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NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 45.123.847/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566791
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+12.44%
Patrimônio Líquido
R$ 5.3M
Média 12M: R$ 5.8M
Cotistas
192
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 4.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.123.847/0001-00
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +3.78% | +0.63% | +0.46% | +5.73% | +12.44% | +23.37% | +37.28% | +11.80% |
| % CDI | 41.8% | 68.2% | 55.4% | 13.3% | 80.4% | — | — | — | 81.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.96% | +1.25% | -2.34% | +2.52% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +3.78% |
| 2025 | +0.10% | -0.26% | +0.20% | +3.10% | +1.93% | +2.16% | -0.56% | +1.41% | +1.77% | +1.18% | +1.27% | +0.60% | +13.61% |
| 2024 | +0.01% | +0.85% | +1.51% | -2.27% | +0.77% | +1.11% | +1.40% | +1.19% | +1.66% | +0.62% | +2.18% | +0.17% | +9.51% |
| 2023 | +0.63% | +0.67% | -0.10% | +0.55% | +1.09% | +1.86% | +1.85% | -0.51% | +0.46% | -0.22% | +1.85% | +2.17% | +10.76% |
| 2022 | — | — | — | +1.01% | +1.19% | +0.70% | +0.89% | +2.00% | +1.59% | +1.06% | -0.31% | +0.54% | +8.98% |
Captação no Mês
R$ 4.617
Resgates no Mês
R$ 16.838
Captação Líquida
-R$ 12.221
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.77% | 6.06% | 5.05% | 4.28% | 3.73% | 4.31% |
| Sharpe | — | -2.11 | -0.59 | -0.56 | -0.50 | -0.64 |
| Max Drawdown | -3.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.52%
Pior Mês
-2.34%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 9.2% | 0.0% | 54.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 5,36 mi |
valores a receber | 0.09% | R$ 5,09 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 2,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,566791 | -0.05% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,567498 | +0.01% | R$ 5.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,567336 | +0.26% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,563327 | -0.08% | R$ 5.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,564590 | +0.09% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,563134 | +0.12% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,561274 | -0.12% | R$ 5.3M | R$ 105,99 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,563201 | +0.16% | R$ 5.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,560732 | -0.18% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,563509 | +0.14% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,561252 | -0.26% | R$ 5.3M | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,565354 | -0.09% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,566727 | -0.14% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 48,04 |
| 08/05/2026 | 1,568954 | +0.07% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,567835 | -0.03% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 3.404,52 |
| 06/05/2026 | 1,568363 | +0.46% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 7.222,28 |
| 05/05/2026 | 1,561228 | +0.14% | R$ 5.3M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,559101 | -0.09% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 163,47 |
| 30/04/2026 | 1,560491 | +0.40% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,554289 | -0.05% | R$ 5.3M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,555121 | -0.12% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,557055 | +0.01% | R$ 5.3M | R$ 67,80 | R$ 115,82 |
| 24/04/2026 | 1,556837 | +0.17% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,554223 | -0.45% | R$ 5.3M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,561173 | -0.11% | R$ 5.3M | R$ 90,55 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,562903 | -0.15% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,565323 | +0.35% | R$ 5.4M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,559892 | -0.13% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,561846 | +0.09% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,560445 | — | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.3M e 192 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,566791 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,566791, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 45.123.847/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +12.44%.
- O patrimônio líquido do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5.3M.
- O NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o NORD Melhores Fundos FOF MM FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1050 cotas disponíveis.