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NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 45.444.125/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,129485
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.59%
Rent. 12M
+9.16%
Patrimônio Líquido
R$ 22.8M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 14.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
45.444.125/0001-49
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.59% | +3.14% | -5.62% | -10.12% | +5.68% | +9.16% | +11.36% | +34.53% | +8.37% |
| % CDI | -475.1% | 56.6% | -497.4% | -291.2% | 79.7% | — | — | — | 57.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.78% | +5.33% | -3.22% | -1.62% | -4.59% | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +6.21% | -2.44% | +3.60% | +0.71% | +6.13% | -1.84% | -1.47% | +3.23% | +2.42% | -1.71% | +4.95% | -0.96% | +19.85% |
| 2024 | -6.31% | +2.60% | +2.56% | -6.24% | -1.78% | -0.41% | +4.67% | +3.48% | -5.69% | -2.27% | -6.00% | -1.58% | -16.50% |
| 2023 | +4.70% | -8.49% | -2.71% | +4.36% | +4.81% | +4.61% | +8.46% | +1.21% | -2.25% | -5.71% | +4.76% | +3.59% | +17.12% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.30% | -9.34% | -0.96% | -0.97% |
Captação no Mês
R$ 99.055
Resgates no Mês
R$ 355.706
Captação Líquida
-R$ 256.651
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.04% | 18.03% | 17.14% | 14.69% | 15.01% | 14.79% |
| Sharpe | — | -2.74 | -0.18 | -0.39 | -0.49 | -0.43 |
| Max Drawdown | -12.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.78%
Pior Mês
-4.59%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 100.0% | 56.8% |
| vs IPCA | 83.9% | 97.9% | 45.1% |
| vs IBOV | 3.2% | 0.0% | 7.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,129485 | -0.35% | R$ 22.8M | R$ 1.901,98 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,133445 | -0.75% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 111.495,10 |
| 25/05/2026 | 1,142019 | +1.96% | R$ 23.1M | R$ 3.483,79 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,120041 | -1.10% | R$ 22.7M | R$ 9.089,45 | R$ 73.797,02 |
| 21/05/2026 | 1,132522 | +0.24% | R$ 23.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,129764 | +1.93% | R$ 23.0M | R$ 547,77 | R$ 22.924,26 |
| 19/05/2026 | 1,108329 | -0.70% | R$ 22.5M | R$ 6.157,95 | R$ 22.489,33 |
| 18/05/2026 | 1,116140 | -0.53% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,122107 | -0.15% | R$ 22.8M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,123793 | +0.98% | R$ 22.9M | R$ 1.369,50 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,112846 | -1.35% | R$ 22.6M | R$ 7.838,43 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,128043 | +0.55% | R$ 22.9M | R$ 50.687,82 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,121850 | -2.33% | R$ 22.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,148626 | -0.26% | R$ 23.3M | R$ 1.627,19 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,151608 | -3.09% | R$ 23.4M | R$ 3.785,53 | R$ 125.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,188360 | +0.90% | R$ 24.2M | R$ 3.602,10 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,177737 | +0.63% | R$ 24.0M | R$ 4.484,79 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,170361 | -1.13% | R$ 23.9M | R$ 278,71 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,183793 | +0.52% | R$ 24.1M | R$ 219,25 | R$ 23.744,71 |
| 29/04/2026 | 1,177711 | -1.49% | R$ 24.0M | R$ 2.576,98 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,195525 | -0.10% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 52.645,21 |
| 27/04/2026 | 1,196702 | -1.13% | R$ 24.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,210372 | -0.24% | R$ 24.7M | R$ 812,99 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,213334 | -1.18% | R$ 24.8M | R$ 6.532,95 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,227828 | -0.93% | R$ 25.1M | R$ 547,77 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,239410 | -0.21% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,242051 | -0.01% | R$ 25.3M | R$ 5.634,47 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,242188 | -0.31% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 58.601,91 |
| 15/04/2026 | 1,246045 | -0.04% | R$ 25.5M | R$ 2.219,29 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,246600 | — | R$ 25.5M | R$ 6.942,70 | R$ 0,00 |
Sobre o NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,129485 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,129485, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 45.444.125/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.16%.
- O patrimônio líquido do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 22.8M.
- O NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o NORD ICATU AT 70 PREV FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 936 cotas disponíveis.