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NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ 46.344.596/0001-48|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,951294
27/05/2026
Rent. no Mês
-9.21%
Rent. 12M
+3.36%
Patrimônio Líquido
R$ 29.7M
Média 12M: R$ 30.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 24.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
46.344.596/0001-48
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.21% | -2.88% | -11.23% | -18.62% | +0.63% | +3.36% | +3.32% | +29.92% | +2.41% |
| % CDI | -953.8% | -51.9% | -994.3% | -536.1% | 8.9% | — | — | — | 16.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.28% | +6.15% | -4.86% | -3.96% | -9.21% | — | — | — | — | — | — | — | -2.88% |
| 2025 | +10.45% | -4.47% | +2.65% | +1.12% | +9.43% | -0.47% | -4.06% | +5.50% | +3.74% | -3.56% | +5.80% | -1.86% | +25.45% |
| 2024 | -10.29% | +4.12% | +5.61% | -10.49% | -1.87% | +1.91% | +8.50% | +2.55% | -11.30% | -1.25% | -13.82% | -1.88% | -27.23% |
| 2023 | +8.15% | -14.98% | -5.76% | +7.13% | +7.09% | +5.20% | +14.77% | +2.18% | -3.64% | -8.98% | +3.45% | +3.99% | +15.73% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -18.75% | +10.34% | +5.68% | -4.59% | +16.26% | -14.53% | -1.92% | -11.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.43% | 29.36% | 26.94% | 24.16% | 26.30% | 24.31% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.50 | -0.47 | -0.43 | -0.51 |
| Max Drawdown | -22.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.28%
Pior Mês
-9.21%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.6% | 90.8% | 49.4% |
| vs IPCA | 75.3% | 85.8% | 39.2% |
| vs IBOV | 7.0% | 0.0% | 13.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,951294 | -0.68% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,957775 | -1.09% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,968317 | +2.47% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,944958 | -1.42% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,958575 | +0.82% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,950788 | +3.69% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,916980 | -1.09% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,927066 | -1.21% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,938440 | -0.68% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,944850 | +1.21% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,933535 | -2.23% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,954857 | +1.59% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,939940 | -4.71% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,986399 | -1.05% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,996911 | -6.12% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,061887 | +1.86% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,042510 | +1.14% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,030726 | -1.63% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,047797 | +0.50% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,042540 | -2.37% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,067901 | -0.35% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,071604 | -1.96% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,093074 | -0.24% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,095710 | -1.81% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,115857 | -0.98% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,126955 | -0.56% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,133296 | +0.14% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,131686 | -0.78% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,140629 | -0.19% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,142856 | — | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
O NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,951294 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 0,951294, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 46.344.596/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +3.36%.
- O patrimônio líquido do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 29.7M.
- O NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o CNPJ do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual a rentabilidade do NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
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Quem administra o NORD WM S3 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1010 cotas disponíveis.