Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ 20.468.746/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,599197
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+12.88%
87.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 476.4M
Média 12M: R$ 354.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 4.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
20.468.746/0001-31
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +2.87% | +0.65% | +2.92% | +6.37% | +12.88% | +12.88% | +25.89% | +38.84% | +45.14% | +12.88% |
| % CDI | 439.9% | 82.8% | 56.6% | 82.8% | 88.7% | 87.1% | — | — | — | — | 87.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.86% | +1.60% | +0.15% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
| 2025 | +1.06% | +0.51% | +1.83% | +2.08% | +1.73% | +1.30% | -0.57% | +0.81% | +0.54% | +1.03% | +2.04% | +0.30% | +13.38% |
| 2024 | +0.01% | +0.55% | +0.08% | -1.60% | +1.30% | -0.99% | +2.06% | +0.51% | -0.70% | -0.66% | +0.00% | -2.62% | -2.12% |
| 2023 | +0.50% | +1.00% | +1.62% | +1.20% | +1.59% | +1.49% | +0.98% | +0.70% | +0.41% | +0.50% | +1.41% | +1.45% | +13.61% |
| 2022 | +0.26% | +0.81% | +2.02% | +0.83% | +0.76% | +0.10% | +0.52% | +0.97% | +0.46% | +1.07% | +0.43% | +0.95% | +9.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.48% | 5.44% | 4.88% | 4.41% | 4.72% | 4.41% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.36 | -0.43 | -1.42 | -0.43 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.57%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 68.7% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 476,19 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 96.89% | R$ 461,40 mi |
operacoes compromissadas | 3.09% | R$ 14,73 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 35,88 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 25,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,599197 | +0.24% | R$ 476.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,593007 | +0.59% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,577770 | +0.18% | R$ 472.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,573189 | +0.20% | R$ 471.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,568155 | -0.28% | R$ 470.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,575342 | +0.13% | R$ 472.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,572048 | -0.20% | R$ 471.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,577236 | +0.23% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,571328 | -0.35% | R$ 471.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,580413 | +0.10% | R$ 472.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,577817 | +0.03% | R$ 472.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,576966 | +0.15% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,573175 | +1.56% | R$ 471.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,533761 | -1.21% | R$ 464.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,564791 | -0.44% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,576240 | -0.00% | R$ 472.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,576322 | +0.38% | R$ 472.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,566526 | +0.35% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,557518 | -0.27% | R$ 471.0M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,564398 | -0.66% | R$ 471.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,581459 | -0.03% | R$ 474.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,582303 | -0.38% | R$ 474.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,592081 | +0.11% | R$ 476.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,589246 | -0.14% | R$ 476.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,592828 | +0.50% | R$ 476.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,579872 | +0.23% | R$ 474.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,573892 | +0.28% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,566587 | +0.06% | R$ 472.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,565013 | +0.28% | R$ 471.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,557777 | — | R$ 468.9M | R$ 592.025,08 | R$ 0,00 |
Sobre o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 476.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,599197 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 2,599197, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 20.468.746/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +12.88%, equivalente a 87.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 476.4M.
- O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Quem administra o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.