404846 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.071,172455 | +0.03% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.070,872418 | +0.03% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.070,584938 | +0.02% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.070,385191 | +0.04% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.069,985434 | +0.02% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.069,740679 | +0.02% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.069,552224 | +0.03% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.069,282619 | +0.04% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.068,808640 | +0.03% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.068,517100 | +0.02% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.068,307572 | — | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.074,658674 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.074,658674, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 57.401.238/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +6.27%, equivalente a 42.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.2M.
- O NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.