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Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ 20.468.746/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,629813
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.38%
Rent. 12M
+9.82%
66.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 482.3M
Média 12M: R$ 392.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 4.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
20.468.746/0001-31
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.38% | +4.08% | -0.74% | +2.94% | +5.17% | +9.82% | +12.88% | +25.89% | +38.84% | +45.14% | +11.75% |
| % CDI | -54.0% | 77.5% | -65.1% | 84.4% | 72.4% | 66.3% | — | — | — | — | 75.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +1.60% | +0.15% | +1.80% | -0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.08% |
| 2025 | +1.06% | +0.51% | +1.83% | +2.08% | +1.73% | +1.30% | -0.57% | +0.81% | +0.54% | +1.03% | +2.04% | +0.30% | +13.38% |
| 2024 | +0.01% | +0.55% | +0.08% | -1.60% | +1.30% | -0.99% | +2.06% | +0.51% | -0.70% | -0.66% | +0.00% | -2.62% | -2.12% |
| 2023 | +0.50% | +1.00% | +1.62% | +1.20% | +1.59% | +1.49% | +0.98% | +0.70% | +0.41% | +0.50% | +1.41% | +1.45% | +13.61% |
| 2022 | +0.26% | +0.81% | +2.02% | +0.83% | +0.76% | +0.10% | +0.52% | +0.97% | +0.46% | +1.07% | +0.43% | +0.95% | +9.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.000
Captação Líquida
-R$ 40.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.29% | 5.81% | 5.03% | 4.28% | 4.72% | 4.28% |
| Sharpe | — | -0.41 | -0.83 | -1.17 | -1.42 | -0.85 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.57%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IPCA | 98.5% | 100.0% | 68.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 476,19 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.89% | R$ 461,40 mi |
operacoes compromissadas | 3.09% | R$ 14,73 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 35,88 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 25,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,629813 | +0.17% | R$ 482.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,625318 | -0.27% | R$ 481.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,632429 | +0.15% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,628429 | -0.43% | R$ 482.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,639850 | +0.28% | R$ 484.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,632587 | -0.51% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,646082 | -0.09% | R$ 485.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,648417 | -0.13% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,651960 | +0.21% | R$ 486.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,646423 | +0.01% | R$ 485.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,646054 | +0.30% | R$ 485.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,638127 | +0.17% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,633719 | -0.23% | R$ 483.0M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,639735 | +0.36% | R$ 484.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,630231 | -0.38% | R$ 482.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,640277 | -0.03% | R$ 484.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,641109 | -0.07% | R$ 484.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,643021 | +0.15% | R$ 484.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,639094 | -0.38% | R$ 484.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,649223 | -0.18% | R$ 485.9M | R$ 276.541,03 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,654093 | +0.18% | R$ 486.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,649363 | +0.13% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,646026 | +0.01% | R$ 485.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,645892 | +0.08% | R$ 485.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,643750 | +0.12% | R$ 484.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,640485 | +0.26% | R$ 484.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,633669 | +0.37% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,623852 | +0.19% | R$ 481.0M | R$ 112.356,88 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,618904 | +0.60% | R$ 480.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,603398 | — | R$ 477.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 482.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,629813 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 2,629813, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 20.468.746/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +9.82%, equivalente a 66.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 482.3M.
- O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Quem administra o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.