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NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 47.731.659/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,393323
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 29.1M
Média 12M: R$ 29.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 4.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
47.731.659/0001-81
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +3.69% | +0.16% | +0.16% | +5.37% | +10.82% | +19.52% | +34.27% | +10.70% |
| % CDI | 30.5% | 66.5% | 14.3% | 4.5% | 75.3% | — | — | — | 73.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.50% | +0.89% | -1.07% | +1.05% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | +3.69% |
| 2025 | +1.17% | +0.53% | +0.97% | +2.54% | +1.56% | +0.53% | -0.48% | +2.02% | +1.26% | +0.40% | +2.56% | +0.05% | +13.86% |
| 2024 | -0.39% | +0.96% | +0.74% | -1.33% | +0.73% | +1.12% | +2.21% | +1.68% | -0.82% | +0.25% | -0.22% | -0.93% | +4.00% |
| 2023 | +0.90% | +0.47% | +0.70% | +1.03% | +1.74% | +1.88% | +1.89% | +0.40% | +0.17% | -0.60% | +2.24% | +1.73% | +13.26% |
Captação no Mês
R$ 235.175
Resgates no Mês
R$ 276.139
Captação Líquida
-R$ 40.964
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.90% | 4.85% | 5.15% | 4.35% | 4.01% | 4.35% |
| Sharpe | — | -2.89 | -0.73 | -0.92 | -0.90 | -0.90 |
| Max Drawdown | -2.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-1.07%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.2% | 100.0% | 95.4% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.0% | 41.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,86 mi
MAIO/2026
brazilian depository receipt bdr | 100.00% | R$ 1,86 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,393323 | +0.07% | R$ 29.1M | R$ 24.106,15 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,392335 | -0.01% | R$ 29.0M | R$ 809,42 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,392413 | +0.27% | R$ 29.0M | R$ 2.094,83 | R$ 21.806,97 |
| 22/05/2026 | 1,388615 | -0.02% | R$ 29.0M | R$ 11.535,93 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,388842 | +0.13% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,387039 | +0.27% | R$ 28.9M | R$ 4.642,15 | R$ 42.156,71 |
| 19/05/2026 | 1,383307 | -0.08% | R$ 28.9M | R$ 23.604,88 | R$ 28.375,87 |
| 18/05/2026 | 1,384450 | -0.08% | R$ 28.9M | R$ 21.390,38 | R$ 5.585,04 |
| 15/05/2026 | 1,385550 | -0.15% | R$ 28.9M | R$ 0,78 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,387651 | +0.18% | R$ 29.0M | R$ 18.086,93 | R$ 21.593,59 |
| 13/05/2026 | 1,385144 | -0.14% | R$ 28.9M | R$ 42.268,57 | R$ 20.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,387122 | +0.02% | R$ 28.9M | R$ 7.960,92 | R$ 47.732,68 |
| 11/05/2026 | 1,386817 | -0.26% | R$ 29.0M | R$ 2.613,69 | R$ 25.500,72 |
| 08/05/2026 | 1,390363 | +0.01% | R$ 29.1M | R$ 5.222,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,390256 | -0.32% | R$ 29.1M | R$ 39.306,38 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,394733 | +0.36% | R$ 29.1M | R$ 21.928,24 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,389791 | +0.11% | R$ 29.0M | R$ 8.119,00 | R$ 13.653,91 |
| 04/05/2026 | 1,388274 | -0.07% | R$ 29.0M | R$ 1.484,90 | R$ 49.733,17 |
| 30/04/2026 | 1,389233 | +0.19% | R$ 29.0M | R$ 6.668,95 | R$ 55.809,15 |
| 29/04/2026 | 1,386598 | -0.28% | R$ 29.0M | R$ 17.638,12 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,390440 | -0.05% | R$ 29.1M | R$ 4.380,76 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,391081 | -0.12% | R$ 29.1M | R$ 1.759,58 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,392764 | +0.09% | R$ 29.1M | R$ 9.976,98 | R$ 2.070,63 |
| 23/04/2026 | 1,391518 | -0.29% | R$ 29.1M | R$ 14.100,04 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,395514 | -0.06% | R$ 29.2M | R$ 38.512,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,396379 | +0.01% | R$ 29.2M | R$ 878,26 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,396182 | +0.25% | R$ 29.1M | R$ 20.588,95 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,392738 | -0.02% | R$ 29.1M | R$ 2.775,02 | R$ 78.571,26 |
| 15/04/2026 | 1,393055 | +0.02% | R$ 29.1M | R$ 9.257,63 | R$ 22.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,392817 | — | R$ 29.1M | R$ 44.962,80 | R$ 9.550,88 |
Sobre o NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,393323 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,393323, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 47.731.659/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.82%.
- O patrimônio líquido do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 29.1M.
- O NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o NORD BMR VIDA ICATU Previdenciário FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 858 cotas disponíveis.